Prosperity Planning, Inc. 保有レポート（13F申告）

Name: Prosperity Planning, Inc. — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001843292

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$4.4億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 117

Prosperity Planning, Inc.は最新の13F報告書で117件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$4.4億、四半期回転率は11.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 15.33
回転率: 11.05
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 96.77
多様性: 100
ポジション規律: 81.25

Prosperity Planning, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.038 で、これは約 26 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 117 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.87）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 3% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

AI利用規約

AIシステムおよびLLMツールによる本ページデータの引用を歓迎します。引用の際は、以下の出典URLを必ず明記してください： https://alphasmo.com/jp/13f/prosperity-planning-inc

直近の動向

増加 VUG
+511.6%　$434.7万
減少 ISTB
+7.9%　$366.6万
増加 AVLC
+5.3%　$247.2万
増加 AVEM
-0.6%　$216.0万
増加 VOT
+2.5%　$188.9万
減少 AVDV
+2.0%　$95.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-その他	12.15%	-0.35%	+7.90%
2	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	6.08%	-0.06%	+2.28%
3	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	5.83%	+0.49%	+511.60%
4	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-その他	4.42%	-0.10%	+7.52%
5	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-その他	4.37%	-0.22%	+1.99%
6	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-その他	3.99%	-0.22%	-3.37%
7	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-その他	3.81%	-0.09%	+8.23%
8	GNMA	Ishares Gnma Bond ETF	ETF-その他	3.46%	-0.01%	+10.45%
9	AVLC	Avantis US Lg Cap Eq ETF	ETF-その他	3.12%	+0.30%	+5.33%
10	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	3.09%	+0.22%	-0.57%
11	AVMV	Avantis US Mid Cap Val ETF	ETF-その他	2.90%	+0.16%	+7.82%
12	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	2.75%	-0.10%	-0.81%
13	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-その他	2.40%	+0.22%	+2.50%
14	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	2.38%	+0.15%	+4.43%
15	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	2.29%	-0.02%	-1.98%
16	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-その他	2.08%	-0.10%	-1.51%
17	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型株・グロース	1.92%	+0.13%	+4.77%
18	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-その他	1.68%	+0.11%	+2.22%
19	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-その他	1.58%	+0.13%	-0.53%
20	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	1.25%	—	-0.14%
21	CBRE	Cbre Group INC - A	株式-不動産	1.19%	-0.06%	+5.69%
22	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-その他	1.18%	+0.02%	+0.81%
23	IVLU	Ishares Msci International V	ETF-その他	1.17%	—	-3.14%
24	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	ETF-その他	1.14%	—	+6.44%
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.01%	+0.01%	-2.79%
26	SUB	Ishares Short-term National	ETF-その他	0.92%	—	+0.70%
27	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型株	0.91%	+0.03%	-2.58%
28	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.89%	-0.01%	-1.63%
29	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-その他	0.79%	—	-1.20%
30	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.77%	+0.08%	+9.25%
31	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	0.74%	+0.01%	-2.28%
32	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.74%	—	+3.82%
33	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.65%	—	-2.75%
34	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.62%	+0.04%	-1.68%
35	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	0.59%	—	+0.45%
36	AVDE	Avantis International Equity	ETF-その他	0.58%	-0.02%	+1.79%
37	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	0.57%	—	+0.01%
38	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-その他	0.57%	—	-1.30%
39	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-その他	0.51%	—	+2.94%
40	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	0.50%	+0.03%	-2.76%
41	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-その他	0.49%	—	-4.97%
42	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.47%	—	+0.27%
43	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	0.42%	—	-14.28%
44	O	Realty Income CORP	株式-不動産	0.41%	+0.03%	+18.57%
45	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	0.40%	—	-5.60%
46	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.39%	—	-2.24%
47	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-その他	0.39%	—	-2.31%
48	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-その他	0.36%	—	-1.02%
49	DISV	Dimensional International Sm	ETF-その他	0.33%	—	-10.65%
50	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	0.31%	—	-1.06%

