DBK Financial Counsel, LLC 四半期13F保有アップデート

CIK: 0001904822

分散投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$1.3億

報告対象四半期: 2025-12-31 · 銘柄数: 59

DBK Financial Counsel, LLCは最新の13F報告書で59件の保有を開示しました。申告期間は2025-12-31、保有総時価額は約$1.3億、四半期回転率は9.8%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 16.67
回転率: 9.78
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 87.82

DBK Financial Counsel, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.042 で、これは約 24 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 59 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.22）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（2.2 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 6% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 BILS
+36.0%　$398.0万
増加 DFLV
+32.0%　$103.6万
減少 VEA
-2.1%　$20.2万
増加 BSV
+27.8%　$96.5万
減少 SPY
-0.4%　$15.6万
減少 VWO
-3.1%　-$16.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	ETF-その他	11.64%	+2.24%	+36.02%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	7.57%	-0.55%	-2.07%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	6.25%	-0.46%	-0.40%
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	4.95%	-0.35%	—
5	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-その他	4.07%	+0.41%	+18.95%
6	DFAI	Dimensional International Co	ETF-その他	3.97%	+0.34%	+14.15%
7	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	3.62%	-0.10%	+4.10%
8	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	3.60%	-0.30%	-1.13%
9	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型株	3.45%	+0.04%	+8.88%
10	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	3.43%	+0.49%	+27.75%
11	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	3.07%	+0.14%	+12.22%
12	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	3.06%	-0.43%	-3.15%
13	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型株・グロース	2.93%	+0.59%	+31.95%
14	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	2.60%	-0.21%	-0.09%
15	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型株・グロース	2.57%	-0.17%	+0.29%
16	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.04%	—	+0.01%
17	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-その他	1.99%	-0.21%	-0.76%
18	AVRE	Avantis Real Estate ETF	ETF-その他	1.75%	-0.25%	-1.94%
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.74%	-0.13%	-0.18%
20	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	1.73%	-0.20%	-1.09%
21	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	1.61%	-0.14%	-1.05%
22	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-その他	1.45%	-0.11%	-0.41%
23	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.30%	-0.03%	+0.05%
24	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	1.09%	-0.09%	-0.45%
25	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興国市場	1.07%	+0.16%	+24.38%
26	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	1.03%	-0.08%	-0.30%
27	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	1.02%	-0.07%	—
28	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	1.01%	+0.11%	+19.84%
29	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.96%	-0.07%	—
30	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.88%	-0.06%	—
31	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.85%	+0.05%	+4.50%
32	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	0.85%	—	+4.04%
33	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-その他	0.80%	+0.17%	+33.21%
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.73%	+0.11%	—
35	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.66%	-0.13%	-1.99%
36	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.65%	-0.05%	—
37	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-その他	0.65%	-0.04%	—
38	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.62%	-0.05%	—
39	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型株	0.61%	—	+6.02%
40	DISV	Dimensional International Sm	ETF-その他	0.53%	-0.01%	—
41	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-その他	0.45%	-0.07%	—
42	AVES	Avantis Emerging Markets Val	ETF-新興国市場	0.44%	—	—
43	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	ETF-コモディティ	0.43%	+0.02%	—
44	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.41%	-0.02%	—
45	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-その他	0.41%	—	+0.91%
46	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	0.38%	—	—
47	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.36%	-0.02%	—
48	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	0.34%	—	-9.35%
49	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-その他	0.33%	-0.02%	—
50	BSVO	EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val	ETF-その他	0.27%	-0.02%	—

1–50 of 59

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+19.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています

標準偏差: +9.7%
ベータ: +0.69
アルファ: +1%
最大ドローダウン: -5.2%
年率換算パフォーマンス: +14%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +2.93
スタッツァー指数: +0.42
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +0.97
カルマーレシオ: +2.69
インフォメーションレシオ: -0.88
トラッキングエラー: +5.5%
下方標準偏差: +4.7%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +27.1%
最悪12ヶ月: +5.8%
効率性レシオ: +0.54
シャープレシオ: +1.41
セクター分散度: +28.9%
歪度: +0.11
尖度: -0.29
アップサイドポテンシャル: +4.64

