CIK: 0002062383
申告総資産額
$1.9億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 73
North Berkeley Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で73件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.9億、四半期回転率は37.1%です。
North Berkeley Wealth Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.039 で、これは約 26 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 73 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.36）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 22% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 SGVT
-78.0% -$1758.4万
増加 DFAR
+151.6% $612.8万
増加 AGG
+132.6% $502.0万
増加 CVLC
+257.5% $479.2万
増加 IVV
+109.4% $393.7万
増加 CVIE
+121.3% $370.5万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSD | Simpson Manufacturing Co INC | 株式-素材 | 7.22% | -0.36% | — | |
| 2 | NUSC | Nuveen Esg Small-cap ETF | ETF-その他 | 7.00% | -0.52% | +2.85% | |
| 3 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-その他 | 6.29% | -0.48% | +6.11% | |
| 4 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 5.61% | -0.77% | +6.79% | |
| 5 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 5.44% | -0.32% | +1.51% | |
| 6 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-その他 | 5.27% | +3.01% | +151.63% | |
| 7 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 4.68% | +2.42% | +132.61% | |
| 8 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 4.54% | +0.04% | +8.85% | |
| 9 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 4.17% | +1.84% | +109.42% | |
| 10 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.82% | -0.62% | +3.02% | |
| 11 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 3.81% | -0.03% | +8.15% | |
| 12 | CVLC | Calvert US L-c Cr Resp Index | ETF-大型株・グロース | 3.59% | +2.41% | +257.45% | |
| 13 | CVIE | Cal Intl Responsible Index | ETF-大型株・グロース | 3.52% | +1.78% | +121.31% | |
| 14 | VCEB | Vanguard Esg US CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 2.65% | +2.65% | NEW | |
| 15 | SGVT | Schwab Govt Money Market ETF | ETF-その他 | 2.63% | -10.68% | -77.97% | |
| 16 | VGSR | Vert Glb Sust Re ETF | ETF-その他 | 2.62% | -0.28% | +1.71% | |
| 17 | BASG | Brown Adviso Sustain Gro ETF | ETF-その他 | 1.95% | +0.79% | +113.75% | |
| 18 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.88% | +1.17% | +190.92% | |
| 19 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.48% | -0.26% | -0.48% | |
| 20 | ESGE | Ishares INC Ishares Esg Awar | ETF-その他 | 1.30% | +1.30% | NEW | |
| 21 | CVMC | Calvert US Mcap Core Resp | ETF-その他 | 1.29% | +0.92% | +288.12% | |
| 22 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 1.14% | -0.64% | -25.00% | |
| 23 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.97% | — | +3.32% | |
| 24 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 0.95% | +0.16% | — | |
| 25 | NXTE | Axs Green Alpha ETF | ETF-その他 | 0.94% | — | +0.32% | |
| 26 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.87% | -0.16% | +0.75% | |
| 27 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.83% | -0.30% | — | |
| 28 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.80% | -0.15% | +3.42% | |
| 29 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.76% | — | -0.89% | |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.73% | — | +8.46% | |
| 31 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.69% | — | — | |
| 32 | JSTC | Adasina Social Justice Glb | ETF-その他 | 0.58% | -0.10% | -1.34% | |
| 33 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.50% | +0.05% | +5.48% | |
| 34 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.46% | -0.24% | -4.71% | |
| 35 | VTEC | Vanguard Ca Tax-ex Bond | ETF-その他 | 0.44% | — | — | |
| 36 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.41% | — | +7.85% | |
| 37 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 株式-IT | 0.40% | +0.09% | — | |
| 38 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.40% | — | -14.09% | |
| 39 | CRBN | Ish Low Car Opt Ms Ac Etf-us | ETF-その他 | 0.39% | — | -0.86% | |
| 40 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.39% | — | +0.72% | |
| 41 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.35% | +0.06% | +15.85% | |
| 42 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.33% | — | +5.25% | |
| 43 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.33% | — | -4.73% | |
| 44 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.33% | -0.09% | -3.93% | |
| 45 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.30% | — | +3.88% | |
| 46 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.29% | -0.08% | -7.79% | |
| 47 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-その他 | 0.29% | — | — | |
| 48 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.26% | — | -1.91% | |
| 49 | HUBB | Hubbell INC | 株式-資本財 | 0.25% | — | — | |
| 50 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-その他 | 0.23% | — | +13.31% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.9%
直近4四半期のパフォーマンス
+27.6%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の61%相当）に基づいています
North Berkeley Wealth Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Vanguard Esg US CORP Bond (VCEB); 新規購入: Ishares INC Ishares Esg Awar (ESGE); 全売却: Goldman Sachs Access Treasur (GBIL); 全売却: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 全売却: Becton Dickinson And Co (BDX).
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