Marshall Financial Group, LLC 13Fポートフォリオスナップショット

CIK: 0001841496

分散投資型逆張り型ハイクオリティ型

申告総資産額

$6.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 293

Marshall Financial Group, LLCは最新の13F報告書で293件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$6.2億、四半期回転率は39.3%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 7.44
回転率: 39.33
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 47.37
多様性: 100
ポジション規律: 78.87

Marshall Financial Group, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.019 で、これは約 54 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 293 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.11）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 39% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 PAVE
-95.2%　-$1126.5万
減少 EDV
-92.2%　-$563.0万
減少 OBND
-2.4%　-$108.6万
減少 JSI
-4.3%　-$111.5万
減少 AAPL
-4.9%　-$151.3万
減少 NVDA
+0.0%　-$95.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全293銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	ETF-その他	5.74%	+5.74%	NEW
2	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	4.40%	+4.40%	NEW
3	OBND	Ss Loomis Sayles Op Bond ETF	ETF-その他	4.23%	-1.11%	-2.36%
4	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	株式-その他	4.16%	+4.16%	NEW
5	MFSB	Mfs Active Core Plus Bond	ETF-その他	3.87%	-0.60%	+6.24%
6	JSI	Jh Securitized Income ETF	ETF-その他	3.25%	-0.91%	-4.27%
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	3.18%	-0.04%	+27.30%
8	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-その他	2.78%	—	+1.39%
9	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-その他	2.51%	—	-0.64%
10	LGOV	First Tr Long Duration O-etf	ETF-その他	2.40%	-0.63%	-2.79%
11	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.24%	+0.26%	+43.76%
12	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.21%	-0.65%	+0.03%
13	ALLW	State Street Brgwtr All Wthr	ETF-その他	1.99%	+1.99%	NEW
14	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.91%	-0.70%	-4.94%
15	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-その他	1.89%	—	+0.14%
16	FEMB	First Trust Emerging Markets	ETF-新興国市場	1.44%	+1.44%	NEW
17	TFPM	Triple Flag Precious Met	株式-素材	1.29%	+1.29%	NEW
18	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-その他	0.98%	-0.05%	+15.60%
19	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	0.87%	+0.01%	-2.11%
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.84%	—	-0.24%
21	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.82%	-0.06%	+1.01%
22	ROUS	Hartford Multifact US Eqty	ETF-その他	0.80%	—	-1.26%
23	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.79%	-0.27%	+1.36%
24	TSPA	T Rowe Price US Eqy Research	ETF-その他	0.74%	—	-1.18%
25	SSO	Proshares Ultra S&p500	ETF-その他	0.66%	-0.52%	-23.83%
26	LITE	Lumentum Holdings INC	株式-IT	0.66%	+0.20%	-8.03%
27	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	0.63%	—	-3.44%
28	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.62%	—	-4.54%
29	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.62%	-0.36%	+0.51%
30	HSY	Hershey Co/the	株式-生活必需品	0.62%	+0.62%	NEW
31	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-その他	0.61%	+0.03%	+27.65%
32	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.60%	—	-0.41%
33	INOD	Innodata INC	株式-その他	0.59%	+0.59%	NEW
34	PPLT	Abrdn Physical Platinum Shrs	ETF-コモディティ	0.54%	+0.54%	NEW
35	DLR	Digital Realty Trust INC	株式-不動産	0.54%	-0.01%	+2.72%
36	KR	Kroger Co	株式-生活必需品	0.54%	-0.01%	+2.32%
37	ED	Consolidated Edison INC	株式-公益事業	0.54%	—	+1.98%
38	SCCO	Southern Copper CORP	株式-素材	0.53%	-0.01%	-0.65%
39	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.52%	—	+1.25%
40	QLD	Proshares Ultra Qqq	ETF-その他	0.51%	-0.48%	-28.01%
41	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-その他	0.50%	—	-2.02%
42	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.50%	-0.21%	-0.84%
43	SO	Southern Co/the	株式-公益事業	0.49%	—	+2.69%
44	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	0.44%	+0.04%	-0.04%
45	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.44%	—	-3.79%
46	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.42%	—	+1.53%
47	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	株式-ヘルスケア	0.42%	—	+0.75%
48	MNST	Monster Beverage CORP	株式-生活必需品	0.41%	—	+1.35%
49	PALL	Abrdn Physical Palladium Shs	ETF-コモディティ	0.40%	+0.40%	NEW
50	HTRB	Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF	ETF-その他	0.40%	—	-11.13%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+0.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+17.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の79%相当）に基づいています

