CIK: 0001799877
申告総資産額
$7.2億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 207
Live Oak Private Wealth LLCは最新の13F報告書で207件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$7.2億、四半期回転率は15.3%です。
Live Oak Private Wealth LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.015 で、これは約 66 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 207 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.46）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 54% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 GOOG
-25.6% -$802.3万
減少 GOOGL
-18.6% -$520.1万
増加 LEN
+518.9% $397.3万
増加 CVX
-0.4% $367.4万
減少 MSFT
+3.9% -$405.6万
増加 DFAU
+21.3% $263.4万
上位200銘柄を表示中（全207銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 4.37% | -0.11% | -0.14% | |
| 2 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 2.81% | -0.13% | -0.67% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.72% | -0.12% | +0.15% | |
| 4 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 2.53% | +0.42% | +21.33% | |
| 5 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 2.51% | -0.27% | -0.51% | |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.38% | -1.04% | -25.57% | |
| 7 | HCA | Hca Healthcare INC | 株式-ヘルスケア | 2.30% | — | -0.95% | |
| 8 | DLTR | Dollar Tree INC | 株式-生活必需品 | 2.28% | -0.32% | -3.91% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.19% | -0.51% | +3.88% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.16% | -0.65% | -18.55% | |
| 11 | LOW | Lowe's Cos INC | 株式-一般消費財 | 2.15% | — | +1.05% | |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.08% | -0.17% | -0.87% | |
| 13 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.96% | +0.54% | -0.35% | |
| 14 | NEM | Newmont CORP | 株式-素材 | 1.86% | -0.10% | -14.45% | |
| 15 | BN | Brookfield CORP | 株式-金融 | 1.81% | -0.21% | -0.89% | |
| 16 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 1.79% | +0.17% | +4.07% | |
| 17 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 1.70% | -0.10% | -12.26% | |
| 18 | MKL | Markel Group INC | 株式-金融 | 1.65% | -0.17% | -0.95% | |
| 19 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 株式-ヘルスケア | 1.60% | +0.16% | -1.64% | |
| 20 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 1.55% | — | -2.57% | |
| 21 | TJX | Tjx Companies INC | 株式-一般消費財 | 1.43% | — | +0.32% | |
| 22 | HON | Honeywell International INC | 株式-資本財 | 1.42% | +0.23% | +0.30% | |
| 23 | SLB | Slb LTD | 株式-エネルギー | 1.41% | +0.37% | -1.24% | |
| 24 | ADI | Analog Devices INC | 株式-IT | 1.39% | +0.22% | -1.16% | |
| 25 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 1.37% | -0.15% | +0.33% | |
| 26 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 1.33% | +0.18% | -0.74% | |
| 27 | SONY | Sony Group CORP - Sp Adr | 株式-IT | 1.31% | -0.22% | +3.46% | |
| 28 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 1.25% | -0.22% | +0.11% | |
| 29 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 1.23% | — | +24.77% | |
| 30 | RY | Royal Bank Of Canada | 株式-金融 | 1.22% | — | — | |
| 31 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.20% | -0.13% | +2.69% | |
| 32 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 1.19% | -0.22% | +0.06% | |
| 33 | MET | Metlife INC | 株式-金融 | 1.16% | -0.07% | +2.56% | |
| 34 | IVZ | Invesco Ltd. | 株式-金融 | 1.15% | -0.09% | -2.31% | |
| 35 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 1.11% | +0.37% | +46.18% | |
| 36 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 1.10% | -0.22% | -0.43% | |
| 37 | QCOM | Qualcomm INC | 株式-IT | 1.04% | -0.14% | +14.23% | |
| 38 | VSH | Vishay Intertechnology INC | 株式-その他 | 1.04% | +0.23% | +0.88% | |
| 39 | AON | Aon plc | 株式-金融 | 1.03% | — | +1.69% | |
| 40 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 1.01% | — | +3.27% | |
| 41 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 1.01% | — | +2.30% | |
| 42 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | 株式-生活必需品 | 0.99% | +0.23% | +47.24% | |
| 43 | A | Agilent Technologies INC | 株式-ヘルスケア | 0.96% | — | +12.55% | |
| 44 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 株式-ヘルスケア | 0.95% | -0.11% | +3.41% | |
| 45 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.93% | +0.27% | -2.11% | |
| 46 | FCNCA | First Citizens Bcshs -cl A | 株式-金融 | 0.91% | — | +5.03% | |
| 47 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.80% | +0.14% | +16.35% | |
| 48 | MOS | Mosaic Co/the | 株式-素材 | 0.77% | +0.14% | +12.79% | |
| 49 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.75% | — | -0.61% | |
| 50 | MCO | Moody's CORP | 株式-金融 | 0.72% | -0.08% | +3.08% |
Q3 2026のパフォーマンス
+4.9%
直近4四半期のパフォーマンス
+21.4%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の72%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 207 | $7.2億 | 15 | |
| 2025-12-31 | 198 | $7.3億 | 12 | |
| 2025-09-30 | 194 | $7.2億 | 26 | |