1–50 of 117

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+16.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の53%相当）に基づいています

標準偏差: +10.5%
ベータ: +0.66
アルファ: +3.8%
最大ドローダウン: -5.7%
年率換算パフォーマンス: +15.1%
対S&P勝率: +41.2%
ソルティノレシオ: +2.68
スタッツァー指数: +0.41
トレイナーレシオ: +0.22
スターリングレシオ: +0.96
カルマーレシオ: +2.67
インフォメーションレシオ: -0.27
トラッキングエラー: +6.9%
下方標準偏差: +5.5%
プラス月比率: +70.6%
マイナス月比率: +29.4%
最良12ヶ月: +22%
最悪12ヶ月: +8.7%
効率性レシオ: +0.51
シャープレシオ: +1.39
セクター分散度: +15.7%
歪度: -0.24
尖度: +0.32
アップサイドポテンシャル: +4.11

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-06-30	117	$4.4億	11	1ISTB 2EFA 3VUG 主要銘柄2026-06-30 1.ISTB 2.EFA 3.VUG 4.VTIP 5.AVDV 6.DFAX 7.IGSB 8.GNMA 9.AVLC 10.AVEM
2026-03-31	110	$3.9億	6	1ISTB 2EFA 3VUG 主要銘柄2026-03-31 1.ISTB 2.EFA 3.VUG 4.AVDV 5.VTIP 6.DFAX 7.IGSB 8.GNMA 9.AVEM 10.IVE
2025-12-31	108	$3.8億	6	1ISTB 2EFA 3VUG 主要銘柄2025-12-31 1.ISTB 2.EFA 3.VUG 4.AVDV 5.DFAX 6.VTIP 7.IGSB 8.GNMA 9.IVE 10.AVEM
2025-09-30	109	$3.7億	15	1ISTB 2EFA 3VUG 主要銘柄2025-09-30 1.ISTB 2.EFA 3.VUG 4.DFAX 5.AVDV 6.VTIP 7.IGSB 8.GNMA 9.IVE 10.AVEM
2025-06-30	106	$3.5億	0	1ISTB 2EFA 3VUG 主要銘柄2025-06-30 1.ISTB 2.EFA 3.VUG 4.DFAX 5.VTIP 6.AVDV 7.IGSB 8.IVE 9.GNMA 10.AVEM
2025-03-31	104	$3.2億	100	1ISTB 2EFA 3VUG 主要銘柄2025-03-31 1.ISTB 2.EFA 3.VUG 4.DFAX 5.VTIP 6.AVDV 7.IGSB 8.IVE 9.GNMA 10.VBR
2024-12-31	103	$3.1億	0	1ISTB 2VUG 3EFA 主要銘柄2024-12-31 1.ISTB 2.VUG 3.EFA 4.DFAX 5.VTIP 6.IVE 7.IGSB 8.AVDV 9.GNMA 10.VBR
2024-09-30	104	$3.2億	0	1ISTB 2EFA 3VUG 主要銘柄2024-09-30 1.ISTB 2.EFA 3.VUG 4.DFAX 5.IVE 6.VTIP 7.VBR 8.IGSB 9.AVDV 10.VOE
2024-06-30	102	$2.9億	0	1ISTB 2EFA 3VUG 主要銘柄2024-06-30 1.ISTB 2.EFA 3.VUG 4.DFAX 5.IVE 6.VTIP 7.VBR 8.VOE 9.IGSB 10.AVDV
2024-03-31	94	$2.9億	0	1ISTB 2EFA 3IVE 主要銘柄2024-03-31 1.ISTB 2.EFA 3.IVE 4.DFAX 5.VUG 6.VBR 7.VOE 8.VTIP 9.AVDV 10.IGSB