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2025-12-31	59	$1.3億	10	1BILS 2VEA 3SPY 主要銘柄2025-12-31 1.BILS 2.VEA 3.SPY 4.QQQ 5.DFUS 6.DFAI 7.VOO 8.VTI 9.DFAS 10.BSV
2025-09-30	59	$1.2億	23	1BILS 2VEA 3SPY 主要銘柄2025-09-30 1.BILS 2.VEA 3.SPY 4.QQQ 5.VTI 6.VOO 7.DFUS 8.DFAI 9.VWO 10.DFAS
2025-06-30	53	$1.1億	0	1BILS 2VEA 3SPY 主要銘柄2025-06-30 1.BILS 2.VEA 3.SPY 4.QQQ 5.BSV 6.VTI 7.DFAI 8.VWO 9.DFAS 10.DFUS
2025-03-31	50	$9976.6万	0	1BILS 2VEA 3SPY 主要銘柄2025-03-31 1.BILS 2.VEA 3.SPY 4.QQQ 5.BSV 6.VTI 7.VWO 8.BIL 9.DFAI 10.DFAS
2024-12-31	51	$9925.8万	0	1BIL 2VEA 3SPY 主要銘柄2024-12-31 1.BIL 2.VEA 3.SPY 4.QQQ 5.BSV 6.VTI 7.DFAS 8.VWO 9.IJR 10.SCHO
2024-09-30	48	$9896.2万	0	1BIL 2VEA 3SPY 主要銘柄2024-09-30 1.BIL 2.VEA 3.SPY 4.QQQ 5.BSV 6.VTI 7.VWO 8.IJR 9.DFAS 10.SCHO
2024-06-30	49	$9178.0万	0	1BIL 2VEA 3SPY 主要銘柄2024-06-30 1.BIL 2.VEA 3.SPY 4.QQQ 5.BSV 6.VTI 7.VWO 8.IJR 9.SCHO 10.DFAS
2024-03-31	49	$9535.1万	0	1BIL 2VEA 3SPY 主要銘柄2024-03-31 1.BIL 2.VEA 3.SPY 4.BSV 5.QQQ 6.VTI 7.SCHO 8.IJR 9.VWO 10.DFAS
2023-12-31	45	$8710.4万	0	1BIL 2VEA 3SPY 主要銘柄2023-12-31 1.BIL 2.VEA 3.SPY 4.BSV 5.SCHO 6.QQQ 7.VTI 8.IJR 9.VWO 10.VOO
2023-09-30	43	$7599.2万	0	1BIL 2VEA 3BSV 主要銘柄2023-09-30 1.BIL 2.VEA 3.BSV 4.SPY 5.SCHO 6.QQQ 7.IJR 8.VTI 9.VWO 10.IVV
2023-06-30	42	$7433.7万	0	1VEA 2BSV 3BIL 主要銘柄2023-06-30 1.VEA 2.BSV 3.BIL 4.SPY 5.SCHO 6.IJR 7.QQQ 8.VTI 9.VNQ 10.VWO
2023-03-31	41	$7201.0万	0	1VEA 2BSV 3BIL 主要銘柄2023-03-31 1.VEA 2.BSV 3.BIL 4.SPY 5.SCHO 6.IJR 7.QQQ 8.VTI 9.VNQ 10.VWO
2022-12-31	40	$6269.5万	0	1BSV 2VEA 3SPY 主要銘柄2022-12-31 1.BSV 2.VEA 3.SPY 4.IJR 5.QQQ 6.VTI 7.BIL 8.BIV 9.VWO 10.IVV
2022-09-30	40	$5788.1万	0	1BSV 2VEA 3SPY 主要銘柄2022-09-30 1.BSV 2.VEA 3.SPY 4.SCHO 5.IJR 6.QQQ 7.VTI 8.BIV 9.VWO 10.LQDH
2022-06-30	41	$6164.9万	0	1BSV 2VEA 3SPY 主要銘柄2022-06-30 1.BSV 2.VEA 3.SPY 4.IJR 5.SCHO 6.QQQ 7.BIV 8.VTI 9.VWO 10.LQDH
2022-03-31	34	$6775.8万	0	1BSV 2VEA 3SPY 主要銘柄2022-03-31 1.BSV 2.VEA 3.SPY 4.SCHO 5.IJR 6.QQQ 7.VTI 8.BIV 9.VNQ 10.VWO
2021-12-31	37	$7014.3万	0	1BSV 2VEA 3SPY 主要銘柄2021-12-31 1.BSV 2.VEA 3.SPY 4.QQQ 5.SCHO 6.IJR 7.VTI 8.BIV 9.VWO 10.SCHP

