CIK: 0002072569
申告総資産額
$10.5億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 257
HORAN Wealth, LLCは最新の13F報告書で257件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$10.5億、四半期回転率は50.3%です。
HORAN Wealth, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.082 で、これは約 12 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 257 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.90）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 38% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 IVV
+100.0% $1.3億
増加 IJH
+100.4% $4975.0万
減少 AAPL
-0.2% -$146.7万
減少 AVDE
+2.7% $132.5万
減少 AVGO
-1.0% -$180.6万
減少 GOOGL
-1.2% -$147.6万
上位196銘柄を表示中（全257銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 25.52% | +4.86% | +99.99% | |
| 2 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 9.33% | +1.89% | +100.37% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.27% | +0.04% | +102.21% | |
| 4 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 3.20% | +0.62% | +100.00% | |
| 5 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 2.57% | +0.48% | +98.41% | |
| 6 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 2.51% | +0.42% | +102.52% | |
| 7 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.51% | -1.77% | -0.16% | |
| 8 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 2.33% | -1.23% | +2.73% | |
| 9 | UITB | Victoryshares Core Intermedi | ETF-その他 | 1.84% | — | -1.01% | |
| 10 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-その他 | 1.78% | +0.40% | +101.97% | |
| 11 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.76% | +0.26% | +96.34% | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.50% | -1.16% | -1.25% | |
| 13 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 1.48% | -1.19% | -0.98% | |
| 14 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 1.34% | +1.34% | NEW | |
| 15 | WMB | Williams Cos INC | 株式-エネルギー | 1.33% | +0.44% | +100.86% | |
| 16 | USTB | Victoryshares Short-term Bon | ETF-その他 | 1.26% | -0.45% | +19.79% | |
| 17 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.10% | +0.33% | +102.79% | |
| 18 | TJX | Tjx Companies INC | 株式-一般消費財 | 1.07% | +0.23% | +99.50% | |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.01% | — | -0.13% | |
| 20 | QCOM | Qualcomm INC | 株式-IT | 0.95% | -0.03% | +101.99% | |
| 21 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.94% | +0.04% | +55.74% | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.93% | — | +3.35% | |
| 23 | CFG | Citizens Financial Group | 株式-金融 | 0.92% | +0.20% | +101.79% | |
| 24 | NOC | Northrop Grumman CORP | 株式-資本財 | 0.91% | +0.30% | +103.60% | |
| 25 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.88% | +0.16% | +104.72% | |
| 26 | PANW | Palo Alto Networks INC | 株式-IT | 0.79% | +0.08% | +103.89% | |
| 27 | ITW | Illinois Tool Works | 株式-資本財 | 0.74% | +0.19% | +106.64% | |
| 28 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.74% | +0.14% | +100.00% | |
| 29 | SHEL | Shell Plc-adr | 株式-エネルギー | 0.72% | +0.27% | +107.08% | |
| 30 | GPC | Genuine Parts Co | 株式-一般消費財 | 0.68% | +0.06% | +102.49% | |
| 31 | TT | Trane Technologies plc | 株式-資本財 | 0.67% | — | +0.36% | |
| 32 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 株式-ヘルスケア | 0.66% | +0.06% | +107.82% | |
| 33 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.66% | +0.13% | +100.02% | |
| 34 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.66% | -0.16% | +29.92% | |
| 35 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.64% | — | +0.10% | |
| 36 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.60% | +0.12% | +98.17% | |
| 37 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 0.60% | — | -0.91% | |
| 38 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.58% | — | — | |
| 39 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.57% | +0.11% | +100.92% | |
| 40 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.52% | — | +1.68% | |
| 41 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.52% | — | +1.88% | |
| 42 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 0.50% | — | +0.79% | |
| 43 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 0.45% | — | +2.54% | |
| 44 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.42% | — | +5.66% | |
