CIK: 0001387386
申告総資産額
$2.9億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 195
MORRIS FINANCIAL CONCEPTS, INC.は最新の13F報告書で195件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.9億、四半期回転率は8.7%です。
Morris Financial Concepts, INC.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.051 で、これは約 20 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 195 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.99）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 9% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 BSV
+51.0% $386.4万
減少 IVV
+1.3% -$137.6万
減少 SCHX
+2.9% -$73.4万
増加 DFLV
+37.9% $130.2万
減少 LLY
-23.6% -$79.7万
増加 DFSU
+188.1% $87.2万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 13.47% | -0.91% | +1.34% | |
| 2 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 12.76% | -0.66% | +2.94% | |
| 3 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 6.27% | +0.15% | +4.52% | |
| 4 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 5.27% | +0.12% | +2.10% | |
| 5 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 3.92% | +1.22% | +50.97% | |
| 6 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 3.58% | +0.17% | +8.50% | |
| 7 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 3.12% | +0.04% | +2.14% | |
| 8 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-その他 | 3.11% | +0.01% | +4.12% | |
| 9 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 2.95% | -0.02% | +2.16% | |
| 10 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 2.63% | -0.20% | -2.20% | |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.04% | -0.19% | -0.95% | |
| 12 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 1.73% | +0.10% | +7.01% | |
| 13 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.58% | -0.20% | — | |
| 14 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.45% | +0.41% | +37.90% | |
| 15 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.41% | — | +0.29% | |
| 16 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 1.22% | +0.11% | +7.72% | |
| 17 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 1.12% | +0.01% | +0.36% | |
| 18 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 1.04% | +0.05% | +6.01% | |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.02% | -0.08% | +4.33% | |
| 20 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.96% | -0.24% | — | |
| 21 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.94% | -0.08% | -5.65% | |
| 22 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 0.86% | — | +3.43% | |
| 23 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 0.85% | +0.20% | +28.20% | |
| 24 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.79% | — | +7.37% | |
| 25 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 0.78% | +0.19% | +28.33% | |
| 26 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 0.77% | +0.06% | +13.56% | |
| 27 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.74% | — | +9.75% | |
| 28 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.73% | +0.11% | +20.45% | |
| 29 | DFCF | Dimensional Core Fixed INC | ETF-その他 | 0.63% | +0.04% | +11.56% | |
| 30 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.59% | +0.05% | +7.72% | |
| 31 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 0.55% | — | +1.94% | |
| 32 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-その他 | 0.52% | -0.08% | -10.33% | |
| 33 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-その他 | 0.52% | -0.08% | -2.79% | |
| 34 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.52% | — | -0.97% | |
| 35 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.51% | -0.30% | -23.63% | |
| 36 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.49% | — | +0.68% | |
| 37 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 0.48% | — | +2.99% | |
| 38 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 0.48% | — | -0.11% | |
| 39 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 0.47% | — | -1.95% | |
| 40 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-その他 | 0.47% | +0.29% | +188.07% | |
| 41 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-その他 | 0.44% | — | +2.33% | |
| 42 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.42% | — | -5.91% | |
| 43 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-その他 | 0.41% | +0.04% | +7.98% | |
| 44 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 0.41% | — | -0.76% | |
| 45 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.40% | +0.13% | +8.10% | |
| 46 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.39% | -0.14% | -0.13% | |
| 47 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 0.39% | — | -9.90% | |
| 48 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 0.36% | — | +2.52% | |
| 49 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-その他 | 0.33% | — | -7.02% | |
| 50 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 0.32% | — | -4.01% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.6%
直近4四半期のパフォーマンス
+17.1%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の61%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 195 | $2.9億 | 9 | |
| 2025-12-31 | 193 | $2.9億 | 5 | |
| 2025-09-30 | 198 | $2.8億 | 21 | |
| 2025-06-30 | 197 | $2.5億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 198 | $2.4億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 184 | $2.3億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 193 | $2.3億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 160 | $2.1億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 167 | $2.0億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 161 | $1.8億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 152 | $1.5億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 154 | $1.5億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 150 | $1.4億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 145 | $1.2億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 120 | $9658.5万 | 0 | |
| 2022-06-30 | 126 | $1.1億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 122 | $1.2億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 112 | $1.2億 | 0 |
Morris Financial Concepts, INC.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Yum! Brands INC (YUM); 全売却: Autodesk INC (ADSK); 新規購入: Applied Materials INC (AMAT); 全売却: Doordash INC - A (DASH); 新規購入: Verizon Communications INC (VZ).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001313978
申告総資産額
$2.9億
19 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0002035883
申告総資産額
$2.9億
82 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001379495
申告総資産額
$2.9億
38 stks
2016-12-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000920655
申告総資産額
$3.3億
83 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0001604723
申告総資産額
$11.1億
179 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0000036104
申告総資産額
$823.9億
8,287 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有