標準偏差: +10.2%
ベータ: +0.76
アルファ: -0.4%
最大ドローダウン: -6%
年率換算パフォーマンス: +14%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +2.61
スタッツァー指数: +0.39
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.92
カルマーレシオ: +2.35
インフォメーションレシオ: -1.22
トラッキングエラー: +3.9%
下方標準偏差: +5.2%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +27.6%
最悪12ヶ月: +4.9%
効率性レシオ: +0.51
シャープレシオ: +1.34
セクター分散度: +7.8%
歪度: -0.05
尖度: -0.28
アップサイドポテンシャル: +4.29

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	293	$6.2億	39	1BILS 2BIL 3OBND 主要銘柄2026-03-31 1.BILS 2.BIL 3.OBND 4.CEF 5.MFSB 6.JSI 7.QQQ 8.DIVO 9.SCHR 10.LGOV
2025-12-31	288	$5.2億	28	1OBND 2MFSB 3JSI 主要銘柄2025-12-31 1.OBND 2.MFSB 3.JSI 4.DIVO 5.QQQ 6.SCHR 7.LGOV 8.NVDA 9.AAPL 10.PAVE
2025-09-30	258	$5.1億	50	1OBND 2JSI 3MFSB 主要銘柄2025-09-30 1.OBND 2.JSI 3.MFSB 4.QQQ 5.DIVO 6.SCHR 7.LGOV 8.AAPL 9.NVDA 10.PAVE
2025-06-30	251	$5.1億	0	1QLD 2OBND 3SSO 主要銘柄2025-06-30 1.QLD 2.OBND 3.SSO 4.JBBB 5.MFSB 6.JEPQ 7.SCHR 8.LGOV 9.NVDA 10.AAPL
2025-03-31	232	$4.6億	100	1OBND 2HTRB 3JBBB 主要銘柄2025-03-31 1.OBND 2.HTRB 3.JBBB 4.QLD 5.JEPQ 6.LGOV 7.SCHR 8.SSO 9.QQQ 10.AAPL
2024-12-31	218	$4.1億	0	1OBND 2HTRB 3JEPQ 主要銘柄2024-12-31 1.OBND 2.HTRB 3.JEPQ 4.JBBB 5.AAPL 6.SCHR 7.LGOV 8.NVDA 9.EDV 10.IQLT
2024-09-30	218	$4.2億	0	1OBND 2HTRB 3JAAA 主要銘柄2024-09-30 1.OBND 2.HTRB 3.JAAA 4.JEPQ 5.LGOV 6.SCHR 7.AAPL 8.NVDA 9.IQLT 10.FNDF
2024-06-30	169	$3.6億	0	1JAAA 2JEPQ 3HTRB 主要銘柄2024-06-30 1.JAAA 2.JEPQ 3.HTRB 4.OBND 5.SCHR 6.LGOV 7.AAPL 8.NVDA 9.IQLT 10.FNDF
2024-03-31	173	$3.5億	0	1HTRB 2JAAA 3JEPQ 主要銘柄2024-03-31 1.HTRB 2.JAAA 3.JEPQ 4.SCHR 5.LGOV 6.AAPL 7.IQLT 8.FNDF 9.EMXC 10.NVDA
2023-12-31	175	$3.1億	0	1HTRB 2VCSH 3SCHR 主要銘柄2023-12-31 1.HTRB 2.VCSH 3.SCHR 4.LGOV 5.AAPL 6.IQLT 7.FNDF 8.EMXC 9.FMF 10.JAAA
