CIK: 0002022161
申告総資産額
$7.9億
報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 138
Gratus Wealth Advisors, LLCは最新の13F報告書で138件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$7.9億、四半期回転率は15.1%です。
Gratus Wealth Advisors, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.050 で、これは約 20 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 138 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.44）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 17% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
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増加 XLK
-1.1% $1110.0万
増加 QQQ
+1.5% $1090.6万
増加 VGT
+687.4% $839.1万
増加 XSMO
+1.4% $983.5万
減少 IBDR
+2.1% $74.6万
減少 IBDV
+2.6% $76.1万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 11.99% | -0.37% | +2.06% | |
| 2 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 9.15% | +0.51% | +402.96% | |
| 3 | XSMO | Invesco S&p Smallcap Momentu | ETF-その他 | 6.29% | +0.57% | +1.38% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 6.10% | +0.75% | +1.48% | |
| 5 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 4.79% | +0.95% | -1.06% | |
| 6 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-その他 | 4.71% | -0.54% | +2.10% | |
| 7 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-その他 | 4.63% | -0.51% | +2.48% | |
| 8 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-その他 | 4.57% | -0.51% | +2.74% | |
| 9 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-その他 | 4.55% | -0.52% | +2.59% | |
| 10 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-その他 | 4.53% | -0.50% | +2.79% | |
| 11 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 4.13% | +0.65% | +687.37% | |
| 12 | IDMO | Invesco S&p International De | ETF-その他 | 3.61% | -0.01% | +2.98% | |
| 13 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 3.27% | +0.05% | +311.25% | |
| 14 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-その他 | 2.75% | -0.29% | +1.33% | |
| 15 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-コモディティ | 2.34% | +0.03% | +1.49% | |
| 16 | QQEW | First Tr Nasdaq-100 Sel Eq | ETF-テック型 | 2.19% | +0.24% | +1.30% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.45% | -0.04% | -3.51% | |
| 18 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.32% | +0.10% | -0.33% | |
| 19 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.25% | — | -0.26% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.77% | — | +0.35% | |
| 21 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.74% | — | — | |
| 22 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.73% | +0.11% | -5.31% | |
| 23 | MRVL | Marvell Technology INC | 株式-IT | 0.62% | +0.38% | -2.60% | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.58% | — | -2.57% | |
| 25 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.51% | -0.02% | — | |
| 26 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.44% | -0.01% | -3.13% | |
| 27 | PWR | Quanta Services INC | 株式-資本財 | 0.41% | +0.05% | -0.22% | |
| 28 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.39% | — | +0.05% | |
| 29 | ADI | Analog Devices INC | 株式-IT | 0.35% | +0.03% | -0.51% | |
| 30 | MCK | Mckesson CORP | 株式-ヘルスケア | 0.33% | -0.11% | -0.06% | |
| 31 | D | Dominion Energy INC | 株式-公益事業 | 0.32% | — | -0.21% | |
| 32 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.32% | +0.08% | +27.17% | |
| 33 | COR | Cencora INC | 株式-ヘルスケア | 0.29% | -0.08% | -1.81% | |
| 34 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.28% | +0.04% | -0.06% | |
| 35 | ANET | Arista Networks INC | 株式-IT | 0.28% | +0.06% | +2.34% | |
| 36 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.24% | — | +0.41% | |
| 37 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.22% | +0.03% | — | |
| 38 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.21% | — | -0.33% | |
| 39 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.20% | — | +2.36% | |
| 40 | CSX | Csx CORP | 株式-資本財 | 0.20% | — | +0.57% | |
| 41 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 0.19% | — | -0.41% | |
| 42 | HWM | Howmet Aerospace INC | 株式-資本財 | 0.18% | — | -3.76% | |
| 43 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.18% | — | -13.00% | |
| 44 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.17% | — | +1.09% | |
| 45 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.17% | — | +0.43% | |
| 46 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.16% | — | +0.90% | |
| 47 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.16% | — | -2.51% | |
| 48 | TXN | Texas Instruments INC | 株式-IT | 0.15% | +0.04% | +0.79% | |
| 49 | BX | Blackstone INC | 株式-金融 | 0.15% | — | +1.28% | |
| 50 | HCA | Hca Healthcare INC | 株式-ヘルスケア | 0.15% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.4%
直近4四半期のパフォーマンス
+15%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の85%相当）に基づいています
Gratus Wealth Advisors, LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Hilton Worldwide Holdings In (HLT); 新規購入: Sempra (SRE); 全売却: Dupont De Nemours INC (6D8); 新規購入: ; 全売却: Dick's Sporting Goods INC (DKS).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 2026-07-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2026 Q1 | 2026-05-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q4 | 2026-02-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q3 | 2025-10-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q2 | 2025-07-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q1 | 2025-05-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q4 | 2025-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q3 | 2024-10-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q2 | 2024-07-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q1 | 2024-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q4 | 2024-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
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