CIK: 0001760578
申告総資産額
$7.2億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 309
Pasadena Private Wealth, LLCは最新の13F報告書で309件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$7.2億、四半期回転率は37.3%です。
Pasadena Private Wealth, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.041 で、これは約 25 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 309 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります(変動係数 3.00)。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 9% をカバーしています。残りの部分(未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど)はまだセクター分類の対象外です。
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増加 BPRE
+89.1% $1634.4万
減少 MINT
-96.9% -$896.9万
減少 SUB
-97.3% -$883.4万
増加 CTA
+83.1% $802.7万
減少 VUG
+0.1% -$907.8万
増加 G40705108
+864.9% $679.8万
上位200銘柄を表示中(全309銘柄)
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 11.14% | -0.46% | -8.09% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 10.87% | -1.05% | +0.13% | |
| 3 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 6.64% | -0.54% | -10.92% | |
| 4 | BTAL | Agf US Market Neutral Anti-b | ETF-その他 | 4.41% | +4.41% | NEW | |
| 5 | BPRE | Bluerock Private Real Estate | 株式-金融 | 4.33% | +2.29% | +89.12% | |
| 6 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 3.36% | — | -4.78% | |
| 7 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 3.05% | -0.37% | -14.47% | |
| 8 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-その他 | 2.88% | +0.51% | +17.15% | |
| 9 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 2.54% | -0.76% | -27.54% | |
| 10 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.46% | -0.23% | -3.69% | |
| 11 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 2.27% | — | -4.28% | |
| 12 | CTA | Simplify Managed Futures St | ETF-その他 | 2.19% | +1.13% | +83.06% | |
| 13 | VTEC | Vanguard Ca Tax-ex Bond | ETF-その他 | 1.90% | +1.90% | NEW | |
| 14 | GUNR | Flexshares Global Upstream N | ETF-その他 | 1.78% | +0.55% | +18.21% | |
| 15 | FLXR | Tcw Flexible Income ETF | ETF-その他 | 1.72% | -0.19% | -10.86% | |
| 16 | COM | Direxion Auspice Brd Cmdty | ETF-その他 | 1.66% | +0.44% | +17.38% | |
| 17 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-その他 | 1.52% | -0.69% | -31.35% | |
| 18 | VPLS | Vanguard Core-plus Bond ETF | ETF-その他 | 1.44% | +1.44% | NEW | |
| 19 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.37% | — | +1.21% | |
| 20 | ✓ | Grayscale Digital Larg F | 株式-その他 | 1.09% | +0.94% | +864.90% | |
| 21 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-その他 | 0.95% | — | -9.29% | |
| 22 | BTC | Grayscale Bitcoin Mini ETF | ETF-暗号資産 | 0.95% | -0.68% | -26.55% | |
| 23 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.86% | -0.25% | -1.38% | |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.85% | — | -3.92% | |
| 25 | FREL | Fidelity Msci Rl Est Indx | ETF-その他 | 0.82% | +0.82% | NEW | |
| 26 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 株式-その他 | 0.81% | -0.36% | -36.54% | |
| 27 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.68% | -0.16% | -9.54% | |
| 28 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.63% | — | +5.73% | |
| 29 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型株・グロース | 0.60% | +0.13% | +18.76% | |
| 30 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.58% | -0.54% | -45.95% | |
| 31 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.58% | -0.20% | -18.18% | |
| 32 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 0.57% | — | -9.53% | |
| 33 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.56% | -0.12% | -12.19% | |
| 34 | ETHE | Grayscale Ethereum Staking E | ETF-その他 | 0.48% | -0.24% | -5.09% | |
| 35 | O | Realty Income CORP | 株式-不動産 | 0.47% | — | +7.97% | |
| 36 | PSLV | Sprott Physical Silver Trust | 株式-その他 | 0.46% | -0.84% | -65.99% | |
| 37 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-その他 | 0.40% | +0.17% | +73.41% | |
| 38 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 0.40% | — | -4.76% | |
| 39 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.39% | -0.12% | -18.57% | |
| 40 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.38% | — | — | |
| 41 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 0.37% | +0.19% | +108.58% | |
| 42 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-暗号資産 | 0.36% | -0.31% | -31.01% | |
| 43 | ETH | Grayscale Ethereum Staking M | ETF-その他 | 0.36% | — | +9.16% | |
| 44 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.36% | — | +0.07% | |
| 45 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.36% | — | +0.21% | |
| 46 | MSTR 8 PERP | Strategy INC | 株式-IT | 0.35% | — | -3.85% | |
| 47 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.35% | — | +3.95% | |
| 48 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.33% | — | +0.88% | |
