Lantz Financial LLC 13F申告履歴と保有銘柄

Name: Lantz Financial LLC — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001766883

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$5.5億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 259

Lantz Financial LLCは最新の13F報告書で259件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$5.5億、四半期回転率は19.5%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 6.64
回転率: 19.49
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 45.01
多様性: 100
ポジション規律: 81.79

Lantz Financial LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.017 で、これは約 60 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 259 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.82）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 39% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

AI利用規約

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直近の動向

増加 IVV
+20.5%　$1170.3万
減少 EFV
-33.2%　-$208.0万
減少 QUAL
-52.9%　-$226.7万
全売却 HON
増加 INTC
-6.5%　$246.0万
増加 CGXU
+6.3%　$468.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全259銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	7.76%	+1.42%	+20.51%
2	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-その他	4.31%	+0.41%	+6.31%
3	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-その他	2.94%	-0.27%	+411.08%
4	FDV	Fed Hermes US Strat Div ETF	ETF-その他	2.81%	-0.04%	+9.15%
5	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	2.79%	+0.13%	+2.55%
6	BNOV	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-その他	2.41%	-0.07%	-1.10%
7	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.84%	-0.04%	-2.96%
8	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-その他	1.74%	—	+2.84%
9	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.71%	—	-2.73%
10	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	1.65%	+0.13%	+0.79%
11	WINN	Harbor Long-term Growers ETF	ETF-その他	1.63%	+0.16%	+6.63%
12	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	1.63%	+0.09%	+1.96%
13	UMAR	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-その他	1.57%	—	-1.40%
14	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.56%	+0.04%	+0.70%
15	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-その他	1.49%	—	+4.96%
16	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	1.47%	—	-9.59%
17	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型株	1.36%	+0.08%	+8.60%
18	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-その他	1.34%	+0.13%	+6.15%
19	TEQI	T Rowe Price Equity Income E	ETF-その他	1.21%	+0.07%	+7.17%
20	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.20%	+0.02%	+0.73%
21	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	1.09%	—	-19.76%
22	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	1.06%	+0.10%	-17.94%
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.88%	—	+0.85%
24	CGNG	Cap Group New Geography Eq	ETF-その他	0.87%	+0.15%	+15.63%
25	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	0.84%	-0.54%	-33.16%
26	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.81%	-0.37%	-3.39%
27	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-テック型	0.78%	+0.16%	-11.05%
28	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-その他	0.77%	+0.14%	+22.71%
29	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-その他	0.76%	—	-0.17%
30	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.71%	+0.19%	+1.59%
31	INTC	Intel CORP	株式-IT	0.68%	+0.42%	-6.47%
32	NTRS	Northern Trust CORP	株式-金融	0.68%	+0.06%	-0.61%
33	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.67%	+0.01%	-0.64%
34	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-その他	0.65%	+0.06%	-11.91%
35	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.64%	-0.31%	-4.64%
36	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-その他	0.64%	—	+12.31%
37	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	ETF-その他	0.63%	—	+15.81%
38	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-その他	0.63%	+0.01%	+15.73%
39	BSEP	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-その他	0.61%	—	-0.06%
40	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.60%	—	-1.70%
41	SO	Southern Co/the	株式-公益事業	0.60%	—	+0.60%
42	WEC	Wec Energy Group INC	株式-公益事業	0.57%	—	+2.12%
43	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.57%	+0.27%	+114.15%
44	USB	US Bancorp	株式-金融	0.54%	—	+0.51%
45	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-その他	0.52%	+0.08%	+8.33%
46	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-その他	0.52%	—	+0.03%
47	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	0.52%	—	+0.60%
48	CB	Chubb Limited	株式-金融	0.52%	—	-1.20%
49	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-その他	0.51%	—	-19.80%
50	SNA	Snap-on INC	株式-資本財	0.50%	—	-1.00%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+18.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の68%相当）に基づいています

標準偏差: +10.3%
ベータ: +0.74
アルファ: +0.8%
最大ドローダウン: -5.9%
年率換算パフォーマンス: +15%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +2.73
スタッツァー指数: +0.41
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +0.98
カルマーレシオ: +2.54
インフォメーションレシオ: -0.83
トラッキングエラー: +4.7%
下方標準偏差: +5.3%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +27.8%
最悪12ヶ月: +7.2%
効率性レシオ: +0.54
シャープレシオ: +1.41
セクター分散度: +7.3%
歪度: -0.15
尖度: -0.43
アップサイドポテンシャル: +4.38

