CIK: 0002093645
申告総資産額
$2.1億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 178
Plan A Wealth LLCは最新の13F報告書で178件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.1億、四半期回転率は15.9%です。
Plan A Wealth LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.065 で、これは約 15 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 178 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.26）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 29% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 BRK-A
-13.8% -$393.6万
増加 PTL
+7.1% $286.2万
増加 OAIM
+3.6% $197.7万
増加 BCI
+5.7% $124.4万
増加 TPL
0.0% $96.9万
減少 MSFT
-2.3% -$85.7万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PTL | Inspire 500 ETF | ETF-その他 | 18.24% | +1.01% | +7.11% | |
| 2 | OAIM | Oneascent Intl Eqty ETF | ETF-その他 | 13.08% | +0.69% | +3.63% | |
| 3 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 8.60% | -2.11% | -13.79% | |
| 4 | TPSC | Timothy Plan US Small Cap Co | ETF-中小型株 | 3.59% | +0.08% | +2.07% | |
| 5 | IBD | Inspire Corporate Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 3.40% | +0.06% | +5.32% | |
| 6 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 3.12% | +0.22% | +10.31% | |
| 7 | BCI | Abrdn Bloomberg All Commodit | ETF-その他 | 2.49% | +0.55% | +5.68% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.45% | -0.25% | -0.75% | |
| 9 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 2.34% | +0.28% | +16.64% | |
| 10 | WWJD | Inspire International ETF | ETF-その他 | 1.44% | -0.17% | -10.98% | |
| 11 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.32% | — | +0.62% | |
| 12 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.25% | — | +1.99% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.22% | -0.44% | -2.32% | |
| 14 | TPL | Texas Pacific Land CORP | 株式-エネルギー | 1.18% | +0.45% | — | |
| 15 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.06% | -0.13% | -4.20% | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.91% | — | +0.56% | |
| 17 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.68% | — | +4.41% | |
| 18 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.57% | — | -0.43% | |
| 19 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.57% | — | -14.59% | |
| 20 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.54% | — | +20.49% | |
| 21 | TTE | Totalenergies Se | 株式-その他 | 0.51% | +0.51% | NEW | |
| 22 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.50% | +0.08% | +5.41% | |
| 23 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.48% | — | -2.05% | |
| 24 | ORLY | O'reilly Automotive INC | 株式-一般消費財 | 0.46% | — | +7.12% | |
| 25 | AME | Ametek INC | 株式-資本財 | 0.45% | — | +1.54% | |
| 26 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 0.45% | — | +21.36% | |
| 27 | SHG | Shinhan Financial Group-adr | 株式-その他 | 0.44% | — | -0.39% | |
| 28 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.42% | — | -7.92% | |
| 29 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.41% | — | +1.57% | |
| 30 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 0.38% | -0.13% | -23.47% | |
| 31 | GEV | GE Vernova INC | 株式-資本財 | 0.38% | +0.09% | -0.88% | |
| 32 | CBOE | Cboe Global Markets INC | 株式-金融 | 0.38% | — | +4.07% | |
| 33 | SHEL | Shell Plc-adr | 株式-エネルギー | 0.38% | — | +0.61% | |
| 34 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.37% | — | +21.66% | |
| 35 | IX | Orix - Sponsored Adr | 株式-その他 | 0.36% | — | +3.63% | |
| 36 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 0.36% | — | +0.05% | |
| 37 | BHP | Bhp Group Ltd-spon Adr | 株式-素材 | 0.36% | — | +2.69% | |
| 38 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.36% | — | -12.81% | |
| 39 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.35% | — | -2.79% | |
| 40 | LOW | Lowe's Cos INC | 株式-一般消費財 | 0.35% | — | +1.55% | |
| 41 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.34% | — | +5.40% | |
| 42 | AFL | Aflac INC | 株式-金融 | 0.33% | — | +0.08% | |
| 43 | BEPC | Brookfield Renewable CORP | 株式-公益事業 | 0.33% | — | +1.05% | |
| 44 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.33% | — | +3.26% | |
| 45 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.32% | — | +5.31% | |
| 46 | NUE | Nucor CORP | 株式-素材 | 0.32% | — | +0.33% | |
| 47 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.32% | — | -0.81% | |
| 48 | TM | Toyota Motor CORP -spon Adr | 株式-一般消費財 | 0.31% | — | +2.23% | |
| 49 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 0.31% | — | +3.86% | |
| 50 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.30% | — | +2.05% |
Q3 2026のパフォーマンス
+0.5%
直近4四半期のパフォーマンス
+17.8%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています
Plan A Wealth LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Totalenergies Se (TTE); 全売却: Vanguard Value ETF (VTV); 新規購入: LyondellBasell Industries N.V. (LYB); 新規購入: Equinor Asa-spon Adr (EQNR); 全売却: Vident US Bond Strat ETF (VBND).
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