| 49 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.33% | -0.52% | -58.41% | |
| 50 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 0.32% | — | -2.23% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.1%
直近4四半期のパフォーマンス
+20.4%
価格取得が可能な保有銘柄(報告価値の84%相当)に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 309 | $7.2億 | 37 | ||
| 2025 Q4 | 308 | $7.4億 | 30 | ||
| 2025 Q3 | 228 | $6.9億 | 57 | ||
| 2025 Q2 | 208 | $5.8億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 195 | $5.2億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 159 | $4.9億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 157 | $4.7億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 148 | $4.3億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 152 | $4.3億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 153 | $4.1億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 103 | $3.3億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 113 | $3.5億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 110 | $3.5億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 111 | $3.2億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 103 | $2.8億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 99 | $2.9億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 103 | $3.1億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 118 | $3.1億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 99 | $2.9億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 93 | $2.9億 | 97 | ||
| 2021 Q1 | 96 | $2.8億 | 27 | ||
| 2020 Q4 | 83 | $2.6億 | 49 | ||
| 2020 Q3 | 77 | $2.6億 | 41 | ||
| 2020 Q2 | 79 | $2.6億 | 64 | ||
| 2020 Q1 | 76 | $2.4億 | 86 | ||
| 2019 Q4 | 66 | $2.3億 | 12 | ||
| 2019 Q3 | 60 | $2.2億 | 5 | ||
| 2019 Q2 | 52 | $2.1億 | 87 | ||
| 2019 Q1 | 42 | $9239.7万 | 58 | ||
| 2018 Q4 | 47 | $7481.2万 | 0 |
Pasadena Private Wealth, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更: 新規購入: Agf US Market Neutral Anti-b (BTAL); 全売却: Fundstr Gran Sh US Lrg Cap (GRNY); 新規購入: Vanguard Ca Tax-ex Bond (VTEC); 新規購入: Vanguard Core-plus Bond ETF (VPLS); 全売却: Fundstr Gran Sh US Sm & Mid (GRNJ).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 2026-04-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q4 | 2026-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q3 | 2025-10-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q2 | 2025-08-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q1 | 2025-05-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q4 | 2025-02-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q3 | 2024-11-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q2 | 2024-07-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q1 | 2024-04-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q4 | 2024-01-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q3 | 2023-10-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q2 | 2023-07-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q1 | 2023-04-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022 Q4 | 2023-02-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022 Q3 | 2022-11-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022 Q2 | 2022-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022 Q1 | 2022-04-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021 Q4 | 2022-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021 Q3 | 2021-11-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021 Q2 | 2021-08-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021 Q1 | 2021-04-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020 Q4 | 2021-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020 Q3 | 2020-11-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020 Q2 | 2020-08-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020 Q1 | 2020-05-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019 Q4 | 2020-01-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019 Q3 | 2019-10-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019 Q2 | 2019-08-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019 Q1 | 2019-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018 Q4 | 2019-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001957124
申告総資産額
$7.2億
182 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002011195
申告総資産額
$7.2億
260 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001734565
申告総資産額
$7.2億
190 stks
2024-12-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000819864
申告総資産額
$16.5億
2,162 stks
2026-03-31
Vanguard Value ETFを同じく最大保有銘柄として保有
CIK 0000933482
申告総資産額
$7.5億
352 stks
2023-09-30
データが古く、未更新
Vanguard Value ETFを同じく最大保有銘柄として保有
CIK 0001002672
申告総資産額
$26.2億
240 stks
2026-06-30
Vanguard Value ETFを同じく最大保有銘柄として保有
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/pasadena-private-wealth-llcCLI コマンド
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