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-06-30	259	$5.5億	19	1IVV 2CGXU 3HDV 主要銘柄2026-06-30 1.IVV 2.CGXU 3.HDV 4.FDV 5.VTI 6.BNOV 7.AAPL 8.BSCQ 9.MSFT 10.IVW
2026-03-31	239	$4.8億	16	1IVV 2CGXU 3HDV 主要銘柄2026-03-31 1.IVV 2.CGXU 3.HDV 4.FDV 5.VTI 6.BNOV 7.MSFT 8.BSCQ 9.AAPL 10.IVE
2025-12-31	247	$4.7億	22	1IVV 2CGXU 3HDV 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.CGXU 3.HDV 4.VTI 5.MSFT 6.BNOV 7.FDV 8.AAPL 9.BSCQ 10.IVE
2025-09-30	241	$4.5億	29	1IVV 2CGXU 3MSFT 主要銘柄2025-09-30 1.IVV 2.CGXU 3.MSFT 4.HDV 5.VTI 6.BJUN 7.FDV 8.AAPL 9.BSCQ 10.NVDA
2025-06-30	235	$4.0億	0	1IVV 2CGXU 3MSFT 主要銘柄2025-06-30 1.IVV 2.CGXU 3.MSFT 4.HDV 5.VTI 6.BJUN 7.FDV 8.BSCQ 9.UMAR 10.BSCP
2025-03-31	222	$3.7億	100	1IVV 2CGXU 3HDV 主要銘柄2025-03-31 1.IVV 2.CGXU 3.HDV 4.VTI 5.BJUN 6.MSFT 7.FDV 8.BSCQ 9.AAPL 10.BSCP
2024-12-31	227	$3.8億	0	1IVV 2CGXU 3HDV 主要銘柄2024-12-31 1.IVV 2.CGXU 3.HDV 4.MSFT 5.VTI 6.BJUN 7.AAPL 8.IJUL 9.BSCQ 10.DFSV
2024-09-30	229	$3.7億	0	1IVV 2CGXU 3HDV 主要銘柄2024-09-30 1.IVV 2.CGXU 3.HDV 4.MSFT 5.BJUN 6.VTI 7.IJUL 8.AAPL 9.BSCQ 10.FDV
2024-06-30	212	$3.2億	0	1IVV 2MSFT 3HDV 主要銘柄2024-06-30 1.IVV 2.MSFT 3.HDV 4.BJUN 5.VTI 6.CGXU 7.IJUL 8.AAPL 9.AMZN 10.NVDA
2024-03-31	206	$3.1億	0	1IVV 2BSEP 3MSFT 主要銘柄2024-03-31 1.IVV 2.BSEP 3.MSFT 4.HDV 5.VTI 6.IJUL 7.CGXU 8.AMZN 9.AAPL 10.BSCO
2023-12-31	198	$2.8億	0	1IVV 2BSEP 3MSFT 主要銘柄2023-12-31 1.IVV 2.BSEP 3.MSFT 4.HDV 5.VTI 6.IJUL 7.CGXU 8.AAPL 9.BSCO 10.AMZN
2023-09-30	186	$2.5億	0	1IVV 2BSEP 3HDV 主要銘柄2023-09-30 1.IVV 2.BSEP 3.HDV 4.MSFT 5.VTI 6.IJUL 7.CGXU 8.CB 9.BSGT 10.AAPL
2023-06-30	190	$2.6億	0	1IVV 2BSEP 3MSFT 主要銘柄2023-06-30 1.IVV 2.BSEP 3.MSFT 4.VTI 5.HDV 6.IJUL 7.CGXU 8.AAPL 9.QUAL 10.CB
2023-03-31	190	$2.4億	0	1IVV 2BSEP 3MSFT 主要銘柄2023-03-31 1.IVV 2.BSEP 3.MSFT 4.HDV 5.VTI 6.IJUL 7.CGXU 8.CB 9.AAPL 10.BSGT
2022-12-31	182	$2.2億	0	1IVV 2BSEP 3HDV 主要銘柄2022-12-31 1.IVV 2.BSEP 3.HDV 4.VTI 5.MSFT 6.IJUL 7.ESGU 8.CB 9.BSGT 10.BSCO