2023-09-30	163	$2.8億	0	1HTRB 2VCSH 3SCHR 主要銘柄2023-09-30 1.HTRB 2.VCSH 3.SCHR 4.LGOV 5.AAPL 6.FMF 7.FNDF 8.IQLT 9.EMXC 10.JAAA
2023-06-30	174	$2.9億	0	1HTRB 2VCSH 3SCHR 主要銘柄2023-06-30 1.HTRB 2.VCSH 3.SCHR 4.LGOV 5.AAPL 6.FMF 7.IQLT 8.FNDF 9.EMXC 10.EDV
2023-03-31	176	$2.8億	0	1HTRB 2VCSH 3LGOV 主要銘柄2023-03-31 1.HTRB 2.VCSH 3.LGOV 4.SCHR 5.AAPL 6.FMF 7.IQLT 8.FNDF 9.EDV 10.EMXC
2022-12-31	168	$2.6億	0	1HTRB 2VCSH 3LGOV 主要銘柄2022-12-31 1.HTRB 2.VCSH 3.LGOV 4.AAPL 5.SRLN 6.SCHR 7.FMF 8.EDV 9.HYBL 10.PG
2022-09-30	176	$2.4億	0	1SRLN 2BUFT 3VCSH 主要銘柄2022-09-30 1.SRLN 2.BUFT 3.VCSH 4.HTRB 5.AAPL 6.FMF 7.BCI 8.FFEB 9.QQQ 10.XSVM
2022-06-30	179	$2.5億	0	1SRLN 2BUFT 3VCSH 主要銘柄2022-06-30 1.SRLN 2.BUFT 3.VCSH 4.HTRB 5.AAPL 6.FMF 7.BCI 8.FFEB 9.XSVM 10.QQQ
2022-03-31	203	$2.4億	0	1SRLN 2VCSH 3HTRB 主要銘柄2022-03-31 1.SRLN 2.VCSH 3.HTRB 4.AAPL 5.SSO 6.FPEI 7.FFEB 8.NVDA 9.MSFT 10.XSVM
2021-12-31	208	$2.7億	0	1HTRB 2AAPL 3VCSH 主要銘柄2021-12-31 1.HTRB 2.AAPL 3.VCSH 4.SCHR 5.ANGL 6.PGX 7.BNDX 8.SSO 9.FPEI 10.FFEB
2021-09-30	171	$1.9億	0	1HTRB 2IUSB 3AAPL 主要銘柄2021-09-30 1.HTRB 2.IUSB 3.AAPL 4.VCSH 5.ANGL 6.SCHR 7.BNDX 8.SPGI 9.NVDA 10.MSFT
2021-06-30	170	$1.9億	100	1HTRB 2IUSB 3AAPL 主要銘柄2021-06-30 1.HTRB 2.IUSB 3.AAPL 4.ANGL 5.VCSH 6.SCHR 7.BNDX 8.NVDA 9.SPGI 10.MGC
2021-03-31	134	$1.7億	13	1HTRB 2IUSB 3AAPL 主要銘柄2021-03-31 1.HTRB 2.IUSB 3.AAPL 4.ANGL 5.VCSH 6.BNDX 7.SCHR 8.JNJ 9.AMAT 10.MKC
2020-12-31	122	$1.5億	—	1HTRB 2IUSB 3AAPL 主要銘柄2020-12-31 1.HTRB 2.IUSB 3.AAPL 4.ANGL 5.VCSH 6.SCHR 7.BNDX 8.MKC 9.JNJ 10.SPGI

今四半期の持株変動

Marshall Financial Group, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF (BILS); 新規購入: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 新規購入: Sprott Physical Gold And Sil (CEF); 新規購入: State Street Brgwtr All Wthr (ALLW); 新規購入: First Trust Emerging Markets (FEMB).

