Newman & Schimel, LLC — 13F申告インサイト

CIK: 0001838938

セクター集中型長期保有型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.2億

報告対象四半期: 2022-12-31 · 銘柄数: 51

Newman & Schimel, LLCは最新の13F報告書で51件の保有を開示しました。申告期間は2022-12-31、保有総時価額は約$2.2億、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 36.44
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 80.72

Newman & Schimel, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.091 で、これは約 11 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 51 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.93）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 10% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-その他	17.09%	—	-3.31%
2	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	13.55%	—	+1.44%
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	11.55%	—	+3.06%
4	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-その他	11.39%	—	-1.11%
5	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	8.48%	—	+4.87%
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	5.96%	—	+0.26%
7	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-その他	4.12%	—	-19.13%
8	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	3.46%	—	+3.82%
9	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-その他	2.90%	—	+24.78%
10	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	2.12%	—	-0.63%
11	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	2.05%	—	+6.86%
12	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.04%	—	+77.04%
13	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	2.03%	—	+20.17%
14	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	1.85%	—	+24.62%
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.26%	—	+47.21%
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.25%	—	+9.56%
17	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.96%	—	+32.66%
18	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.89%	—	-0.81%
19	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.46%	—	—
20	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.45%	—	+1.66%
21	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.45%	—	+22.02%
22	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	0.42%	—	—
23	NOC	Northrop Grumman CORP	株式-資本財	0.40%	—	-52.71%
24	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.33%	—	-21.62%
25	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.31%	—	+162.81%
26	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	0.31%	—	-8.49%
27	CBOE	Cboe Global Markets INC	株式-金融	0.29%	—	—
28	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.28%	—	-11.53%
29	ACN	Accenture plc	株式-IT	0.26%	—	—
30	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	0.24%	—	-4.26%
31	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-その他	0.22%	—	-5.99%
32	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.19%	—	—
33	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.18%	—	+75.34%
34	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.18%	—	—
35	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-その他	0.16%	—	-0.50%
36	RSG	Republic Services INC	株式-資本財	0.16%	—	—
37	MTB	M & T Bank CORP	株式-金融	0.16%	—	—
38	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.15%	—	—
39	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.15%	—	—
40	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	0.14%	—	—
41	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	0.13%	—	-33.21%
42	IAUUSD	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	0.13%	—	+15.79%
43	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.13%	—	—
44	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.12%	—	+9.38%
45	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-その他	0.11%	—	+0.65%
46	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.10%	—	+0.28%
47	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	株式-IT	0.10%	—	—
48	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.10%	—	—
49	ADSK	Autodesk INC	株式-IT	0.10%	—	—
50	XEXGX	Eaton Vance Tax-managed Glob	株式-その他	0.05%	—	—

1–50 of 51

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2%

直近4四半期のパフォーマンス

+15.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の79%相当）に基づいています

標準偏差: +7.8%
ベータ: +0.56
アルファ: +2%
最大ドローダウン: -4.2%
年率換算パフォーマンス: +12.8%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +3.23
スタッツァー指数: +0.46
トレイナーレシオ: +0.22
スターリングレシオ: +0.95
カルマーレシオ: +3.04
インフォメーションレシオ: -0.96
トラッキングエラー: +6.3%
下方標準偏差: +3.9%
プラス月比率: +72.2%
マイナス月比率: +27.8%
最良12ヶ月: +21.3%
最悪12ヶ月: +7.1%
効率性レシオ: +0.59
シャープレシオ: +1.59
セクター分散度: +23%
歪度: -0.11
尖度: -0.06
アップサイドポテンシャル: +4.83

