CIK: 0002051355
申告総資産額
$2.2億
報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 48
Envision Financial LLCは最新の13F報告書で48件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$2.2億、四半期回転率は20.8%です。
Envision Financial LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.060 で、これは約 17 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 48 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.38）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（3.0 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 0% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
新規購入 FESM
増加 DFIC
+415.2% $409.3万
増加 VOO
+11.6% $659.2万
減少 VB
-72.2% -$214.0万
減少 SCHX
-14.5% -$23.2万
減少 FNDX
-4.0% $130.1万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 13.77% | +1.23% | +11.61% | |
| 2 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 8.86% | -0.79% | -3.96% | |
| 3 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 8.12% | -0.11% | +2.92% | |
| 4 | UITB | Victoryshares Core Intermedi | ETF-その他 | 7.45% | +0.51% | +25.83% | |
| 5 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-その他 | 7.35% | -0.38% | +11.11% | |
| 6 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 5.58% | -1.06% | -14.51% | |
| 7 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 4.73% | -0.33% | +9.25% | |
| 8 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 4.55% | +0.12% | +328.09% | |
| 9 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-その他 | 4.41% | +0.30% | +5.62% | |
| 10 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 3.45% | +0.33% | -0.70% | |
| 11 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 2.80% | +0.65% | +52.23% | |
| 12 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 2.44% | -0.45% | -2.74% | |
| 13 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-その他 | 2.36% | +0.09% | +7.92% | |
| 14 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 2.31% | +1.81% | +415.25% | |
| 15 | FESM | Fidelity Enhanced Small Cap | ETF-中小型株 | 2.09% | +2.09% | NEW | |
| 16 | DTD | Wisdomtree US Total Dividend | ETF-その他 | 1.89% | -0.70% | -20.78% | |
| 17 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 1.52% | -0.11% | -8.29% | |
| 18 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 1.37% | -0.20% | -8.91% | |
| 19 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 1.33% | -0.37% | -14.51% | |
| 20 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.27% | -0.04% | -1.31% | |
| 21 | DWM | Wisdomtree International Equ | ETF-その他 | 1.19% | -0.32% | -11.89% | |
| 22 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-その他 | 1.14% | -0.17% | -10.49% | |
| 23 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.04% | -0.26% | -12.50% | |
| 24 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 1.03% | +0.19% | +23.59% | |
| 25 | FDM | First Trust Dow J Select Mic | ETF-その他 | 0.90% | +0.35% | +68.79% | |
| 26 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-その他 | 0.85% | -0.22% | -7.86% | |
| 27 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.76% | — | -6.79% | |
| 28 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-その他 | 0.61% | -0.31% | -27.66% | |
| 29 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.50% | +0.01% | +17.54% | |
| 30 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.47% | -1.23% | -72.16% | |
| 31 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-その他 | 0.42% | -0.07% | -2.55% | |
| 32 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.33% | — | — | |
| 33 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.32% | — | +0.10% | |
| 34 | EZM | Wisdomtree US Midcap Fund | ETF-その他 | 0.29% | -0.01% | +0.08% | |
| 35 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 0.29% | -0.21% | -31.52% | |
| 36 | DLS | Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund | ETF-その他 | 0.25% | -0.08% | -13.56% | |
| 37 | GQI | Natixis Gateway Quality INC | ETF-その他 | 0.24% | -0.02% | -1.12% | |
| 38 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-その他 | 0.23% | -0.05% | -18.38% | |
| 39 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-その他 | 0.23% | -0.04% | — | |
| 40 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.21% | — | — | |
| 41 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-その他 | 0.20% | +0.20% | NEW | |
| 42 | FTGC | First Trust Global Tactical | ETF-その他 | 0.17% | -0.15% | -32.64% | |
| 43 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 0.16% | — | -2.54% | |
| 44 | RWO | State Street Spdr Dow Jones | ETF-その他 | 0.13% | -0.09% | -38.09% | |
| 45 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-その他 | 0.12% | -0.02% | — | |
| 46 | PMAY | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.11% | -0.01% | — | |
| 47 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 0.09% | +0.09% | NEW | |
| 48 | BPRE | Bluerock Private Real Estate | 株式-金融 | 0.07% | -0.03% | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.8%
直近4四半期のパフォーマンス
+21.3%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の71%相当）に基づいています
Envision Financial LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Fidelity Enhanced Small Cap (FESM); 新規購入: Ishares Trust Ishares Esg Aw (ESGD); 全売却: Abbvie INC (ABBV); 新規購入: Schwab US Large-cap Value (SCHV); 増加: Dimensional International Co (DFIC) — 保有株数 +415.25%.
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上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有