Marshall Financial Group, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.3%	+43.76%	増加
2	LITE	Lumentum Holdings INC	+0.2%	-8.03%	減少
3	AMAT	Applied Materials INC	0%	-0.04%	減少
4	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	0%	+27.65%	増加
5	LRCX	Lam Research CORP	0%	-2.11%	減少
6	VZ	Verizon Communications INC	—	-0.41%	減少
7	LMT	Lockheed Martin CORP	—	-3.44%	減少
8	DLR	Digital Realty Trust INC	0%	+2.72%	増加
9	SCCO	Southern Copper CORP	0%	-0.65%	減少
10	KR	Kroger Co	0%	+2.32%	増加
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+27.30%	増加
12	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-0.1%	+15.60%	増加
13	WMT	Walmart INC	-0.1%	+1.01%	増加
14	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.1%	-36.69%	減少
15	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	-36.37%	減少
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-67.70%	減少
17	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	+5.44%	増加
18	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.2%	-48.44%	減少
19	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-6.04%	減少
20	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-0.84%	減少
21	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	+1.36%	増加
22	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+0.51%	増加
23	QLD	Proshares Ultra Qqq	-0.5%	-28.01%	減少
24	SSO	Proshares Ultra S&p500	-0.5%	-23.83%	減少
25	MFSB	Mfs Active Core Plus Bond	-0.6%	+6.24%	増加
26	LGOV	First Tr Long Duration O-etf	-0.6%	-2.79%	減少
27	NVDA	Nvidia CORP	-0.7%	+0.03%	増加
28	AAPL	Apple INC	-0.7%	-4.94%	減少
29	JSI	Jh Securitized Income ETF	-0.9%	-4.27%	減少
30	EDV	Vanguard Extended Dur Treas	-1.1%	-92.16%	減少
31	OBND	Ss Loomis Sayles Op Bond ETF	-1.1%	-2.36%	減少
32	PAVE	Global X US Infrastructure	-2.2%	-95.20%	減少
33	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	—	NEW	新規購入
34	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	NEW	新規購入
35	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	—	NEW	新規購入
36	ALLW	State Street Brgwtr All Wthr	—	NEW	新規購入
37	FEMB	First Trust Emerging Markets	—	NEW	新規購入
38	TFPM	Triple Flag Precious Met	—	NEW	新規購入
39	HSY	Hershey Co/the	—	NEW	新規購入
40	INOD	Innodata INC	—	NEW	新規購入
41	PPLT	Abrdn Physical Platinum Shrs	—	NEW	新規購入
42	PALL	Abrdn Physical Palladium Shs	—	NEW	新規購入
43	NEM	Newmont CORP	—	NEW	新規購入
44	SBET	Sharplink INC	—	NEW	新規購入
45	PATH	Uipath INC - Class A	—	NEW	新規購入
46	EXK	Exact Sciences CORP	—	EXIT	全売却
47	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	EXIT	全売却
48	VV	Vanguard Large-cap ETF	—	EXIT	全売却
49	✓	Cyberark Software LTD	—	EXIT	全売却
50	PANW	Palo Alto Networks INC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-09	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-25	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-27	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-28	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-20	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-29	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Marshall Financial Group, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Marshall Financial Group, LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $6.2億、293 件のポジションが開示されています。

Marshall Financial Group, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Marshall Financial Group, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF (BILS) — $3587.5万 (5.7%) 2. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — $2746.5万 (4.4%) 3. Ss Loomis Sayles Op Bond ETF (OBND) — $2642.7万 (4.2%) 4. Sprott Physical Gold And Sil (CEF) — $2597.5万 (4.2%) 5. Mfs Active Core Plus Bond (MFSB) — $2415.2万 (3.9%)

Marshall Financial Group, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Marshall Financial Group, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：14件の新規ポジション開設、12件の保有増加、20件の一部売却、および4件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF (BILS); 新規購入: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 新規購入: Sprott Physical Gold And Sil (CEF); 新規購入: State Street Brgwtr All Wthr (ALLW); 新規購入: First Trust Emerging Markets (FEMB)

