CIK: 0002059349
申告総資産額
$2.2億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 54
Elite Financial, Inc.は最新の13F報告書で54件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.2億、四半期回転率は8.8%です。
Elite Financial, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.061 で、これは約 16 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 54 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.52）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（2.3 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 2% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 SCHD
+5.4% $346.8万
減少 VONG
-1.4% -$267.3万
減少 SCHG
-1.0% -$168.0万
増加 VTV
+6.0% $180.6万
減少 SPYG
-2.9% -$124.4万
減少 XLK
+0.5% -$111.5万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 10.27% | +1.43% | +5.35% | |
| 2 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 9.94% | +0.68% | +5.98% | |
| 3 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 9.56% | -1.35% | -1.37% | |
| 4 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 8.19% | +0.25% | +0.09% | |
| 5 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 6.75% | +0.06% | +3.12% | |
| 6 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 6.39% | -0.60% | +0.48% | |
| 7 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 5.74% | -0.84% | -1.01% | |
| 8 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 5.11% | +0.34% | +8.64% | |
| 9 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 4.90% | +0.35% | +9.45% | |
| 10 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 4.55% | -0.64% | -2.91% | |
| 11 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型株・グロース | 3.93% | +0.12% | -0.59% | |
| 12 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 3.80% | -0.03% | -0.96% | |
| 13 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 2.69% | +0.05% | +0.89% | |
| 14 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 2.53% | -0.07% | +3.13% | |
| 15 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 1.15% | +0.02% | +0.61% | |
| 16 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 1.15% | -0.06% | -2.90% | |
| 17 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-その他 | 1.12% | +0.35% | +7.23% | |
| 18 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 1.06% | +0.08% | +5.78% | |
| 19 | SGOL | Abrdn Physical Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.82% | +0.06% | +0.37% | |
| 20 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.77% | -0.07% | — | |
| 21 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.69% | +0.04% | +8.40% | |
| 22 | IDV | Ishares International Select | ETF-その他 | 0.67% | +0.02% | -2.90% | |
| 23 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 0.57% | -0.09% | -13.19% | |
| 24 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.56% | -0.06% | -2.53% | |
| 25 | FUTY | Fidelity Msci US Utilities | ETF-その他 | 0.47% | +0.03% | +2.45% | |
| 26 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 0.44% | -0.02% | — | |
| 27 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.42% | -0.03% | — | |
| 28 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 0.42% | -0.07% | -8.64% | |
| 29 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.41% | — | — | |
| 30 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.40% | -0.04% | — | |
| 31 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-その他 | 0.39% | +0.23% | +156.50% | |
| 32 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.37% | -0.03% | +5.93% | |
| 33 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.30% | -0.05% | -2.99% | |
| 34 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-その他 | 0.27% | -0.03% | — | |
| 35 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.23% | +0.01% | — | |
| 36 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.22% | +0.03% | +2.24% | |
| 37 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.22% | -0.01% | +0.13% | |
| 38 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 0.22% | -0.02% | -8.59% | |
| 39 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.21% | -0.03% | -12.39% | |
| 40 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.20% | +0.02% | — | |
| 41 | ENB | Enbridge INC | 株式-エネルギー | 0.18% | +0.02% | — | |
| 42 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.18% | — | +0.22% | |
| 43 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.16% | -0.04% | +0.07% | |
| 44 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.14% | -0.02% | -6.44% | |
| 45 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 0.14% | +0.01% | — | |
| 46 | RDIV | Invesco S&p Ultra Dividend | ETF-その他 | 0.13% | +0.01% | +0.80% | |
| 47 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.13% | -0.02% | +8.32% | |
| 48 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.13% | — | -3.34% | |
| 49 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.13% | +0.01% | +10.63% | |
| 50 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.13% | +0.04% | +0.12% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.2%
直近4四半期のパフォーマンス
+17.8%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の79%相当）に基づいています
Elite Financial, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 増加: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — 保有株数 +5.35%; 減少: Vanguard Russell 1000 Growth (VONG) — 保有株数 -1.37%; 減少: Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — 保有株数 -1.01%; 増加: Vanguard Value ETF (VTV) — 保有株数 +5.98%; 減少: Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — 保有株数 -2.91%.
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