2022-09-30	163	$1.9億	0	1IVV 2BSEP 3HDV 主要銘柄2022-09-30 1.IVV 2.BSEP 3.HDV 4.VTI 5.MSFT 6.IJUL 7.ESGU 8.QUAL 9.BSGT 10.BSCO
2022-06-30	170	$2.2億	0	1IVV 2HDV 3BJUN 主要銘柄2022-06-30 1.IVV 2.HDV 3.BJUN 4.QUAL 5.MSFT 6.VTI 7.IJUL 8.ESGU 9.RAAX 10.CB
2022-03-31	167	$2.5億	0	1IVV 2VTI 3HDV 主要銘柄2022-03-31 1.IVV 2.VTI 3.HDV 4.QUAL 5.BAPR 6.MSFT 7.IAPR 8.ESGU 9.CB 10.AAPL
2021-12-31	150	$2.2億	0	1IVV 2VTI 3HDV 主要銘柄2021-12-31 1.IVV 2.VTI 3.HDV 4.QUAL 5.MSFT 6.ESGU 7.AAPL 8.DGRW 9.CB 10.CSCO
2021-09-30	144	$2.0億	0	1IVV 2VTI 3HDV 主要銘柄2021-09-30 1.IVV 2.VTI 3.HDV 4.QUAL 5.MSFT 6.DGRW 7.AAPL 8.CB 9.BSCL 10.ESGU
2021-06-30	145	$1.9億	100	1IVV 2VTI 3HDV 主要銘柄2021-06-30 1.IVV 2.VTI 3.HDV 4.QUAL 5.MSFT 6.DGRW 7.BSCL 8.AAPL 9.CB 10.CSCO
2021-03-31	133	$1.8億	16	1VTI 2IVV 3HDV 主要銘柄2021-03-31 1.VTI 2.IVV 3.HDV 4.QUAL 5.MSFT 6.DGRW 7.BSCL 8.CB 9.AAPL 10.CSCO
2020-12-31	123	$1.6億	17	1VTI 2IVV 3HDV 主要銘柄2020-12-31 1.VTI 2.IVV 3.HDV 4.QUAL 5.MSFT 6.BSCL 7.DGRW 8.AAPL 9.CB 10.SPYG
2020-09-30	120	$1.5億	11	1VTI 2IVV 3HDV 主要銘柄2020-09-30 1.VTI 2.IVV 3.HDV 4.QUAL 5.MSFT 6.BSCL 7.DGRW 8.AAPL 9.CB 10.SPYG
2020-06-30	113	$1.4億	16	1VTI 2IVV 3HDV 主要銘柄2020-06-30 1.VTI 2.IVV 3.HDV 4.QUAL 5.MSFT 6.BSCL 7.DGRW 8.CB 9.AAPL 10.SPYG
2020-03-31	108	$1.3億	42	1IVV 2VTI 3HDV 主要銘柄2020-03-31 1.IVV 2.VTI 3.HDV 4.MSFT 5.QUAL 6.BSCL 7.DGRW 8.MRK 9.CB 10.PFE
2019-12-31	131	$1.7億	21	1IVV 2VTI 3HDV 主要銘柄2019-12-31 1.IVV 2.VTI 3.HDV 4.MSFT 5.BSCL 6.IJR 7.CB 8.IJH 9.DGRW 10.BSCK
2019-09-30	125	$1.5億	10	1IVV 2VTI 3HDV 主要銘柄2019-09-30 1.IVV 2.VTI 3.HDV 4.MSFT 5.46138J 6.IJR 7.IJH 8.BSCK 9.SO 10.DGRW
2019-06-30	127	$1.5億	14	1IVV 2VTI 3HDV 主要銘柄2019-06-30 1.IVV 2.VTI 3.HDV 4.MSFT 5.46138J 6.IJR 7.PFE 8.IJH 9.SO 10.CVX
2019-03-31	115	$1.4億	—	1IVV 2VTI 3HDV 主要銘柄2019-03-31 1.IVV 2.VTI 3.HDV 4.MSFT 5.46138J 6.IJR 7.IJH 8.PFE 9.CVX 10.NTRS