Marshall Financial Group, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくMarshall Financial Group, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 32.1% • Industrials: 11.2% • Financials: 11.1% • Consumer Staples: 9.1% • Health Care: 8.2% • Materials: 6.8%

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$6.2億

176 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

Sprucegrove Investment Management LTD

CIK 0001234074

申告総資産額

$6.2億

42 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Running Point Capital Advisors, LLC

CIK 0001840629

申告総資産額

$3.7億

190 stks

2025-12-31

データが古く、未更新

集中度13.8

回転率14.7

セクター集中度85.7

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETFも共通保有

詳細を見る

WealthTrust Asset Management, LLC

CIK 0001867894

申告総資産額

$1.7億

98 stks

2026-03-31

集中度36.5

回転率28.5

セクター集中度50.4

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETFも共通保有

詳細を見る

Treasure Coast Financial Planning

CIK 0001911307

申告総資産額

$1.9億

48 stks

2026-03-31

集中度29.5

回転率8.8

セクター集中度53.7

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETFも共通保有

詳細を見る

Marshall Financial Group, LLC 13Fポートフォリオスナップショット

CIK: 0001841496

分散投資型逆張り型ハイクオリティ型

申告総資産額

$6.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 293

Marshall Financial Group, LLCは最新の13F報告書で293件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$6.2億、四半期回転率は39.3%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「M」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 7.44
回転率: 39.33
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 47.37
多様性: 100
ポジション規律: 78.87

直近の動向

減少 PAVE
-95.2%　-$1126.5万
減少 EDV
-92.2%　-$563.0万
減少 OBND
-2.4%　-$108.6万
減少 JSI
-4.3%　-$111.5万
減少 AAPL
-4.9%　-$151.3万
減少 NVDA
+0.0%　-$95.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全293銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	ETF-その他	5.74%	+5.74%	NEW
2	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	4.40%	+4.40%	NEW
3	OBND	Ss Loomis Sayles Op Bond ETF	ETF-その他	4.23%	-1.11%	-2.36%
4	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	株式-その他	4.16%	+4.16%	NEW
5	MFSB	Mfs Active Core Plus Bond	ETF-その他	3.87%	-0.60%	+6.24%
6	JSI	Jh Securitized Income ETF	ETF-その他	3.25%	-0.91%	-4.27%
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	3.18%	-0.04%	+27.30%
8	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-その他	2.78%	—	+1.39%
9	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-その他	2.51%	—	-0.64%
10	LGOV	First Tr Long Duration O-etf	ETF-その他	2.40%	-0.63%	-2.79%
11	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.24%	+0.26%	+43.76%
12	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.21%	-0.65%	+0.03%
13	ALLW	State Street Brgwtr All Wthr	ETF-その他	1.99%	+1.99%	NEW
14	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.91%	-0.70%	-4.94%
15	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-その他	1.89%	—	+0.14%
16	FEMB	First Trust Emerging Markets	ETF-新興国市場	1.44%	+1.44%	NEW
17	TFPM	Triple Flag Precious Met	株式-素材	1.29%	+1.29%	NEW
18	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-その他	0.98%	-0.05%	+15.60%
19	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	0.87%	+0.01%	-2.11%
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.84%	—	-0.24%
21	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.82%	-0.06%	+1.01%
22	ROUS	Hartford Multifact US Eqty	ETF-その他	0.80%	—	-1.26%
23	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.79%	-0.27%	+1.36%
24	TSPA	T Rowe Price US Eqy Research	ETF-その他	0.74%	—	-1.18%
25	SSO	Proshares Ultra S&p500	ETF-その他	0.66%	-0.52%	-23.83%
26	LITE	Lumentum Holdings INC	株式-IT	0.66%	+0.20%	-8.03%
27	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	0.63%	—	-3.44%
28	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.62%	—	-4.54%
29	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.62%	-0.36%	+0.51%
30	HSY	Hershey Co/the	株式-生活必需品	0.62%	+0.62%	NEW
31	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-その他	0.61%	+0.03%	+27.65%
32	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.60%	—	-0.41%
33	INOD	Innodata INC	株式-その他	0.59%	+0.59%	NEW
34	PPLT	Abrdn Physical Platinum Shrs	ETF-コモディティ	0.54%	+0.54%	NEW
35	DLR	Digital Realty Trust INC	株式-不動産	0.54%	-0.01%	+2.72%
36	KR	Kroger Co	株式-生活必需品	0.54%	-0.01%	+2.32%
37	ED	Consolidated Edison INC	株式-公益事業	0.54%	—	+1.98%
38	SCCO	Southern Copper CORP	株式-素材	0.53%	-0.01%	-0.65%
39	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.52%	—	+1.25%
40	QLD	Proshares Ultra Qqq	ETF-その他	0.51%	-0.48%	-28.01%
41	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-その他	0.50%	—	-2.02%
42	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.50%	-0.21%	-0.84%
43	SO	Southern Co/the	株式-公益事業	0.49%	—	+2.69%
44	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	0.44%	+0.04%	-0.04%
45	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.44%	—	-3.79%
46	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.42%	—	+1.53%
47	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	株式-ヘルスケア	0.42%	—	+0.75%
48	MNST	Monster Beverage CORP	株式-生活必需品	0.41%	—	+1.35%
49	PALL	Abrdn Physical Palladium Shs	ETF-コモディティ	0.40%	+0.40%	NEW
50	HTRB	Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF	ETF-その他	0.40%	—	-11.13%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+0.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+17.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の79%相当）に基づいています