今四半期の持株変動

DBK Financial Counsel, LLCの2025-12-31時点における主要なポジション変更：増加: Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF (BILS) — 保有株数 +36.02%; 増加: Dim US Large Cap Value ETF (DFLV) — 保有株数 +31.95%; 減少: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — 保有株数 -2.07%; 増加: Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — 保有株数 +27.75%; 減少: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 保有株数 -0.40%.

DBK Financial Counsel, LLCが2025-12-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	+2.2%	+36.02%	増加
2	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.6%	+31.95%	増加
3	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.5%	+27.75%	増加
4	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	+0.4%	+18.95%	増加
5	DFAI	Dimensional International Co	+0.3%	+14.15%	増加
6	DFIS	Dimensional International Sm	+0.2%	+33.21%	増加
7	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.2%	+24.38%	増加
8	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	+12.22%	増加
9	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.1%	+19.84%	増加
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	—	変化なし
11	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+4.50%	増加
12	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	0%	+8.88%	増加
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	変化なし
14	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	0%	—	変化なし
15	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	—	+6.02%	増加
16	CSCO	Cisco Systems INC	—	+0.58%	増加
17	DISV	Dimensional International Sm	0%	—	変化なし
18	DFIV	Dimensional International Va	0%	—	変化なし
19	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	0%	—	変化なし
20	DFIC	Dimensional International Co	0%	—	変化なし
21	AMZN	Amazon.com INC	0%	—	変化なし
22	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	—	変化なし
23	BSVO	EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val	0%	—	変化なし
24	DFAT	Dimensional US Target Value	0%	—	変化なし
25	AAPL	Apple INC	0%	+0.05%	増加
26	ANET	Arista Networks INC	0%	—	変化なし
27	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	0%	—	変化なし
28	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.1%	—	変化なし
29	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	—	変化なし
30	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.1%	—	変化なし
31	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.1%	—	変化なし
32	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	-0.1%	—	変化なし
33	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	—	変化なし
34	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-0.1%	-0.30%	減少
35	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.1%	-0.45%	減少
36	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	+4.10%	増加
37	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.1%	-0.41%	減少
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-1.99%	減少
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-0.18%	減少
40	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.1%	-1.05%	減少
41	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	-0.2%	+0.29%	増加
42	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.2%	-1.09%	減少
43	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.2%	-0.09%	減少
44	SCHO	Schwab Short-term US Treas	-0.2%	-0.76%	減少
45	AVRE	Avantis Real Estate ETF	-0.3%	-1.94%	減少
46	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.3%	-1.13%	減少
47	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.4%	—	変化なし
48	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.4%	-3.15%	減少
49	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.5%	-0.40%	減少
50	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.6%	-2.07%	減少

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-02	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-10	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-25	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-06	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-17	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-06	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-20	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

DBK Financial Counsel, LLCとはどのような機関投資家ですか？

DBK Financial Counsel, LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2025-12-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.3億、59 件のポジションが開示されています。

DBK Financial Counsel, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、DBK Financial Counsel, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF (BILS) — $1515.6万 (11.6%) 2. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — $986.3万 (7.6%) 3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $813.3万 (6.3%) 4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $645.1万 (5.0%) 5. Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — $530.5万 (4.1%)