2023-12-31	93	$2.7億	0	1ISTB 2EFA 3DFAX 主要銘柄2023-12-31 1.ISTB 2.EFA 3.DFAX 4.IVE 5.VUG 6.VBR 7.VOE 8.VTIP 9.IGSB 10.AVDV
2023-09-30	87	$2.4億	0	1ISTB 2EFA 3DFAX 主要銘柄2023-09-30 1.ISTB 2.EFA 3.DFAX 4.IVE 5.VUG 6.VBR 7.VTIP 8.VOE 9.IGSB 10.AVDV
2023-06-30	89	$2.4億	0	1ISTB 2EFA 3DFAX 主要銘柄2023-06-30 1.ISTB 2.EFA 3.DFAX 4.IVE 5.VUG 6.VBR 7.VTIP 8.VOE 9.IGSB 10.AVDV
2023-03-31	89	$2.3億	0	1ISTB 2DFAX 3EFA 主要銘柄2023-03-31 1.ISTB 2.DFAX 3.EFA 4.IVE 5.VUG 6.VTIP 7.VBR 8.VOE 9.IGSB 10.AVDV
2022-12-31	76	$2.0億	0	1ISTB 2DFAX 3EFA 主要銘柄2022-12-31 1.ISTB 2.DFAX 3.EFA 4.IVE 5.VOE 6.VBR 7.VUG 8.VTIP 9.IGSB 10.AVDV
2022-09-30	83	$1.9億	0	1ISTB 2DFAX 3EFA 主要銘柄2022-09-30 1.ISTB 2.DFAX 3.EFA 4.IVE 5.VTIP 6.VUG 7.VBR 8.VOE 9.IGSB 10.GNMA
2022-06-30	95	$2.0億	0	1ISTB 2DFAX 3EFA 主要銘柄2022-06-30 1.ISTB 2.DFAX 3.EFA 4.IVE 5.VTIP 6.VUG 7.VBR 8.VOE 9.IGSB 10.GNMA
2022-03-31	94	$2.0億	0	1ISTB 2DFAX 3EFA 主要銘柄2022-03-31 1.ISTB 2.DFAX 3.EFA 4.IVE 5.VUG 6.VTIP 7.VOE 8.VBR 9.IGSB 10.GNMA
2021-12-31	93	$2.0億	0	1ISTB 2DFAX 3EFA 主要銘柄2021-12-31 1.ISTB 2.DFAX 3.EFA 4.VUG 5.IVE 6.VTIP 7.VOE 8.VBR 9.IGSB 10.GNMA
2021-09-30	93	$1.8億	0	1ISTB 2DFAX 3EFA 主要銘柄2021-09-30 1.ISTB 2.DFAX 3.EFA 4.VUG 5.IVE 6.VTIP 7.VOE 8.VBR 9.IGSB 10.GNMA
2021-06-30	88	$1.6億	100	1ISTB 2EFA 3VUG 主要銘柄2021-06-30 1.ISTB 2.EFA 3.VUG 4.IVE 5.VTIP 6.VOE 7.VBR 8.IGSB 9.AMC 10.GNMA
2021-03-31	88	$1.4億	19	1ISTB 2EFA 3VTIP 主要銘柄2021-03-31 1.ISTB 2.EFA 3.VTIP 4.IVE 5.VUG 6.VOE 7.VBR 8.IGSB 9.GNMA 10.AVDV
2020-12-31	73	$1.2億	—	1ISTB 2EFA 3VUG 主要銘柄2020-12-31 1.ISTB 2.EFA 3.VUG 4.VTIP 5.IVE 6.VOE 7.VBR 8.AVDV 9.SPY 10.GNMA

今四半期の持株変動

Prosperity Planning, Inc.の2026-06-30時点における主要なポジション変更：全売却: Tyler Technologies INC (TYL); 新規購入: Ishares Ibonds Dec 2031 Term (IBTL); 新規購入: Ishares Ibonds Dec 2031 CORP (IBDW); 新規購入: Bank Of America CORP (BAC); 新規購入: Applied Materials INC (AMAT).