今四半期の持株変動

Lantz Financial LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更：新規購入: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 全売却: Honeywell International INC (HON); 新規購入: Stanley Black & Decker INC (SWK); 新規購入: Innovator U.s. Equity Ultra (UMAY); 新規購入: Innov Intl Dev Pb ETF - May (IMAY).

Lantz Financial LLCが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1.4%	+20.51%	増加
2	INTC	Intel CORP	+0.4%	-6.47%	減少
3	CGXU	Cap Group Intl Focus	+0.4%	+6.31%	増加
4	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	+0.4%	NEW	新規購入
5	SWK	Stanley Black & Decker INC	+0.4%	NEW	新規購入
6	MU	Micron Technology INC	+0.3%	+2.73%	増加
7	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.3%	+114.15%	増加
8	UMAY	Innovator U.s. Equity Ultra	+0.2%	NEW	新規購入
9	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	+1.59%	増加
10	WINN	Harbor Long-term Growers ETF	+0.2%	+6.63%	増加
11	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.2%	-11.05%	減少
12	CGNG	Cap Group New Geography Eq	+0.2%	+15.63%	増加
13	BMAY	Innovator U.s. Equity Buffer	+0.2%	+99.38%	増加
14	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.1%	+22.71%	増加
15	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+2.55%	増加
16	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.1%	+0.79%	増加
17	CGGR	Cap Group Growth Equity	+0.1%	+6.15%	増加
18	IMAY	Innov Intl Dev Pb ETF - May	+0.1%	NEW	新規購入
19	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	-17.94%	減少
20	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.1%	+1.96%	増加
21	GLW	Corning INC	+0.1%	+0.64%	増加
22	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.1%	+8.60%	増加
23	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	+0.1%	+8.33%	増加
24	CLX	Clorox Company	+0.1%	+58.78%	増加
25	CGBL	Cap Group Core Balanced	+0.1%	+49.10%	増加
26	TEQI	T Rowe Price Equity Income E	+0.1%	+7.17%	増加
27	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+0.1%	-11.91%	減少
28	NTRS	Northern Trust CORP	+0.1%	-0.61%	減少
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+3.44%	増加
30	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+0.91%	増加
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+4.28%	増加
32	GE	General Electric	+0.1%	-1.17%	減少
33	CGUS	Cap Group Core Equity	+0.1%	+7.83%	増加
34	NVDA	Nvidia CORP	0%	+0.70%	増加
35	AMZN	Amazon.com INC	0%	+0.73%	増加
36	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	-0.64%	減少
37	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	0%	+15.73%	増加
38	FDV	Fed Hermes US Strat Div ETF	0%	+9.15%	増加
39	AAPL	Apple INC	0%	-2.96%	減少
40	BNOV	Innovator U.s. Equity Buffer	-0.1%	-1.10%	減少
41	DOW	Dow INC	-0.1%	-0.04%	減少
42	ACN	Accenture plc	-0.2%	-5.71%	減少
43	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.2%	-82.12%	減少
44	ADI	Analog Devices INC	-0.2%	-39.19%	減少
45	HDV	Ishares Core High Dividend E	-0.3%	+411.08%	増加
46	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.3%	-4.64%	減少
47	CVX	Chevron CORP	-0.4%	-3.39%	減少
48	HON	Honeywell International INC	-0.4%	EXIT	全売却
49	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.5%	-52.87%	減少
50	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.5%	-33.16%	減少

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	EDGARで見る
2026-03-31	2026-04-09	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-08	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-07	修正	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-10	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

Lantz Financial LLCとはどのような機関投資家ですか？

Lantz Financial LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $5.5億、259 件のポジションが開示されています。

Lantz Financial LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Lantz Financial LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $4237.0万 (7.8%) 2. Cap Group Intl Focus (CGXU) — $2356.6万 (4.3%) 3. Ishares Core High Dividend E (HDV) — $1604.4万 (2.9%) 4. Fed Hermes US Strat Div ETF (FDV) — $1533.9万 (2.8%) 5. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — $1522.9万 (2.8%)

Lantz Financial LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Lantz Financial LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、28件の保有増加、17件の一部売却、および1件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 全売却: Honeywell International INC (HON); 新規購入: Stanley Black & Decker INC (SWK); 新規購入: Innovator U.s. Equity Ultra (UMAY); 新規購入: Innov Intl Dev Pb ETF - May (IMAY)

Lantz Financial LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくLantz Financial LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 28.6% • Financials: 14.8% • Industrials: 12.2% • Health Care: 9.0% • Consumer Staples: 8.5% • Utilities: 7.3%

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運用資産規模の差はわずか0.0%

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申告総資産額

$5.5億

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運用資産規模の差はわずか0.0%

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回転率18.6

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上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有

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Fifth Third Securities, INC.