DBK Financial Counsel, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、DBK Financial Counsel, LLCは30件の主要なポジション調整を実施しました：0件の新規ポジション開設、16件の保有増加、14件の一部売却、および0件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：増加: Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF (BILS) — 保有株数 +36.02%; 増加: Dim US Large Cap Value ETF (DFLV) — 保有株数 +31.95%; 減少: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — 保有株数 -2.07%; 増加: Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — 保有株数 +27.75%; 減少: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 保有株数 -0.40%

DBK Financial Counsel, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくDBK Financial Counsel, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 74.0% • Communication Services: 16.4% • Consumer Discretionary: 9.6%

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DBK Financial Counsel, LLC 四半期13F保有アップデート

CIK: 0001904822

分散投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$1.3億

報告対象四半期: 2025-12-31 · 銘柄数: 59

DBK Financial Counsel, LLCは最新の13F報告書で59件の保有を開示しました。申告期間は2025-12-31、保有総時価額は約$1.3億、四半期回転率は9.8%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 16.67
回転率: 9.78
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 87.82

直近の動向

増加 BILS
+36.0%　$398.0万
増加 DFLV
+32.0%　$103.6万
減少 VEA
-2.1%　$20.2万
増加 BSV
+27.8%　$96.5万
減少 SPY
-0.4%　$15.6万
減少 VWO
-3.1%　-$16.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	ETF-その他	11.64%	+2.24%	+36.02%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	7.57%	-0.55%	-2.07%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	6.25%	-0.46%	-0.40%
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	4.95%	-0.35%	—
5	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-その他	4.07%	+0.41%	+18.95%
6	DFAI	Dimensional International Co	ETF-その他	3.97%	+0.34%	+14.15%
7	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	3.62%	-0.10%	+4.10%
8	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	3.60%	-0.30%	-1.13%
9	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型株	3.45%	+0.04%	+8.88%
10	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	3.43%	+0.49%	+27.75%
11	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	3.07%	+0.14%	+12.22%
12	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	3.06%	-0.43%	-3.15%
13	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型株・グロース	2.93%	+0.59%	+31.95%
14	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	2.60%	-0.21%	-0.09%
15	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型株・グロース	2.57%	-0.17%	+0.29%
16	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.04%	—	+0.01%
17	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-その他	1.99%	-0.21%	-0.76%
18	AVRE	Avantis Real Estate ETF	ETF-その他	1.75%	-0.25%	-1.94%
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.74%	-0.13%	-0.18%
20	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	1.73%	-0.20%	-1.09%
21	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	1.61%	-0.14%	-1.05%
22	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-その他	1.45%	-0.11%	-0.41%
23	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.30%	-0.03%	+0.05%
24	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	1.09%	-0.09%	-0.45%
25	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興国市場	1.07%	+0.16%	+24.38%
26	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	1.03%	-0.08%	-0.30%
27	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	1.02%	-0.07%	—
28	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	1.01%	+0.11%	+19.84%
29	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.96%	-0.07%	—
30	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.88%	-0.06%	—
31	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.85%	+0.05%	+4.50%
32	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	0.85%	—	+4.04%
33	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-その他	0.80%	+0.17%	+33.21%
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.73%	+0.11%	—
35	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.66%	-0.13%	-1.99%
36	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.65%	-0.05%	—
37	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-その他	0.65%	-0.04%	—
38	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.62%	-0.05%	—
39	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型株	0.61%	—	+6.02%
40	DISV	Dimensional International Sm	ETF-その他	0.53%	-0.01%	—
41	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-その他	0.45%	-0.07%	—
42	AVES	Avantis Emerging Markets Val	ETF-新興国市場	0.44%	—	—
43	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	ETF-コモディティ	0.43%	+0.02%	—
44	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.41%	-0.02%	—
45	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-その他	0.41%	—	+0.91%
46	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	0.38%	—	—
47	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.36%	-0.02%	—
48	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	0.34%	—	-9.35%
49	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-その他	0.33%	-0.02%	—
50	BSVO	EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val	ETF-その他	0.27%	-0.02%	—