標準偏差: +10.2%
ベータ: +0.76
アルファ: -0.4%
最大ドローダウン: -6%
年率換算パフォーマンス: +14%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +2.61
スタッツァー指数: +0.39
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.92
カルマーレシオ: +2.35
インフォメーションレシオ: -1.22
トラッキングエラー: +3.9%
下方標準偏差: +5.2%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +27.6%
最悪12ヶ月: +4.9%
効率性レシオ: +0.51
シャープレシオ: +1.34
セクター分散度: +7.8%
歪度: -0.05
尖度: -0.28
アップサイドポテンシャル: +4.29

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	293	$6.2億	39	1BILS 2BIL 3OBND 主要銘柄2026-03-31 1.BILS 2.BIL 3.OBND 4.CEF 5.MFSB 6.JSI 7.QQQ 8.DIVO 9.SCHR 10.LGOV
2025-12-31	288	$5.2億	28	1OBND 2MFSB 3JSI 主要銘柄2025-12-31 1.OBND 2.MFSB 3.JSI 4.DIVO 5.QQQ 6.SCHR 7.LGOV 8.NVDA 9.AAPL 10.PAVE
2025-09-30	258	$5.1億	50	1OBND 2JSI 3MFSB 主要銘柄2025-09-30 1.OBND 2.JSI 3.MFSB 4.QQQ 5.DIVO 6.SCHR 7.LGOV 8.AAPL 9.NVDA 10.PAVE
2025-06-30	251	$5.1億	0	1QLD 2OBND 3SSO 主要銘柄2025-06-30 1.QLD 2.OBND 3.SSO 4.JBBB 5.MFSB 6.JEPQ 7.SCHR 8.LGOV 9.NVDA 10.AAPL
2025-03-31	232	$4.6億	100	1OBND 2HTRB 3JBBB 主要銘柄2025-03-31 1.OBND 2.HTRB 3.JBBB 4.QLD 5.JEPQ 6.LGOV 7.SCHR 8.SSO 9.QQQ 10.AAPL
2024-12-31	218	$4.1億	0	1OBND 2HTRB 3JEPQ 主要銘柄2024-12-31 1.OBND 2.HTRB 3.JEPQ 4.JBBB 5.AAPL 6.SCHR 7.LGOV 8.NVDA 9.EDV 10.IQLT
2024-09-30	218	$4.2億	0	1OBND 2HTRB 3JAAA 主要銘柄2024-09-30 1.OBND 2.HTRB 3.JAAA 4.JEPQ 5.LGOV 6.SCHR 7.AAPL 8.NVDA 9.IQLT 10.FNDF
2024-06-30	169	$3.6億	0	1JAAA 2JEPQ 3HTRB 主要銘柄2024-06-30 1.JAAA 2.JEPQ 3.HTRB 4.OBND 5.SCHR 6.LGOV 7.AAPL 8.NVDA 9.IQLT 10.FNDF
2024-03-31	173	$3.5億	0	1HTRB 2JAAA 3JEPQ 主要銘柄2024-03-31 1.HTRB 2.JAAA 3.JEPQ 4.SCHR 5.LGOV 6.AAPL 7.IQLT 8.FNDF 9.EMXC 10.NVDA