CIK 0000073956

申告総資産額

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集中度5.3

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セクター集中度0.0

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有

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Zions Bancorporation, National Association /ut/

CIK 0000109380

申告総資産額

$15.5億

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2026-03-31

集中度21.1

回転率41.5

セクター集中度40.4

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有

詳細を見る

Lantz Financial LLC 13F申告履歴と保有銘柄

CIK: 0001766883

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$5.5億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 259

Lantz Financial LLCは最新の13F報告書で259件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$5.5億、四半期回転率は19.5%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 6.64
回転率: 19.49
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 45.01
多様性: 100
ポジション規律: 81.79

AI利用規約

直近の動向

増加 IVV
+20.5%　$1170.3万
減少 EFV
-33.2%　-$208.0万
減少 QUAL
-52.9%　-$226.7万
全売却 HON
増加 INTC
-6.5%　$246.0万
増加 CGXU
+6.3%　$468.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全259銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	7.76%	+1.42%	+20.51%
2	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-その他	4.31%	+0.41%	+6.31%
3	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-その他	2.94%	-0.27%	+411.08%
4	FDV	Fed Hermes US Strat Div ETF	ETF-その他	2.81%	-0.04%	+9.15%
5	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	2.79%	+0.13%	+2.55%
6	BNOV	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-その他	2.41%	-0.07%	-1.10%
7	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.84%	-0.04%	-2.96%
8	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-その他	1.74%	—	+2.84%
9	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.71%	—	-2.73%
10	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	1.65%	+0.13%	+0.79%
11	WINN	Harbor Long-term Growers ETF	ETF-その他	1.63%	+0.16%	+6.63%
12	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	1.63%	+0.09%	+1.96%
13	UMAR	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-その他	1.57%	—	-1.40%
14	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.56%	+0.04%	+0.70%
15	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-その他	1.49%	—	+4.96%
16	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	1.47%	—	-9.59%
17	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型株	1.36%	+0.08%	+8.60%
18	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-その他	1.34%	+0.13%	+6.15%
19	TEQI	T Rowe Price Equity Income E	ETF-その他	1.21%	+0.07%	+7.17%
20	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.20%	+0.02%	+0.73%
21	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	1.09%	—	-19.76%
22	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	1.06%	+0.10%	-17.94%
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.88%	—	+0.85%
24	CGNG	Cap Group New Geography Eq	ETF-その他	0.87%	+0.15%	+15.63%
25	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	0.84%	-0.54%	-33.16%
26	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.81%	-0.37%	-3.39%
27	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-テック型	0.78%	+0.16%	-11.05%
28	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-その他	0.77%	+0.14%	+22.71%
29	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-その他	0.76%	—	-0.17%
30	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.71%	+0.19%	+1.59%
31	INTC	Intel CORP	株式-IT	0.68%	+0.42%	-6.47%
32	NTRS	Northern Trust CORP	株式-金融	0.68%	+0.06%	-0.61%
33	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.67%	+0.01%	-0.64%
34	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-その他	0.65%	+0.06%	-11.91%
35	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.64%	-0.31%	-4.64%
36	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-その他	0.64%	—	+12.31%
37	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	ETF-その他	0.63%	—	+15.81%
38	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-その他	0.63%	+0.01%	+15.73%
39	BSEP	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-その他	0.61%	—	-0.06%
40	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.60%	—	-1.70%
41	SO	Southern Co/the	株式-公益事業	0.60%	—	+0.60%
42	WEC	Wec Energy Group INC	株式-公益事業	0.57%	—	+2.12%
43	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.57%	+0.27%	+114.15%
44	USB	US Bancorp	株式-金融	0.54%	—	+0.51%
45	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-その他	0.52%	+0.08%	+8.33%
46	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-その他	0.52%	—	+0.03%
47	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	0.52%	—	+0.60%
48	CB	Chubb Limited	株式-金融	0.52%	—	-1.20%
49	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-その他	0.51%	—	-19.80%
50	SNA	Snap-on INC	株式-資本財	0.50%	—	-1.00%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+18.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の68%相当）に基づいています