1–50 of 59

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+19.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています

標準偏差: +9.7%
ベータ: +0.69
アルファ: +1%
最大ドローダウン: -5.2%
年率換算パフォーマンス: +14%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +2.93
スタッツァー指数: +0.42
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +0.97
カルマーレシオ: +2.69
インフォメーションレシオ: -0.88
トラッキングエラー: +5.5%
下方標準偏差: +4.7%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +27.1%
最悪12ヶ月: +5.8%
効率性レシオ: +0.54
シャープレシオ: +1.41
セクター分散度: +28.9%
歪度: +0.11
尖度: -0.29
アップサイドポテンシャル: +4.64

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2025-12-31	59	$1.3億	10	1BILS 2VEA 3SPY 主要銘柄2025-12-31 1.BILS 2.VEA 3.SPY 4.QQQ 5.DFUS 6.DFAI 7.VOO 8.VTI 9.DFAS 10.BSV
2025-09-30	59	$1.2億	23	1BILS 2VEA 3SPY 主要銘柄2025-09-30 1.BILS 2.VEA 3.SPY 4.QQQ 5.VTI 6.VOO 7.DFUS 8.DFAI 9.VWO 10.DFAS
2025-06-30	53	$1.1億	0	1BILS 2VEA 3SPY 主要銘柄2025-06-30 1.BILS 2.VEA 3.SPY 4.QQQ 5.BSV 6.VTI 7.DFAI 8.VWO 9.DFAS 10.DFUS
2025-03-31	50	$9976.6万	0	1BILS 2VEA 3SPY 主要銘柄2025-03-31 1.BILS 2.VEA 3.SPY 4.QQQ 5.BSV 6.VTI 7.VWO 8.BIL 9.DFAI 10.DFAS
2024-12-31	51	$9925.8万	0	1BIL 2VEA 3SPY 主要銘柄2024-12-31 1.BIL 2.VEA 3.SPY 4.QQQ 5.BSV 6.VTI 7.DFAS 8.VWO 9.IJR 10.SCHO
2024-09-30	48	$9896.2万	0	1BIL 2VEA 3SPY 主要銘柄2024-09-30 1.BIL 2.VEA 3.SPY 4.QQQ 5.BSV 6.VTI 7.VWO 8.IJR 9.DFAS 10.SCHO
2024-06-30	49	$9178.0万	0	1BIL 2VEA 3SPY 主要銘柄2024-06-30 1.BIL 2.VEA 3.SPY 4.QQQ 5.BSV 6.VTI 7.VWO 8.IJR 9.SCHO 10.DFAS
2024-03-31	49	$9535.1万	0	1BIL 2VEA 3SPY 主要銘柄2024-03-31 1.BIL 2.VEA 3.SPY 4.BSV 5.QQQ 6.VTI 7.SCHO 8.IJR 9.VWO 10.DFAS
2023-12-31	45	$8710.4万	0	1BIL 2VEA 3SPY 主要銘柄2023-12-31 1.BIL 2.VEA 3.SPY 4.BSV 5.SCHO 6.QQQ 7.VTI 8.IJR 9.VWO 10.VOO
2023-09-30	43	$7599.2万	0	1BIL 2VEA 3BSV 主要銘柄2023-09-30 1.BIL 2.VEA 3.BSV 4.SPY 5.SCHO 6.QQQ 7.IJR 8.VTI 9.VWO 10.IVV
2023-06-30	42	$7433.7万	0	1VEA 2BSV 3BIL 主要銘柄2023-06-30 1.VEA 2.BSV 3.BIL 4.SPY 5.SCHO 6.IJR 7.QQQ 8.VTI 9.VNQ 10.VWO
2023-03-31	41	$7201.0万	0	1VEA 2BSV 3BIL 主要銘柄2023-03-31 1.VEA 2.BSV 3.BIL 4.SPY 5.SCHO 6.IJR 7.QQQ 8.VTI 9.VNQ 10.VWO
2022-12-31	40	$6269.5万	0	1BSV 2VEA 3SPY 主要銘柄2022-12-31 1.BSV 2.VEA 3.SPY 4.IJR 5.QQQ 6.VTI 7.BIL 8.BIV 9.VWO 10.IVV
2022-09-30	40	$5788.1万	0	1BSV 2VEA 3SPY 主要銘柄2022-09-30 1.BSV 2.VEA 3.SPY 4.SCHO 5.IJR 6.QQQ 7.VTI 8.BIV 9.VWO 10.LQDH
2022-06-30	41	$6164.9万	0	1BSV 2VEA 3SPY 主要銘柄2022-06-30 1.BSV 2.VEA 3.SPY 4.IJR 5.SCHO 6.QQQ 7.BIV 8.VTI 9.VWO 10.LQDH
2022-03-31	34	$6775.8万	0	1BSV 2VEA 3SPY 主要銘柄2022-03-31 1.BSV 2.VEA 3.SPY 4.SCHO 5.IJR 6.QQQ 7.VTI 8.BIV 9.VNQ 10.VWO
2021-12-31	37	$7014.3万	0	1BSV 2VEA 3SPY 主要銘柄2021-12-31 1.BSV 2.VEA 3.SPY 4.QQQ 5.SCHO 6.IJR 7.VTI 8.BIV 9.VWO 10.SCHP