2023-12-31	175	$3.1億	0	1HTRB 2VCSH 3SCHR 主要銘柄2023-12-31 1.HTRB 2.VCSH 3.SCHR 4.LGOV 5.AAPL 6.IQLT 7.FNDF 8.EMXC 9.FMF 10.JAAA
2023-09-30	163	$2.8億	0	1HTRB 2VCSH 3SCHR 主要銘柄2023-09-30 1.HTRB 2.VCSH 3.SCHR 4.LGOV 5.AAPL 6.FMF 7.FNDF 8.IQLT 9.EMXC 10.JAAA
2023-06-30	174	$2.9億	0	1HTRB 2VCSH 3SCHR 主要銘柄2023-06-30 1.HTRB 2.VCSH 3.SCHR 4.LGOV 5.AAPL 6.FMF 7.IQLT 8.FNDF 9.EMXC 10.EDV
2023-03-31	176	$2.8億	0	1HTRB 2VCSH 3LGOV 主要銘柄2023-03-31 1.HTRB 2.VCSH 3.LGOV 4.SCHR 5.AAPL 6.FMF 7.IQLT 8.FNDF 9.EDV 10.EMXC
2022-12-31	168	$2.6億	0	1HTRB 2VCSH 3LGOV 主要銘柄2022-12-31 1.HTRB 2.VCSH 3.LGOV 4.AAPL 5.SRLN 6.SCHR 7.FMF 8.EDV 9.HYBL 10.PG
2022-09-30	176	$2.4億	0	1SRLN 2BUFT 3VCSH 主要銘柄2022-09-30 1.SRLN 2.BUFT 3.VCSH 4.HTRB 5.AAPL 6.FMF 7.BCI 8.FFEB 9.QQQ 10.XSVM
2022-06-30	179	$2.5億	0	1SRLN 2BUFT 3VCSH 主要銘柄2022-06-30 1.SRLN 2.BUFT 3.VCSH 4.HTRB 5.AAPL 6.FMF 7.BCI 8.FFEB 9.XSVM 10.QQQ
2022-03-31	203	$2.4億	0	1SRLN 2VCSH 3HTRB 主要銘柄2022-03-31 1.SRLN 2.VCSH 3.HTRB 4.AAPL 5.SSO 6.FPEI 7.FFEB 8.NVDA 9.MSFT 10.XSVM
2021-12-31	208	$2.7億	0	1HTRB 2AAPL 3VCSH 主要銘柄2021-12-31 1.HTRB 2.AAPL 3.VCSH 4.SCHR 5.ANGL 6.PGX 7.BNDX 8.SSO 9.FPEI 10.FFEB
2021-09-30	171	$1.9億	0	1HTRB 2IUSB 3AAPL 主要銘柄2021-09-30 1.HTRB 2.IUSB 3.AAPL 4.VCSH 5.ANGL 6.SCHR 7.BNDX 8.SPGI 9.NVDA 10.MSFT
2021-06-30	170	$1.9億	100	1HTRB 2IUSB 3AAPL 主要銘柄2021-06-30 1.HTRB 2.IUSB 3.AAPL 4.ANGL 5.VCSH 6.SCHR 7.BNDX 8.NVDA 9.SPGI 10.MGC
2021-03-31	134	$1.7億	13	1HTRB 2IUSB 3AAPL 主要銘柄2021-03-31 1.HTRB 2.IUSB 3.AAPL 4.ANGL 5.VCSH 6.BNDX 7.SCHR 8.JNJ 9.AMAT 10.MKC
2020-12-31	122	$1.5億	—	1HTRB 2IUSB 3AAPL 主要銘柄2020-12-31 1.HTRB 2.IUSB 3.AAPL 4.ANGL 5.VCSH 6.SCHR 7.BNDX 8.MKC 9.JNJ 10.SPGI

