Prosperity Planning, Inc. — Q2 2021 13F保有銘柄

Name: Prosperity Planning, Inc. — 13F Holdings, Q2 2021
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001843292

申告総資産額

$4.4億

← 最新の四半期に戻る

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-その他	14.16%	-0.35%	+13.36%
2	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	6.60%	-0.06%	+7.72%
3	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	5.11%	+0.49%	+9.30%
4	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	5.03%	-0.10%	+12.24%
5	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-その他	4.89%	-0.10%	+9.47%
6	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-その他	4.07%	-0.10%	+6.07%
7	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	4.04%	-0.02%	+7.19%
8	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-その他	3.28%	-0.09%	+17.27%
9	AMC	AMC Entertainment Holdings, Inc.	株式-その他	3.14%	—	-19.40%
10	GNMA	Ishares Gnma Bond ETF	ETF-その他	2.93%	-0.01%	+20.13%
11	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-その他	2.74%	-0.22%	+12.68%
12	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-その他	2.49%	+0.22%	+6.99%
13	SUB	Ishares Short-term National	ETF-その他	2.42%	—	+9.89%
14	IVLU	Ishares Msci International V	ETF-その他	2.20%	—	+6.77%
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	2.08%	+0.01%	-5.66%
16	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	2.08%	—	+4.32%
17	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	1.74%	—	+6.83%
18	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-その他	1.65%	+0.02%	-0.25%
19	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	1.59%	+0.22%	+10.88%
20	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型株	1.57%	+0.03%	-1.59%
21	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-その他	1.55%	+0.13%	+8.80%
22	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-その他	1.40%	—	-1.94%
23	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-その他	1.39%	—	-4.75%
24	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	1.21%	—	-0.11%
25	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	1.14%	—	-1.89%
26	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.00%	+0.08%	—
27	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	0.99%	+0.03%	-1.45%
28	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	0.95%	+0.15%	-1.17%
29	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-その他	0.87%	—	+15.02%
30	CBRE	Cbre Group INC - A	株式-不動産	0.81%	-0.06%	—
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.78%	—	+0.53%
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.77%	+0.05%	-5.31%
33	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.69%	-0.01%	-0.20%
34	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-その他	0.67%	—	-12.38%
35	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-その他	0.60%	—	-2.91%
36	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-その他	0.58%	—	+3.73%
37	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.50%	—	+0.13%
38	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資適格社債	0.49%	—	+2.43%
39	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型株	0.49%	+0.02%	—
40	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.48%	—	+35.97%
41	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.47%	+0.04%	-0.09%
42	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-その他	0.47%	+0.11%	+22.83%
43	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	0.46%	—	-0.15%
44	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	0.44%	—	+4.69%
45	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-その他	0.41%	—	-1.70%
46	TYL	Tyler Technologies INC	株式-IT	0.37%	-0.12%	EXIT
47	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-その他	0.33%	—	+16.45%
48	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-その他	0.32%	—	-6.20%
49	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.30%	—	-0.39%
50	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-その他	0.28%	—	-3.65%

1–50 of 88

今四半期の持株変動

Prosperity Planning, Inc.がQ2 2021時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	—	EXIT	全売却
2	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	EXIT	全売却
3	VTIP	Vanguard Short-term Tips	—	EXIT	全売却
4	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	EXIT	全売却
5	VUG	Vanguard Growth ETF	—	EXIT	全売却
6	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	—	EXIT	全売却
7	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	—	EXIT	全売却
8	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	—	EXIT	全売却
9	GNMA	Ishares Gnma Bond ETF	—	EXIT	全売却
10	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	—	EXIT	全売却
11	SUB	Ishares Short-term National	—	EXIT	全売却
12	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	—	EXIT	全売却
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	全売却
14	IVLU	Ishares Msci International V	—	EXIT	全売却
15	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	EXIT	全売却
16	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	EXIT	全売却
17	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	—	EXIT	全売却
18	USRT	Ishares Core US Reit ETF	—	EXIT	全売却
19	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	—	EXIT	全売却
20	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	—	EXIT	全売却
21	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	—	EXIT	全売却
22	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	—	EXIT	全売却
23	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	EXIT	全売却
24	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	EXIT	全売却
25	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	EXIT	全売却
26	AVUV	Avantis US Small Cap Value	—	EXIT	全売却
27	AAPL	Apple INC	—	EXIT	全売却
28	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	EXIT	全売却
29	CBRE	Cbre Group INC - A	—	EXIT	全売却
30	TIP	Ishares Tips Bond ETF	—	EXIT	全売却
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	全売却
32	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	—	EXIT	全売却
33	AMC	AMC Entertainment Holdings, Inc.	—	EXIT	全売却
34	VTV	Vanguard Value ETF	—	EXIT	全売却
35	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	—	EXIT	全売却
36	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	—	EXIT	全売却
37	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	EXIT	全売却
38	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	—	EXIT	全売却
39	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	—	EXIT	全売却
40	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	EXIT	全売却
41	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	全売却
42	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	—	EXIT	全売却
43	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	—	EXIT	全売却
44	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	—	EXIT	全売却
45	TYL	Tyler Technologies INC	—	EXIT	全売却
46	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	—	EXIT	全売却
47	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	EXIT	全売却
48	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	EXIT	全売却
49	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	EXIT	全売却
50	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	—	EXIT	全売却