| 2025-06-30 | 191 | $6.7億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 188 | $6.2億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 184 | $6.0億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 180 | $6.2億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 175 | $5.8億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 168 | $5.8億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 169 | $5.3億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 160 | $4.7億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 166 | $5.0億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 164 | $4.8億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 170 | $4.8億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 172 | $4.5億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 172 | $4.8億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 169 | $5.2億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 176 | $5.3億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 173 | $4.9億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 162 | $4.5億 | 95 | |
| 2021-03-31 | 158 | $4.1億 | 24 | |
| 2020-12-31 | 145 | $3.6億 | 25 | |
| 2020-09-30 | 133 | $2.9億 | 14 | |
| 2020-06-30 | 133 | $2.8億 | 100 | |
| 2020-03-31 | 75 | $9751.1万 | 30 | |
| 2019-12-31 | 78 | $1.0億 | 0 |
Live Oak Private Wealth LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Sunbelt Rentals Holdings INC (SUNB); 全売却: Jabil INC (JBL); 新規購入: Brandes US Value ETF (BUSA); 新規購入: T Rowe Price Group INC (TROW); 新規購入: Towne Bank (TOWN).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEN | Lennar Corp-a | +0.6% | +518.93% | 増加 |
| 2 | CVX | Chevron CORP | +0.5% | -0.35% | 減少 |
| 3 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | +0.4% | +21.33% | 増加 |
| 4 | DFSD | Dimensional Short Duration | +0.4% | +46.18% | 増加 |
| 5 | SLB | Slb LTD | +0.4% | -1.24% | 減少 |
| 6 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.3% | -2.11% | 減少 |
| 7 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | +0.2% | +47.24% | 増加 |
| 8 | VSH | Vishay Intertechnology INC | +0.2% | +0.88% | 増加 |
| 9 | HON | Honeywell International INC | +0.2% | +0.30% | 増加 |
| 10 | DFCF | Dimensional Core Fixed INC | +0.2% | +62.48% | 増加 |
| 11 | ADI | Analog Devices INC | +0.2% | -1.16% | 減少 |
| 12 | MRK | Merck & Co. INC. | +0.2% | -0.74% | 減少 |
| 13 | AMAT | Applied Materials INC | +0.2% | -1.37% | 減少 |
| 14 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | +0.2% | +4.07% | 増加 |
| 15 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | +0.2% | -1.64% | 減少 |
| 16 | DFAI | Dimensional International Co | +0.1% | +16.35% | 増加 |
| 17 | MOS | Mosaic Co/the | +0.1% | +12.79% | 増加 |
| 18 | MET | Metlife INC | -0.1% | +2.56% | 増加 |
| 19 | MCO | Moody's CORP | -0.1% | +3.08% | 増加 |
| 20 | FND | Floor & Decor Holdings Inc-a | -0.1% | -7.32% | 減少 |
| 21 | IVZ | Invesco Ltd. | -0.1% | -2.31% | 減少 |
| 22 | LULU | Lululemon Athletica INC | -0.1% | -2.14% | 減少 |
| 23 | NEM | Newmont CORP | -0.1% | -14.45% | 減少 |
| 24 | RTX | Rtx CORP | -0.1% | -12.26% | 減少 |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.1% | -0.14% | 減少 |
| 26 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | -0.1% | +3.41% | 増加 |
| 27 | AAPL | Apple INC | -0.1% | +0.15% | 増加 |
| 28 | SCHW | Schwab (charles) CORP | -0.1% | -0.67% | 減少 |
| 29 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.1% | +2.69% | 増加 |
| 30 | QCOM | Qualcomm INC | -0.1% | +14.23% | 増加 |
| 31 | MA | Mastercard INC - A | -0.2% | +0.33% | 増加 |
| 32 | ICLR | ICON Public Limited Company | -0.2% | +10.67% | 増加 |
| 33 | MKL | Markel Group INC | -0.2% | -0.95% | 減少 |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.2% | -0.87% | 減少 |
| 35 | BN | Brookfield CORP | -0.2% | -0.89% | 減少 |
| 36 | UNH | Unitedhealth Group INC | -0.2% | +0.06% | 増加 |
| 37 | DHR | Danaher CORP | -0.2% | +0.11% | 増加 |
| 38 | SONY | Sony Group CORP - Sp Adr | -0.2% | +3.46% | 増加 |
| 39 | ABT | Abbott Laboratories | -0.2% | -0.43% | 減少 |
| 40 | AKRE | Akre Focus ETF | -0.2% | -41.27% | 減少 |
| 41 | BAC | Bank Of America CORP | -0.3% | -0.51% | 減少 |
| 42 | DLTR | Dollar Tree INC | -0.3% | -3.91% | 減少 |
| 43 | MSFT | Microsoft CORP | -0.5% | +3.88% | 増加 |
| 44 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.7% | -18.55% | 減少 |
| 45 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -1% | -25.57% | 減少 |
| 46 | SUNB | Sunbelt Rentals Holdings INC | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | JBL | Jabil INC | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | BUSA | Brandes US Value ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | TROW | T Rowe Price Group INC | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | TOWN | Towne Bank | — | NEW | 新規購入 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-01-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001473182
申告総資産額
$7.2億
43 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0000764611
申告総資産額
$7.2億
94 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001512022
申告総資産額
$7.2億
97 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001548179
申告総資産額
$80.2億
399 stks
2022-06-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Berkshire Hathaway Inc-cl Bも共通保有
CIK 0001794153
申告総資産額
$4.8億
173 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Berkshire Hathaway Inc-cl Bも共通保有
CIK 0001809236
申告総資産額
$1.8億
125 stks
2026-06-30
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Berkshire Hathaway Inc-cl Bも共通保有