Prosperity Planning, Inc.が2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.5%	+511.60%	増加
2	AVLC	Avantis US Lg Cap Eq ETF	+0.3%	+5.33%	増加
3	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.2%	-0.57%	減少
4	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	+0.2%	+2.50%	増加
5	AVMV	Avantis US Mid Cap Val ETF	+0.2%	+7.82%	増加
6	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.2%	+4.43%	増加
7	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.1%	+4.77%	増加
8	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	+0.1%	-0.53%	減少
9	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	+0.1%	+2.22%	増加
10	NWL	Newell Brands INC	+0.1%	+30.62%	増加
11	AAPL	Apple INC	+0.1%	+9.25%	増加
12	IBTL	Ishares Ibonds Dec 2031 Term	+0.1%	NEW	新規購入
13	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	+0.1%	NEW	新規購入
14	BAC	Bank Of America CORP	+0.1%	NEW	新規購入
15	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	NEW	新規購入
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+20.91%	増加
17	EGUS	Ishares Esg Aware Msci US Gr	+0.1%	NEW	新規購入
18	WMT	Walmart INC	+0.1%	NEW	新規購入
19	XVV	Ishares Esg Select Screened	+0.1%	NEW	新規購入
20	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	+0.1%	NEW	新規購入
21	YUM	Yum! Brands INC	+0.1%	NEW	新規購入
22	REET	Ishares Global Reit ETF	+0.1%	NEW	新規購入
23	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	-1.68%	減少
24	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	0%	+37.86%	増加
25	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	0%	-2.58%	減少
26	EEM	Ishares Msci Emerging Market	0%	-2.76%	減少
27	O	Realty Income CORP	0%	+18.57%	増加
28	USRT	Ishares Core US Reit ETF	0%	+0.81%	増加
29	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	0%	-3.53%	減少
30	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	0%	-1.02%	減少
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-2.79%	減少
32	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	0%	-2.28%	減少
33	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	—	+6.44%	増加
34	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	—	-1.20%	減少
35	GNMA	Ishares Gnma Bond ETF	0%	+10.45%	増加
36	VTV	Vanguard Value ETF	0%	-1.63%	減少
37	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	-1.98%	減少
38	AVDE	Avantis International Equity	0%	+1.79%	増加
39	PEP	Pepsico INC	-0.1%	EXIT	全売却
40	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.1%	+2.28%	増加
41	CBRE	Cbre Group INC - A	-0.1%	+5.69%	増加
42	COP	Conocophillips	-0.1%	EXIT	全売却
43	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	-0.1%	+8.23%	増加
44	VTIP	Vanguard Short-term Tips	-0.1%	+7.52%	増加
45	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.1%	-0.81%	減少
46	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	-0.1%	-1.51%	減少
47	TYL	Tyler Technologies INC	-0.1%	EXIT	全売却
48	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	-0.2%	+1.99%	増加
49	DFAX	Dimensional World Ex US Core	-0.2%	-3.37%	減少
50	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	-0.4%	+7.90%	増加

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-06-30	2026-07-10	13F-HR	EDGARで見る
2026-03-31	2026-04-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-09	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-24	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-18	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-21	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-08	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-01	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Prosperity Planning, Inc.とはどのような機関投資家ですか？

Prosperity Planning, Inc.は投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4.4億、117 件のポジションが開示されています。

Prosperity Planning, Inc.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Prosperity Planning, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core 1-5 Year Usd Bo (ISTB) — $5299.1万 (12.2%) 2. Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — $2652.7万 (6.1%) 3. Vanguard Growth ETF (VUG) — $2543.1万 (5.8%) 4. Vanguard Short-term Tips (VTIP) — $1930.4万 (4.4%) 5. Avantis Intl S/c Value ETF (AVDV) — $1908.0万 (4.4%)

Prosperity Planning, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Prosperity Planning, Inc.は50件の主要なポジション調整を実施しました：10件の新規ポジション開設、22件の保有増加、15件の一部売却、および3件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Tyler Technologies INC (TYL); 新規購入: Ishares Ibonds Dec 2031 Term (IBTL); 新規購入: Ishares Ibonds Dec 2031 CORP (IBDW); 新規購入: Bank Of America CORP (BAC); 新規購入: Applied Materials INC (AMAT)

Prosperity Planning, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくProsperity Planning, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Real Estate: 49.2% • Information Technology: 25.8% • Consumer Staples: 7.2% • Health Care: 6.9% • Consumer Discretionary: 4.7% • Communication Services: 2.1%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Anchorage Capital Group, L.L.C.