| 45 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 0.41% | — | +0.84% | |
| 46 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.39% | +0.08% | +100.00% | |
| 47 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.38% | — | +3.90% | |
| 48 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.37% | +0.06% | +100.00% | |
| 49 | SFM | Sprouts Farmers Market INC | 株式-生活必需品 | 0.37% | +0.37% | NEW | |
| 50 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 0.37% | +0.07% | +100.54% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.9%
直近4四半期のパフォーマンス
+17.9%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の54%相当）に基づいています
HORAN Wealth, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Avantis Emerging Markets Eq (AVEM); 新規購入: Sprouts Farmers Market INC (SFM); 全売却: Amcor plc (AMCR); 新規購入: Ishares Msci Eafe Value ETF (EFV); 新規購入: Vanguard Value ETF (VTV).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +4.9% | +99.99% | 増加 |
| 2 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | +1.9% | +100.37% | 増加 |
| 3 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | +0.6% | +100.00% | 増加 |
| 4 | PG | Procter & Gamble Co/the | +0.5% | +98.41% | 増加 |
| 5 | WMB | Williams Cos INC | +0.4% | +100.86% | 増加 |
| 6 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | +0.4% | +102.52% | 増加 |
| 7 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | +0.4% | +101.97% | 増加 |
| 8 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.3% | +102.79% | 増加 |
| 9 | NOC | Northrop Grumman CORP | +0.3% | +103.60% | 増加 |
| 10 | AMCR | Amcor plc | +0.3% | +292.32% | 増加 |
| 11 | SHEL | Shell Plc-adr | +0.3% | +107.08% | 増加 |
| 12 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +0.3% | +96.34% | 増加 |
| 13 | TJX | Tjx Companies INC | +0.2% | +99.50% | 増加 |
| 14 | CFG | Citizens Financial Group | +0.2% | +101.79% | 増加 |
| 15 | ITW | Illinois Tool Works | +0.2% | +106.64% | 増加 |
| 16 | HD | Home Depot INC | +0.2% | +104.72% | 増加 |
| 17 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | +0.1% | +100.00% | 増加 |
| 18 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | +0.1% | +100.02% | 増加 |
| 19 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | +0.1% | +98.17% | 増加 |
| 20 | GE | General Electric | +0.1% | +100.92% | 増加 |
| 21 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | +101.59% | 増加 |
| 22 | PANW | Palo Alto Networks INC | +0.1% | +103.89% | 増加 |
| 23 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | +0.1% | +100.00% | 増加 |
| 24 | USB | US Bancorp | +0.1% | +100.54% | 増加 |
| 25 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | +0.1% | +107.82% | 増加 |
| 26 | GPC | Genuine Parts Co | +0.1% | +102.49% | 増加 |
| 27 | VUG | Vanguard Growth ETF | +0.1% | +100.00% | 増加 |
| 28 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | +0.1% | +100.00% | 増加 |
| 29 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | +0.1% | +100.00% | 増加 |
| 30 | IAU | Ishares Gold Trust | +0.1% | +94.27% | 増加 |
| 31 | CAT | Caterpillar INC | +0.1% | +100.00% | 増加 |
| 32 | CTAS | Cintas CORP | +0.1% | +99.88% | 増加 |
| 33 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | +0.1% | +100.00% | 増加 |
| 34 | LMT | Lockheed Martin CORP | +0.1% | +100.00% | 増加 |
| 35 | MSFT | Microsoft CORP | 0% | +102.21% | 増加 |
| 36 | WMT | Walmart INC | 0% | +55.74% | 増加 |
| 37 | NSC | Norfolk Southern CORP | 0% | +100.00% | 増加 |
| 38 | QCOM | Qualcomm INC | 0% | +101.99% | 増加 |
| 39 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | -0.2% | +29.92% | 増加 |
| 40 | USTB | Victoryshares Short-term Bon | -0.5% | +19.79% | 増加 |
| 41 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -1.2% | -1.25% | 減少 |
| 42 | AVGO | Broadcom INC | -1.2% | -0.98% | 減少 |
| 43 | AVDE | Avantis International Equity | -1.2% | +2.73% | 増加 |
| 44 | AAPL | Apple INC | -1.8% | -0.16% | 減少 |
| 45 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | SFM | Sprouts Farmers Market INC | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | AMCR | Amcor plc | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | VTV | Vanguard Value ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | — | NEW | 新規購入 |
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