標準偏差: +10.3%
ベータ: +0.74
アルファ: +0.8%
最大ドローダウン: -5.9%
年率換算パフォーマンス: +15%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +2.73
スタッツァー指数: +0.41
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +0.98
カルマーレシオ: +2.54
インフォメーションレシオ: -0.83
トラッキングエラー: +4.7%
下方標準偏差: +5.3%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +27.8%
最悪12ヶ月: +7.2%
効率性レシオ: +0.54
シャープレシオ: +1.41
セクター分散度: +7.3%
歪度: -0.15
尖度: -0.43
アップサイドポテンシャル: +4.38

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-06-30	259	$5.5億	19	1IVV 2CGXU 3HDV 主要銘柄2026-06-30 1.IVV 2.CGXU 3.HDV 4.FDV 5.VTI 6.BNOV 7.AAPL 8.BSCQ 9.MSFT 10.IVW
2026-03-31	239	$4.8億	16	1IVV 2CGXU 3HDV 主要銘柄2026-03-31 1.IVV 2.CGXU 3.HDV 4.FDV 5.VTI 6.BNOV 7.MSFT 8.BSCQ 9.AAPL 10.IVE
2025-12-31	247	$4.7億	22	1IVV 2CGXU 3HDV 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.CGXU 3.HDV 4.VTI 5.MSFT 6.BNOV 7.FDV 8.AAPL 9.BSCQ 10.IVE
2025-09-30	241	$4.5億	29	1IVV 2CGXU 3MSFT 主要銘柄2025-09-30 1.IVV 2.CGXU 3.MSFT 4.HDV 5.VTI 6.BJUN 7.FDV 8.AAPL 9.BSCQ 10.NVDA
2025-06-30	235	$4.0億	0	1IVV 2CGXU 3MSFT 主要銘柄2025-06-30 1.IVV 2.CGXU 3.MSFT 4.HDV 5.VTI 6.BJUN 7.FDV 8.BSCQ 9.UMAR 10.BSCP
2025-03-31	222	$3.7億	100	1IVV 2CGXU 3HDV 主要銘柄2025-03-31 1.IVV 2.CGXU 3.HDV 4.VTI 5.BJUN 6.MSFT 7.FDV 8.BSCQ 9.AAPL 10.BSCP
2024-12-31	227	$3.8億	0	1IVV 2CGXU 3HDV 主要銘柄2024-12-31 1.IVV 2.CGXU 3.HDV 4.MSFT 5.VTI 6.BJUN 7.AAPL 8.IJUL 9.BSCQ 10.DFSV
2024-09-30	229	$3.7億	0	1IVV 2CGXU 3HDV 主要銘柄2024-09-30 1.IVV 2.CGXU 3.HDV 4.MSFT 5.BJUN 6.VTI 7.IJUL 8.AAPL 9.BSCQ 10.FDV
2024-06-30	212	$3.2億	0	1IVV 2MSFT 3HDV 主要銘柄2024-06-30 1.IVV 2.MSFT 3.HDV 4.BJUN 5.VTI 6.CGXU 7.IJUL 8.AAPL 9.AMZN 10.NVDA
2024-03-31	206	$3.1億	0	1IVV 2BSEP 3MSFT 主要銘柄2024-03-31 1.IVV 2.BSEP 3.MSFT 4.HDV 5.VTI 6.IJUL 7.CGXU 8.AMZN 9.AAPL 10.BSCO
2023-12-31	198	$2.8億	0	1IVV 2BSEP 3MSFT 主要銘柄2023-12-31 1.IVV 2.BSEP 3.MSFT 4.HDV 5.VTI 6.IJUL 7.CGXU 8.AAPL 9.BSCO 10.AMZN
2023-09-30	186	$2.5億	0	1IVV 2BSEP 3HDV 主要銘柄2023-09-30 1.IVV 2.BSEP 3.HDV 4.MSFT 5.VTI 6.IJUL 7.CGXU 8.CB 9.BSGT 10.AAPL
2023-06-30	190	$2.6億	0	1IVV 2BSEP 3MSFT 主要銘柄2023-06-30 1.IVV 2.BSEP 3.MSFT 4.VTI 5.HDV 6.IJUL 7.CGXU 8.AAPL 9.QUAL 10.CB