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2022-12-31	51	$2.2億	0	1ISTB 2BSV 3VTI 主要銘柄2022-12-31 1.ISTB 2.BSV 3.VTI 4.IXUS 5.ITOT 6.BRK-B 7.VT 8.VXUS 9.SCHO 10.SCHX
2022-09-30	44	$2.0億	0	1ISTB 2BSV 3VTI 主要銘柄2022-09-30 1.ISTB 2.BSV 3.VTI 4.IXUS 5.ITOT 6.BRK-B 7.VT 8.VXUS 9.SCHO 10.SCHX
2022-06-30	46	$2.1億	0	1ISTB 2BSV 3IXUS 主要銘柄2022-06-30 1.ISTB 2.BSV 3.IXUS 4.VTI 5.ITOT 6.VT 7.BRK-B 8.VXUS 9.SCHO 10.SCHX
2022-03-31	46	$1.5億	0	1IXUS 2VTI 3ITOT 主要銘柄2022-03-31 1.IXUS 2.VTI 3.ITOT 4.VT 5.BRK-B 6.VXUS 7.SCHX 8.SCHD 9.SCHB 10.AAPL
2021-12-31	51	$1.8億	0	1IXUS 2VTI 3ITOT 主要銘柄2021-12-31 1.IXUS 2.VTI 3.ITOT 4.VT 5.ISTB 6.BRK-B 7.VXUS 8.SCHD 9.SCHX 10.AAPL
2021-09-30	47	$1.6億	0	1IXUS 2VTI 3VT 主要銘柄2021-09-30 1.IXUS 2.VTI 3.VT 4.ITOT 5.ISTB 6.BRK-B 7.VXUS 8.SCHD 9.AAPL 10.SCHX
2021-06-30	46	$1.6億	97	1IXUS 2VTI 3VT 主要銘柄2021-06-30 1.IXUS 2.VTI 3.VT 4.ITOT 5.BRK-B 6.ISTB 7.VXUS 8.SCHD 9.AAPL 10.MSFT
2021-03-31	48	$1.5億	25	1IXUS 2VTI 3VT 主要銘柄2021-03-31 1.IXUS 2.VTI 3.VT 4.ITOT 5.BRK-B 6.VXUS 7.ISTB 8.IAUUSD 9.AAPL 10.SCHD
2020-12-31	45	$1.2億	0	1IXUS 2VTI 3VT 主要銘柄2020-12-31 1.IXUS 2.VTI 3.VT 4.ITOT 5.BRK-B 6.ISTB 7.VXUS 8.IAUUSD 9.AAPL 10.SCHD

今四半期の持株変動

Newman & Schimel, LLCが2022-12-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2022-12-31	2023-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-07	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-06	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-08	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-21	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Newman & Schimel, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Newman & Schimel, LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2022-12-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.2億、51 件のポジションが開示されています。

Newman & Schimel, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Newman & Schimel, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core 1-5 Year Usd Bo (ISTB) — $3783.3万 (17.1%) 2. Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — $2999.4万 (13.6%) 3. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — $2555.9万 (11.6%) 4. Ishares Core Intl Stock ETF (IXUS) — $2520.4万 (11.4%) 5. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — $1877.8万 (8.5%)

Newman & Schimel, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Newman & Schimel, LLCの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

Newman & Schimel, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくNewman & Schimel, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 64.0% • Information Technology: 22.0% • Consumer Discretionary: 6.3% • Communication Services: 4.2% • Consumer Staples: 3.5%

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Newman & Schimel, LLC — 13F申告インサイト

CIK: 0001838938

セクター集中型長期保有型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.2億

報告対象四半期: 2022-12-31 · 銘柄数: 51

Newman & Schimel, LLCは最新の13F報告書で51件の保有を開示しました。申告期間は2022-12-31、保有総時価額は約$2.2億、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 36.44
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 80.72

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-その他	17.09%	—	-3.31%
2	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	13.55%	—	+1.44%
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	11.55%	—	+3.06%
4	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-その他	11.39%	—	-1.11%
5	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	8.48%	—	+4.87%
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	5.96%	—	+0.26%
7	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-その他	4.12%	—	-19.13%
8	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	3.46%	—	+3.82%
9	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-その他	2.90%	—	+24.78%
10	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	2.12%	—	-0.63%
11	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	2.05%	—	+6.86%
12	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.04%	—	+77.04%
13	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	2.03%	—	+20.17%
14	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	1.85%	—	+24.62%
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.26%	—	+47.21%
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.25%	—	+9.56%
17	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.96%	—	+32.66%
18	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.89%	—	-0.81%
19	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.46%	—	—
20	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.45%	—	+1.66%
21	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.45%	—	+22.02%
22	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	0.42%	—	—
23	NOC	Northrop Grumman CORP	株式-資本財	0.40%	—	-52.71%
24	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.33%	—	-21.62%
25	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.31%	—	+162.81%
26	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	0.31%	—	-8.49%
27	CBOE	Cboe Global Markets INC	株式-金融	0.29%	—	—
28	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.28%	—	-11.53%
29	ACN	Accenture plc	株式-IT	0.26%	—	—
30	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	0.24%	—	-4.26%
31	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-その他	0.22%	—	-5.99%
32	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.19%	—	—
33	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.18%	—	+75.34%
34	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.18%	—	—
35	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-その他	0.16%	—	-0.50%
36	RSG	Republic Services INC	株式-資本財	0.16%	—	—
37	MTB	M & T Bank CORP	株式-金融	0.16%	—	—
38	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.15%	—	—
39	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.15%	—	—
40	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	0.14%	—	—
41	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	0.13%	—	-33.21%
42	IAUUSD	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	0.13%	—	+15.79%
43	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.13%	—	—
44	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.12%	—	+9.38%
45	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-その他	0.11%	—	+0.65%
46	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.10%	—	+0.28%
47	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	株式-IT	0.10%	—	—
48	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.10%	—	—
49	ADSK	Autodesk INC	株式-IT	0.10%	—	—
50	XEXGX	Eaton Vance Tax-managed Glob	株式-その他	0.05%	—	—