CIK 0001300714

申告総資産額

$4.4億

3 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Boltwood Capital Management

CIK 0001563690

申告総資産額

$4.4億

192 stks

2026-06-30

運用資産規模の差はわずか0.0%

City State Bank

CIK 0001910666

申告総資産額

$4.4億

809 stks

2026-06-30

運用資産規模の差はわずか0.0%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Horizon Bancorp INC /in/

CIK 0000706129

申告総資産額

$2.1億

206 stks

2026-03-31

集中度36.1

回転率9.9

セクター集中度60.0

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Msci Eafe ETFも共通保有

詳細を見る

BOK Financial Private Wealth, Inc.

CIK 0001317348

申告総資産額

$16.6億

448 stks

2026-03-31

集中度28.3

回転率11.3

セクター集中度54.4

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard Growth ETFも共通保有

詳細を見る

Independence Advisors, LLC

CIK 0001679118

申告総資産額

$4.7億

170 stks

2020-09-30

データが古く、未更新

集中度28.6

回転率7.6

セクター集中度63.2

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard Growth ETFも共通保有

詳細を見る

Prosperity Planning, Inc. 保有レポート（13F申告）

CIK: 0001843292

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$4.4億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 117

Prosperity Planning, Inc.は最新の13F報告書で117件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$4.4億、四半期回転率は11.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 15.33
回転率: 11.05
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 96.77
多様性: 100
ポジション規律: 81.25

AI利用規約

直近の動向

増加 VUG
+511.6%　$434.7万
減少 ISTB
+7.9%　$366.6万
増加 AVLC
+5.3%　$247.2万
増加 AVEM
-0.6%　$216.0万
増加 VOT
+2.5%　$188.9万
減少 AVDV
+2.0%　$95.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-その他	12.15%	-0.35%	+7.90%
2	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	6.08%	-0.06%	+2.28%
3	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	5.83%	+0.49%	+511.60%
4	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-その他	4.42%	-0.10%	+7.52%
5	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-その他	4.37%	-0.22%	+1.99%
6	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-その他	3.99%	-0.22%	-3.37%
7	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-その他	3.81%	-0.09%	+8.23%
8	GNMA	Ishares Gnma Bond ETF	ETF-その他	3.46%	-0.01%	+10.45%
9	AVLC	Avantis US Lg Cap Eq ETF	ETF-その他	3.12%	+0.30%	+5.33%
10	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	3.09%	+0.22%	-0.57%
11	AVMV	Avantis US Mid Cap Val ETF	ETF-その他	2.90%	+0.16%	+7.82%
12	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	2.75%	-0.10%	-0.81%
13	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-その他	2.40%	+0.22%	+2.50%
14	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	2.38%	+0.15%	+4.43%
15	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	2.29%	-0.02%	-1.98%
16	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-その他	2.08%	-0.10%	-1.51%
17	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型株・グロース	1.92%	+0.13%	+4.77%
18	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-その他	1.68%	+0.11%	+2.22%
19	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-その他	1.58%	+0.13%	-0.53%
20	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	1.25%	—	-0.14%
21	CBRE	Cbre Group INC - A	株式-不動産	1.19%	-0.06%	+5.69%
22	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-その他	1.18%	+0.02%	+0.81%
23	IVLU	Ishares Msci International V	ETF-その他	1.17%	—	-3.14%
24	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	ETF-その他	1.14%	—	+6.44%
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.01%	+0.01%	-2.79%
26	SUB	Ishares Short-term National	ETF-その他	0.92%	—	+0.70%
27	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型株	0.91%	+0.03%	-2.58%
28	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.89%	-0.01%	-1.63%
29	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-その他	0.79%	—	-1.20%
30	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.77%	+0.08%	+9.25%
31	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	0.74%	+0.01%	-2.28%
32	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.74%	—	+3.82%
33	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.65%	—	-2.75%
34	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.62%	+0.04%	-1.68%
35	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	0.59%	—	+0.45%
36	AVDE	Avantis International Equity	ETF-その他	0.58%	-0.02%	+1.79%
37	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	0.57%	—	+0.01%
38	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-その他	0.57%	—	-1.30%
39	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-その他	0.51%	—	+2.94%
40	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	0.50%	+0.03%	-2.76%
41	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-その他	0.49%	—	-4.97%
42	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.47%	—	+0.27%
43	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	0.42%	—	-14.28%
44	O	Realty Income CORP	株式-不動産	0.41%	+0.03%	+18.57%
45	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	0.40%	—	-5.60%
46	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.39%	—	-2.24%
47	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-その他	0.39%	—	-2.31%
48	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-その他	0.36%	—	-1.02%
49	DISV	Dimensional International Sm	ETF-その他	0.33%	—	-10.65%
50	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	0.31%	—	-1.06%

