CIK: 0002066232
申告総資産額
$2.4億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 50
TradeWell Securities, LLC.は最新の13F報告書で50件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.4億、四半期回転率は15.0%です。
TradeWell Securities, LLC.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.123 で、これは約 8 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 50 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.29）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 42% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 VOO
+2.8% -$136.5万
増加 AIRR
+13.4% $161.9万
減少 FXR
-66.0% -$119.5万
増加 FXO
+11.8% $31.7万
増加 NUE
+2.6% $26.1万
増加 IVV
+1.8% -$23.5万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 27.11% | +1.55% | +2.85% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 16.50% | -0.13% | -2.43% | |
| 3 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 8.89% | -0.10% | -1.18% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 7.69% | -0.13% | -3.01% | |
| 5 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 3.94% | -0.04% | +5.67% | |
| 6 | FXO | First Trust Financial Alphad | ETF-その他 | 3.53% | +0.39% | +11.83% | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.31% | +0.16% | +1.81% | |
| 8 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-その他 | 3.25% | +0.88% | +13.39% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.90% | +0.10% | +6.01% | |
| 10 | FTXO | First Trust Nasdaq Bank ETF | ETF-テック型 | 2.56% | -0.04% | -4.71% | |
| 11 | NUE | Nucor CORP | 株式-素材 | 1.91% | +0.25% | +2.63% | |
| 12 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.67% | -0.09% | -3.58% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.57% | +0.13% | +32.73% | |
| 14 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.52% | -0.01% | +0.19% | |
| 15 | FV | First Trust Dw Focus 5 Fund | ETF-その他 | 1.47% | -0.04% | -7.24% | |
| 16 | QTEC | First Trust Nasdq 100 Tech I | ETF-テック型 | 0.93% | +0.07% | +7.62% | |
| 17 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.88% | +0.03% | +0.46% | |
| 18 | FXD | First Trust Consumer Discret | ETF-その他 | 0.81% | +0.10% | +12.99% | |
| 19 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-その他 | 0.80% | +0.05% | +14.04% | |
| 20 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-その他 | 0.71% | +0.10% | +8.08% | |
| 21 | UYLD | Angel Oak Ultrashort Income | ETF-その他 | 0.70% | +0.08% | +4.36% | |
| 22 | FLDR | Fidelity Low Durat Fact ETF | ETF-その他 | 0.70% | +0.10% | +7.69% | |
| 23 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-その他 | 0.66% | +0.66% | NEW | |
| 24 | PFFA | Virtus Infracap US Pref Stck | ETF-その他 | 0.64% | +0.07% | +9.73% | |
| 25 | STLD | Steel Dynamics INC | 株式-素材 | 0.51% | +0.07% | -0.60% | |
| 26 | GRID | First Trst Nasd Cl Edg Sgiif | ETF-その他 | 0.49% | +0.49% | NEW | |
| 27 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-その他 | 0.45% | +0.45% | NEW | |
| 28 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.30% | +0.11% | +0.51% | |
| 29 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.29% | -0.04% | -1.86% | |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.29% | — | +0.38% | |
| 31 | FXR | First Trust Indst/producers | ETF-その他 | 0.27% | -0.44% | -65.95% | |
| 32 | KR | Kroger Co | 株式-生活必需品 | 0.25% | +0.05% | +0.11% | |
| 33 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.24% | -0.03% | +0.11% | |
| 34 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.21% | — | +2.54% | |
| 35 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-その他 | 0.18% | +0.18% | NEW | |
| 36 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.17% | +0.04% | +0.17% | |
| 37 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-その他 | 0.17% | +0.17% | NEW | |
| 38 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.16% | +0.04% | +0.40% | |
| 39 | FTCB | Ft Core Investment Grade ETF | ETF-投資適格社債 | 0.14% | +0.14% | NEW | |
| 40 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.13% | — | +0.21% | |
| 41 | FTXL | First Trust Nasdaq Semicondu | ETF-テック型 | 0.13% | — | -21.54% | |
| 42 | MSI | Motorola Solutions INC | 株式-IT | 0.13% | +0.03% | +0.15% | |
| 43 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.12% | +0.03% | +16.70% | |
| 44 | NOC | Northrop Grumman CORP | 株式-資本財 | 0.12% | +0.03% | — | |
| 45 | FXL | First Trust Technology Alpha | ETF-テック型 | 0.12% | +0.01% | — | |
| 46 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.11% | — | — | |
| 47 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.10% | -0.02% | +0.59% | |
| 48 | TFC | Truist Financial CORP | 株式-金融 | 0.10% | — | +0.57% | |
| 49 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.10% | +0.10% | NEW | |
| 50 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.09% | +0.09% | NEW |
Q3 2026のパフォーマンス
+4.5%
直近4四半期のパフォーマンス
+21.7%
TradeWell Securities, LLC.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF (FNDX); 新規購入: Ss Blackstone Sr Loan ETF (SRLN); 全売却: Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF (SJNK); 新規購入: First Trst Nasd Cl Edg Sgiif (GRID); 新規購入: Inn Defined Wealth Shield (BALT).
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