2023-03-31	190	$2.4億	0	1IVV 2BSEP 3MSFT 主要銘柄2023-03-31 1.IVV 2.BSEP 3.MSFT 4.HDV 5.VTI 6.IJUL 7.CGXU 8.CB 9.AAPL 10.BSGT
2022-12-31	182	$2.2億	0	1IVV 2BSEP 3HDV 主要銘柄2022-12-31 1.IVV 2.BSEP 3.HDV 4.VTI 5.MSFT 6.IJUL 7.ESGU 8.CB 9.BSGT 10.BSCO
2022-09-30	163	$1.9億	0	1IVV 2BSEP 3HDV 主要銘柄2022-09-30 1.IVV 2.BSEP 3.HDV 4.VTI 5.MSFT 6.IJUL 7.ESGU 8.QUAL 9.BSGT 10.BSCO
2022-06-30	170	$2.2億	0	1IVV 2HDV 3BJUN 主要銘柄2022-06-30 1.IVV 2.HDV 3.BJUN 4.QUAL 5.MSFT 6.VTI 7.IJUL 8.ESGU 9.RAAX 10.CB
2022-03-31	167	$2.5億	0	1IVV 2VTI 3HDV 主要銘柄2022-03-31 1.IVV 2.VTI 3.HDV 4.QUAL 5.BAPR 6.MSFT 7.IAPR 8.ESGU 9.CB 10.AAPL
2021-12-31	150	$2.2億	0	1IVV 2VTI 3HDV 主要銘柄2021-12-31 1.IVV 2.VTI 3.HDV 4.QUAL 5.MSFT 6.ESGU 7.AAPL 8.DGRW 9.CB 10.CSCO
2021-09-30	144	$2.0億	0	1IVV 2VTI 3HDV 主要銘柄2021-09-30 1.IVV 2.VTI 3.HDV 4.QUAL 5.MSFT 6.DGRW 7.AAPL 8.CB 9.BSCL 10.ESGU
2021-06-30	145	$1.9億	100	1IVV 2VTI 3HDV 主要銘柄2021-06-30 1.IVV 2.VTI 3.HDV 4.QUAL 5.MSFT 6.DGRW 7.BSCL 8.AAPL 9.CB 10.CSCO
2021-03-31	133	$1.8億	16	1VTI 2IVV 3HDV 主要銘柄2021-03-31 1.VTI 2.IVV 3.HDV 4.QUAL 5.MSFT 6.DGRW 7.BSCL 8.CB 9.AAPL 10.CSCO
2020-12-31	123	$1.6億	17	1VTI 2IVV 3HDV 主要銘柄2020-12-31 1.VTI 2.IVV 3.HDV 4.QUAL 5.MSFT 6.BSCL 7.DGRW 8.AAPL 9.CB 10.SPYG
2020-09-30	120	$1.5億	11	1VTI 2IVV 3HDV 主要銘柄2020-09-30 1.VTI 2.IVV 3.HDV 4.QUAL 5.MSFT 6.BSCL 7.DGRW 8.AAPL 9.CB 10.SPYG
2020-06-30	113	$1.4億	16	1VTI 2IVV 3HDV 主要銘柄2020-06-30 1.VTI 2.IVV 3.HDV 4.QUAL 5.MSFT 6.BSCL 7.DGRW 8.CB 9.AAPL 10.SPYG
2020-03-31	108	$1.3億	42	1IVV 2VTI 3HDV 主要銘柄2020-03-31 1.IVV 2.VTI 3.HDV 4.MSFT 5.QUAL 6.BSCL 7.DGRW 8.MRK 9.CB 10.PFE
2019-12-31	131	$1.7億	21	1IVV 2VTI 3HDV 主要銘柄2019-12-31 1.IVV 2.VTI 3.HDV 4.MSFT 5.BSCL 6.IJR 7.CB 8.IJH 9.DGRW 10.BSCK
2019-09-30	125	$1.5億	10	1IVV 2VTI 3HDV 主要銘柄2019-09-30 1.IVV 2.VTI 3.HDV 4.MSFT 5.46138J 6.IJR 7.IJH 8.BSCK 9.SO 10.DGRW
2019-06-30	127	$1.5億	14	1IVV 2VTI 3HDV 主要銘柄2019-06-30 1.IVV 2.VTI 3.HDV 4.MSFT 5.46138J 6.IJR 7.PFE 8.IJH 9.SO 10.CVX
2019-03-31	115	$1.4億	—	1IVV 2VTI 3HDV 主要銘柄2019-03-31 1.IVV 2.VTI 3.HDV 4.MSFT 5.46138J 6.IJR 7.IJH 8.PFE 9.CVX 10.NTRS