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ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2%

直近4四半期のパフォーマンス

+15.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の79%相当）に基づいています

標準偏差: +7.8%
ベータ: +0.56
アルファ: +2%
最大ドローダウン: -4.2%
年率換算パフォーマンス: +12.8%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +3.23
スタッツァー指数: +0.46
トレイナーレシオ: +0.22
スターリングレシオ: +0.95
カルマーレシオ: +3.04
インフォメーションレシオ: -0.96
トラッキングエラー: +6.3%
下方標準偏差: +3.9%
プラス月比率: +72.2%
マイナス月比率: +27.8%
最良12ヶ月: +21.3%
最悪12ヶ月: +7.1%
効率性レシオ: +0.59
シャープレシオ: +1.59
セクター分散度: +23%
歪度: -0.11
尖度: -0.06
アップサイドポテンシャル: +4.83

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2022-12-31	51	$2.2億	0	1ISTB 2BSV 3VTI 主要銘柄2022-12-31 1.ISTB 2.BSV 3.VTI 4.IXUS 5.ITOT 6.BRK-B 7.VT 8.VXUS 9.SCHO 10.SCHX
2022-09-30	44	$2.0億	0	1ISTB 2BSV 3VTI 主要銘柄2022-09-30 1.ISTB 2.BSV 3.VTI 4.IXUS 5.ITOT 6.BRK-B 7.VT 8.VXUS 9.SCHO 10.SCHX
2022-06-30	46	$2.1億	0	1ISTB 2BSV 3IXUS 主要銘柄2022-06-30 1.ISTB 2.BSV 3.IXUS 4.VTI 5.ITOT 6.VT 7.BRK-B 8.VXUS 9.SCHO 10.SCHX
2022-03-31	46	$1.5億	0	1IXUS 2VTI 3ITOT 主要銘柄2022-03-31 1.IXUS 2.VTI 3.ITOT 4.VT 5.BRK-B 6.VXUS 7.SCHX 8.SCHD 9.SCHB 10.AAPL
2021-12-31	51	$1.8億	0	1IXUS 2VTI 3ITOT 主要銘柄2021-12-31 1.IXUS 2.VTI 3.ITOT 4.VT 5.ISTB 6.BRK-B 7.VXUS 8.SCHD 9.SCHX 10.AAPL
2021-09-30	47	$1.6億	0	1IXUS 2VTI 3VT 主要銘柄2021-09-30 1.IXUS 2.VTI 3.VT 4.ITOT 5.ISTB 6.BRK-B 7.VXUS 8.SCHD 9.AAPL 10.SCHX
2021-06-30	46	$1.6億	97	1IXUS 2VTI 3VT 主要銘柄2021-06-30 1.IXUS 2.VTI 3.VT 4.ITOT 5.BRK-B 6.ISTB 7.VXUS 8.SCHD 9.AAPL 10.MSFT
2021-03-31	48	$1.5億	25	1IXUS 2VTI 3VT 主要銘柄2021-03-31 1.IXUS 2.VTI 3.VT 4.ITOT 5.BRK-B 6.VXUS 7.ISTB 8.IAUUSD 9.AAPL 10.SCHD
2020-12-31	45	$1.2億	0	1IXUS 2VTI 3VT 主要銘柄2020-12-31 1.IXUS 2.VTI 3.VT 4.ITOT 5.BRK-B 6.ISTB 7.VXUS 8.IAUUSD 9.AAPL 10.SCHD

今四半期の持株変動

Newman & Schimel, LLCが2022-12-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2022-12-31	2023-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-07	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-06	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-08	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-21	13F-HR	EDGARで見る