CIK: 0001540867
申告総資産額
$2.4億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 49
New England Professional Planning Group Inc.は最新の13F報告書で49件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.4億、四半期回転率は4.3%です。
New England Professional Planning Group Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.228 で、これは約 4 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 49 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.22）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（7.6 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 8% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 IVV
+1.5% -$275.2万
増加 IJH
+2.1% $191.5万
増加 JIRE
+1.5% $155.6万
増加 IJR
+1.6% $107.2万
減少 RJF
+0.3% -$71.7万
増加 XOM
-13.3% $26.3万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 34.89% | -1.24% | +1.51% | |
| 2 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-その他 | 24.62% | +0.59% | +1.55% | |
| 3 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 18.92% | +0.75% | +2.05% | |
| 4 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 9.21% | +0.42% | +1.62% | |
| 5 | RJF | Raymond James Financial INC | 株式-金融 | 2.83% | -0.31% | +0.31% | |
| 6 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 0.80% | -0.11% | -13.73% | |
| 7 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.60% | +0.11% | -13.26% | |
| 8 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.52% | -0.03% | +0.58% | |
| 9 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-コモディティ | 0.51% | +0.03% | +0.91% | |
| 10 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 0.44% | -0.01% | — | |
| 11 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.42% | +0.02% | — | |
| 12 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.38% | -0.01% | — | |
| 13 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.35% | — | -0.30% | |
| 14 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.33% | — | -0.60% | |
| 15 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.32% | -0.02% | +0.12% | |
| 16 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.27% | -0.01% | +6.56% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.25% | -0.02% | — | |
| 18 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-その他 | 0.25% | — | — | |
| 19 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 0.23% | -0.02% | -17.24% | |
| 20 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.22% | -0.01% | — | |
| 21 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.20% | -0.03% | — | |
| 22 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.19% | -0.01% | -6.30% | |
| 23 | ADI | Analog Devices INC | 株式-IT | 0.19% | +0.03% | — | |
| 24 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.18% | -0.03% | -3.70% | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.18% | -0.01% | — | |
| 26 | SPHB | Invesco S&p 500 High Beta Et | ETF-大型株・グロース | 0.17% | — | +0.19% | |
| 27 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.17% | — | — | |
| 28 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.17% | -0.01% | — | |
| 29 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.17% | +0.01% | — | |
| 30 | TXN | Texas Instruments INC | 株式-IT | 0.16% | +0.02% | — | |
| 31 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.14% | +0.02% | — | |
| 32 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 0.12% | +0.01% | — | |
| 33 | BN | Brookfield CORP | 株式-金融 | 0.11% | -0.02% | — | |
| 34 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.11% | -0.01% | -1.73% | |
| 35 | CMI | Cummins INC | 株式-資本財 | 0.11% | — | — | |
| 36 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.11% | +0.01% | — | |
| 37 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.11% | -0.01% | — | |
| 38 | OR | Or Royalties INC | 株式-その他 | 0.10% | — | +0.09% | |
| 39 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.10% | -0.01% | — | |
| 40 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 0.10% | — | — | |
| 41 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 0.10% | — | — | |
| 42 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.10% | — | — | |
| 43 | TTEK | Tetra Tech INC | 株式-資本財 | 0.09% | -0.01% | — | |
| 44 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.09% | -0.02% | -27.40% | |
| 45 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.09% | -0.01% | -12.59% | |
| 46 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.09% | -0.02% | — | |
| 47 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 株式-金融 | 0.09% | — | — | |
| 48 | GEV | GE Vernova INC | 株式-資本財 | 0.08% | +0.08% | NEW | |
| 49 | LFVN | Lifevantage CORP | 株式-その他 | 0.02% | -0.01% | +0.85% |
Q3 2026のパフォーマンス
—
直近4四半期のパフォーマンス
—
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の27%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 49 | $2.4億 | 4 | |
| 2025-12-31 | 49 | $2.4億 | 11 | |
| 2025-09-30 | 46 | $2.2億 | 16 | |
| 2025-06-30 | 46 | $2.2億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 46 | $2.0億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 48 | $2.0億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 51 | $2.0億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 50 | $1.9億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 54 | $1.9億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 43 | $1.8億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 41 | $1.6億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 40 | $1.7億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 38 | $1.7億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 43 | $1.8億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 36 | $1.4億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 40 | $1.4億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 43 | $1.7億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 50 | $1.6億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 48 | $1.7億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 52 | $1.7億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 54 | $1.6億 | 14 | |
| 2020-12-31 | 43 | $1.4億 | 14 | |
| 2020-09-30 | 35 | $1.3億 | 10 | |
| 2020-06-30 | 44 | $1.3億 | 21 | |
| 2020-03-31 | 41 | $1.1億 | 18 | |
| 2019-12-31 | 55 | $1.3億 | 45 | |
| 2018-09-30 | 49 | $8719.4万 | 14 | |
| 2018-06-30 | 40 | $7787.0万 | 11 | |
| 2018-03-31 | 42 | $7533.2万 | 14 | |
| 2017-12-31 | 44 | $8187.3万 | 59 | |
| 2016-06-30 | 45 | $8919.5万 | 29 | |
| 2016-03-31 | 44 | $9978.7万 | 22 | |
| 2015-12-31 | 45 | $8971.0万 | 5 | |
| 2015-09-30 | 43 | $8833.4万 | 31 | |
| 2015-06-30 | 47 | $7623.9万 | 6 | |
| 2015-03-31 | 45 | $7416.9万 | 47 | |
| 2014-12-31 | 42 | $6778.6万 | — |
New England Professional Planning Group Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Johnson & Johnson (JNJ); 新規購入: GE Vernova INC (GEV); 増加: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 保有株数 +1.51%; 増加: Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — 保有株数 +2.05%; 増加: Jpmorgan Int Res Enh Eqty (JIRE) — 保有株数 +1.55%.
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-21 | 修正 | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-01-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-01-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-07-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-05-13 | 修正 | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-02-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-11-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-05-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0002063476
申告総資産額
$2.4億
5 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002068635
申告総資産額
$2.4億
73 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001792397
申告総資産額
$2.4億
46 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000712011
申告総資産額
$7.7億
111 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0000920655
申告総資産額
$3.3億
83 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0001085163
申告総資産額
$18.9億
194 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有