今四半期の持株変動

Lantz Financial LLCが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1.4%	+20.51%	増加
2	INTC	Intel CORP	+0.4%	-6.47%	減少
3	CGXU	Cap Group Intl Focus	+0.4%	+6.31%	増加
4	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	+0.4%	NEW	新規購入
5	SWK	Stanley Black & Decker INC	+0.4%	NEW	新規購入
6	MU	Micron Technology INC	+0.3%	+2.73%	増加
7	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.3%	+114.15%	増加
8	UMAY	Innovator U.s. Equity Ultra	+0.2%	NEW	新規購入
9	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	+1.59%	増加
10	WINN	Harbor Long-term Growers ETF	+0.2%	+6.63%	増加
11	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.2%	-11.05%	減少
12	CGNG	Cap Group New Geography Eq	+0.2%	+15.63%	増加
13	BMAY	Innovator U.s. Equity Buffer	+0.2%	+99.38%	増加
14	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.1%	+22.71%	増加
15	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+2.55%	増加
16	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.1%	+0.79%	増加
17	CGGR	Cap Group Growth Equity	+0.1%	+6.15%	増加
18	IMAY	Innov Intl Dev Pb ETF - May	+0.1%	NEW	新規購入
19	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	-17.94%	減少
20	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.1%	+1.96%	増加
21	GLW	Corning INC	+0.1%	+0.64%	増加
22	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.1%	+8.60%	増加
23	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	+0.1%	+8.33%	増加
24	CLX	Clorox Company	+0.1%	+58.78%	増加
25	CGBL	Cap Group Core Balanced	+0.1%	+49.10%	増加
26	TEQI	T Rowe Price Equity Income E	+0.1%	+7.17%	増加
27	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+0.1%	-11.91%	減少
28	NTRS	Northern Trust CORP	+0.1%	-0.61%	減少
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+3.44%	増加
30	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+0.91%	増加
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+4.28%	増加
32	GE	General Electric	+0.1%	-1.17%	減少
33	CGUS	Cap Group Core Equity	+0.1%	+7.83%	増加
34	NVDA	Nvidia CORP	0%	+0.70%	増加
35	AMZN	Amazon.com INC	0%	+0.73%	増加
36	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	-0.64%	減少
37	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	0%	+15.73%	増加
38	FDV	Fed Hermes US Strat Div ETF	0%	+9.15%	増加
39	AAPL	Apple INC	0%	-2.96%	減少
40	BNOV	Innovator U.s. Equity Buffer	-0.1%	-1.10%	減少
41	DOW	Dow INC	-0.1%	-0.04%	減少
42	ACN	Accenture plc	-0.2%	-5.71%	減少
43	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.2%	-82.12%	減少
44	ADI	Analog Devices INC	-0.2%	-39.19%	減少
45	HDV	Ishares Core High Dividend E	-0.3%	+411.08%	増加
46	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.3%	-4.64%	減少
47	CVX	Chevron CORP	-0.4%	-3.39%	減少
48	HON	Honeywell International INC	-0.4%	EXIT	全売却
49	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.5%	-52.87%	減少
50	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.5%	-33.16%	減少

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	EDGARで見る
2026-03-31	2026-04-09	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-08	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-07	修正	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-10	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-20	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-17	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-29	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-19	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-19	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-09	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-10	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-17	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-18	13F-HR	EDGARで見る
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