今四半期の持株変動

DBK Financial Counsel, LLCが2025-12-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	+2.2%	+36.02%	増加
2	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.6%	+31.95%	増加
3	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.5%	+27.75%	増加
4	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	+0.4%	+18.95%	増加
5	DFAI	Dimensional International Co	+0.3%	+14.15%	増加
6	DFIS	Dimensional International Sm	+0.2%	+33.21%	増加
7	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.2%	+24.38%	増加
8	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	+12.22%	増加
9	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.1%	+19.84%	増加
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	—	変化なし
11	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+4.50%	増加
12	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	0%	+8.88%	増加
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	変化なし
14	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	0%	—	変化なし
15	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	—	+6.02%	増加
16	CSCO	Cisco Systems INC	—	+0.58%	増加
17	DISV	Dimensional International Sm	0%	—	変化なし
18	DFIV	Dimensional International Va	0%	—	変化なし
19	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	0%	—	変化なし
20	DFIC	Dimensional International Co	0%	—	変化なし
21	AMZN	Amazon.com INC	0%	—	変化なし
22	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	—	変化なし
23	BSVO	EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val	0%	—	変化なし
24	DFAT	Dimensional US Target Value	0%	—	変化なし
25	AAPL	Apple INC	0%	+0.05%	増加
26	ANET	Arista Networks INC	0%	—	変化なし
27	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	0%	—	変化なし
28	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.1%	—	変化なし
29	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	—	変化なし
30	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.1%	—	変化なし
31	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.1%	—	変化なし
32	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	-0.1%	—	変化なし
33	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	—	変化なし
34	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-0.1%	-0.30%	減少
35	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.1%	-0.45%	減少
36	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	+4.10%	増加
37	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.1%	-0.41%	減少
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-1.99%	減少
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-0.18%	減少
40	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.1%	-1.05%	減少
41	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	-0.2%	+0.29%	増加
42	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.2%	-1.09%	減少
43	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.2%	-0.09%	減少
44	SCHO	Schwab Short-term US Treas	-0.2%	-0.76%	減少
45	AVRE	Avantis Real Estate ETF	-0.3%	-1.94%	減少
46	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.3%	-1.13%	減少
47	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.4%	—	変化なし
48	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.4%	-3.15%	減少
49	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.5%	-0.40%	減少
50	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.6%	-2.07%	減少

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-02	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-10	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-25	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-06	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-17	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-06	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-20	13F-HR	EDGARで見る