1–50 of 117

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+16.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の53%相当）に基づいています

標準偏差: +10.5%
ベータ: +0.66
アルファ: +3.8%
最大ドローダウン: -5.7%
年率換算パフォーマンス: +15.1%
対S&P勝率: +41.2%
ソルティノレシオ: +2.68
スタッツァー指数: +0.41
トレイナーレシオ: +0.22
スターリングレシオ: +0.96
カルマーレシオ: +2.67
インフォメーションレシオ: -0.27
トラッキングエラー: +6.9%
下方標準偏差: +5.5%
プラス月比率: +70.6%
マイナス月比率: +29.4%
最良12ヶ月: +22%
最悪12ヶ月: +8.7%
効率性レシオ: +0.51
シャープレシオ: +1.39
セクター分散度: +15.7%
歪度: -0.24
尖度: +0.32
アップサイドポテンシャル: +4.11

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-06-30	117	$4.4億	11	1ISTB 2EFA 3VUG 主要銘柄2026-06-30 1.ISTB 2.EFA 3.VUG 4.VTIP 5.AVDV 6.DFAX 7.IGSB 8.GNMA 9.AVLC 10.AVEM
2026-03-31	110	$3.9億	6	1ISTB 2EFA 3VUG 主要銘柄2026-03-31 1.ISTB 2.EFA 3.VUG 4.AVDV 5.VTIP 6.DFAX 7.IGSB 8.GNMA 9.AVEM 10.IVE
2025-12-31	108	$3.8億	6	1ISTB 2EFA 3VUG 主要銘柄2025-12-31 1.ISTB 2.EFA 3.VUG 4.AVDV 5.DFAX 6.VTIP 7.IGSB 8.GNMA 9.IVE 10.AVEM
2025-09-30	109	$3.7億	15	1ISTB 2EFA 3VUG 主要銘柄2025-09-30 1.ISTB 2.EFA 3.VUG 4.DFAX 5.AVDV 6.VTIP 7.IGSB 8.GNMA 9.IVE 10.AVEM
2025-06-30	106	$3.5億	0	1ISTB 2EFA 3VUG 主要銘柄2025-06-30 1.ISTB 2.EFA 3.VUG 4.DFAX 5.VTIP 6.AVDV 7.IGSB 8.IVE 9.GNMA 10.AVEM
2025-03-31	104	$3.2億	100	1ISTB 2EFA 3VUG 主要銘柄2025-03-31 1.ISTB 2.EFA 3.VUG 4.DFAX 5.VTIP 6.AVDV 7.IGSB 8.IVE 9.GNMA 10.VBR
2024-12-31	103	$3.1億	0	1ISTB 2VUG 3EFA 主要銘柄2024-12-31 1.ISTB 2.VUG 3.EFA 4.DFAX 5.VTIP 6.IVE 7.IGSB 8.AVDV 9.GNMA 10.VBR
2024-09-30	104	$3.2億	0	1ISTB 2EFA 3VUG 主要銘柄2024-09-30 1.ISTB 2.EFA 3.VUG 4.DFAX 5.IVE 6.VTIP 7.VBR 8.IGSB 9.AVDV 10.VOE
2024-06-30	102	$2.9億	0	1ISTB 2EFA 3VUG 主要銘柄2024-06-30 1.ISTB 2.EFA 3.VUG 4.DFAX 5.IVE 6.VTIP 7.VBR 8.VOE 9.IGSB 10.AVDV