今四半期の持株変動

Marshall Financial Group, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.3%	+43.76%	増加
2	LITE	Lumentum Holdings INC	+0.2%	-8.03%	減少
3	AMAT	Applied Materials INC	0%	-0.04%	減少
4	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	0%	+27.65%	増加
5	LRCX	Lam Research CORP	0%	-2.11%	減少
6	VZ	Verizon Communications INC	—	-0.41%	減少
7	LMT	Lockheed Martin CORP	—	-3.44%	減少
8	DLR	Digital Realty Trust INC	0%	+2.72%	増加
9	SCCO	Southern Copper CORP	0%	-0.65%	減少
10	KR	Kroger Co	0%	+2.32%	増加
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+27.30%	増加
12	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-0.1%	+15.60%	増加
13	WMT	Walmart INC	-0.1%	+1.01%	増加
14	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.1%	-36.69%	減少
15	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	-36.37%	減少
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-67.70%	減少
17	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	+5.44%	増加
18	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.2%	-48.44%	減少
19	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-6.04%	減少
20	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-0.84%	減少
21	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	+1.36%	増加
22	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+0.51%	増加
23	QLD	Proshares Ultra Qqq	-0.5%	-28.01%	減少
24	SSO	Proshares Ultra S&p500	-0.5%	-23.83%	減少
25	MFSB	Mfs Active Core Plus Bond	-0.6%	+6.24%	増加
26	LGOV	First Tr Long Duration O-etf	-0.6%	-2.79%	減少
27	NVDA	Nvidia CORP	-0.7%	+0.03%	増加
28	AAPL	Apple INC	-0.7%	-4.94%	減少
29	JSI	Jh Securitized Income ETF	-0.9%	-4.27%	減少
30	EDV	Vanguard Extended Dur Treas	-1.1%	-92.16%	減少
31	OBND	Ss Loomis Sayles Op Bond ETF	-1.1%	-2.36%	減少
32	PAVE	Global X US Infrastructure	-2.2%	-95.20%	減少
33	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	—	NEW	新規購入
34	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	NEW	新規購入
35	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	—	NEW	新規購入
36	ALLW	State Street Brgwtr All Wthr	—	NEW	新規購入
37	FEMB	First Trust Emerging Markets	—	NEW	新規購入
38	TFPM	Triple Flag Precious Met	—	NEW	新規購入
39	HSY	Hershey Co/the	—	NEW	新規購入
40	INOD	Innodata INC	—	NEW	新規購入
41	PPLT	Abrdn Physical Platinum Shrs	—	NEW	新規購入
42	PALL	Abrdn Physical Palladium Shs	—	NEW	新規購入
43	NEM	Newmont CORP	—	NEW	新規購入
44	SBET	Sharplink INC	—	NEW	新規購入
45	PATH	Uipath INC - Class A	—	NEW	新規購入
46	EXK	Exact Sciences CORP	—	EXIT	全売却
47	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	EXIT	全売却
48	VV	Vanguard Large-cap ETF	—	EXIT	全売却
49	✓	Cyberark Software LTD	—	EXIT	全売却
50	PANW	Palo Alto Networks INC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-09	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-25	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-27	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-28	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-20	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-29	13F-HR	EDGARで見る