2024-03-31	94	$2.9億	0	1ISTB 2EFA 3IVE 主要銘柄2024-03-31 1.ISTB 2.EFA 3.IVE 4.DFAX 5.VUG 6.VBR 7.VOE 8.VTIP 9.AVDV 10.IGSB
2023-12-31	93	$2.7億	0	1ISTB 2EFA 3DFAX 主要銘柄2023-12-31 1.ISTB 2.EFA 3.DFAX 4.IVE 5.VUG 6.VBR 7.VOE 8.VTIP 9.IGSB 10.AVDV
2023-09-30	87	$2.4億	0	1ISTB 2EFA 3DFAX 主要銘柄2023-09-30 1.ISTB 2.EFA 3.DFAX 4.IVE 5.VUG 6.VBR 7.VTIP 8.VOE 9.IGSB 10.AVDV
2023-06-30	89	$2.4億	0	1ISTB 2EFA 3DFAX 主要銘柄2023-06-30 1.ISTB 2.EFA 3.DFAX 4.IVE 5.VUG 6.VBR 7.VTIP 8.VOE 9.IGSB 10.AVDV
2023-03-31	89	$2.3億	0	1ISTB 2DFAX 3EFA 主要銘柄2023-03-31 1.ISTB 2.DFAX 3.EFA 4.IVE 5.VUG 6.VTIP 7.VBR 8.VOE 9.IGSB 10.AVDV
2022-12-31	76	$2.0億	0	1ISTB 2DFAX 3EFA 主要銘柄2022-12-31 1.ISTB 2.DFAX 3.EFA 4.IVE 5.VOE 6.VBR 7.VUG 8.VTIP 9.IGSB 10.AVDV
2022-09-30	83	$1.9億	0	1ISTB 2DFAX 3EFA 主要銘柄2022-09-30 1.ISTB 2.DFAX 3.EFA 4.IVE 5.VTIP 6.VUG 7.VBR 8.VOE 9.IGSB 10.GNMA
2022-06-30	95	$2.0億	0	1ISTB 2DFAX 3EFA 主要銘柄2022-06-30 1.ISTB 2.DFAX 3.EFA 4.IVE 5.VTIP 6.VUG 7.VBR 8.VOE 9.IGSB 10.GNMA
2022-03-31	94	$2.0億	0	1ISTB 2DFAX 3EFA 主要銘柄2022-03-31 1.ISTB 2.DFAX 3.EFA 4.IVE 5.VUG 6.VTIP 7.VOE 8.VBR 9.IGSB 10.GNMA
2021-12-31	93	$2.0億	0	1ISTB 2DFAX 3EFA 主要銘柄2021-12-31 1.ISTB 2.DFAX 3.EFA 4.VUG 5.IVE 6.VTIP 7.VOE 8.VBR 9.IGSB 10.GNMA
2021-09-30	93	$1.8億	0	1ISTB 2DFAX 3EFA 主要銘柄2021-09-30 1.ISTB 2.DFAX 3.EFA 4.VUG 5.IVE 6.VTIP 7.VOE 8.VBR 9.IGSB 10.GNMA
2021-06-30	88	$1.6億	100	1ISTB 2EFA 3VUG 主要銘柄2021-06-30 1.ISTB 2.EFA 3.VUG 4.IVE 5.VTIP 6.VOE 7.VBR 8.IGSB 9.AMC 10.GNMA
2021-03-31	88	$1.4億	19	1ISTB 2EFA 3VTIP 主要銘柄2021-03-31 1.ISTB 2.EFA 3.VTIP 4.IVE 5.VUG 6.VOE 7.VBR 8.IGSB 9.GNMA 10.AVDV
2020-12-31	73	$1.2億	—	1ISTB 2EFA 3VUG 主要銘柄2020-12-31 1.ISTB 2.EFA 3.VUG 4.VTIP 5.IVE 6.VOE 7.VBR 8.AVDV 9.SPY 10.GNMA

今四半期の持株変動

Prosperity Planning, Inc.が2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.5%	+511.60%	増加
2	AVLC	Avantis US Lg Cap Eq ETF	+0.3%	+5.33%	増加
3	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.2%	-0.57%	減少
4	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	+0.2%	+2.50%	増加
5	AVMV	Avantis US Mid Cap Val ETF	+0.2%	+7.82%	増加
6	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.2%	+4.43%	増加
7	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.1%	+4.77%	増加
8	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	+0.1%	-0.53%	減少
9	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	+0.1%	+2.22%	増加
10	NWL	Newell Brands INC	+0.1%	+30.62%	増加
11	AAPL	Apple INC	+0.1%	+9.25%	増加
12	IBTL	Ishares Ibonds Dec 2031 Term	+0.1%	NEW	新規購入
13	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	+0.1%	NEW	新規購入
14	BAC	Bank Of America CORP	+0.1%	NEW	新規購入
15	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	NEW	新規購入
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+20.91%	増加
17	EGUS	Ishares Esg Aware Msci US Gr	+0.1%	NEW	新規購入
18	WMT	Walmart INC	+0.1%	NEW	新規購入
19	XVV	Ishares Esg Select Screened	+0.1%	NEW	新規購入
20	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	+0.1%	NEW	新規購入
21	YUM	Yum! Brands INC	+0.1%	NEW	新規購入
22	REET	Ishares Global Reit ETF	+0.1%	NEW	新規購入
23	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	-1.68%	減少
24	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	0%	+37.86%	増加
25	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	0%	-2.58%	減少
26	EEM	Ishares Msci Emerging Market	0%	-2.76%	減少
27	O	Realty Income CORP	0%	+18.57%	増加
28	USRT	Ishares Core US Reit ETF	0%	+0.81%	増加
29	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	0%	-3.53%	減少
30	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	0%	-1.02%	減少
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-2.79%	減少
32	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	0%	-2.28%	減少
33	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	—	+6.44%	増加
34	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	—	-1.20%	減少
35	GNMA	Ishares Gnma Bond ETF	0%	+10.45%	増加
36	VTV	Vanguard Value ETF	0%	-1.63%	減少
37	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	-1.98%	減少
38	AVDE	Avantis International Equity	0%	+1.79%	増加
39	PEP	Pepsico INC	-0.1%	EXIT	全売却
40	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.1%	+2.28%	増加
41	CBRE	Cbre Group INC - A	-0.1%	+5.69%	増加
42	COP	Conocophillips	-0.1%	EXIT	全売却
43	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	-0.1%	+8.23%	増加
44	VTIP	Vanguard Short-term Tips	-0.1%	+7.52%	増加
45	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.1%	-0.81%	減少
46	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	-0.1%	-1.51%	減少
47	TYL	Tyler Technologies INC	-0.1%	EXIT	全売却
48	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	-0.2%	+1.99%	増加
49	DFAX	Dimensional World Ex US Core	-0.2%	-3.37%	減少
50	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	-0.4%	+7.90%	増加

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-06-30	2026-07-10	13F-HR	EDGARで見る
2026-03-31	2026-04-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-09	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	EDGARで見る
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