13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002051355
申告総資産額
$2.2億
$2.2億
43 檔
37.0%
Q3 2025の報告期間中、Envision Financial LLC（CIK: 0002051355）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.2億 に達し、合計 43 件の保有銘柄を報告しました。
Envision Financial LLCは Q3 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 4 銘柄とともに 1 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（VOO, USFR, FNDX等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 37.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 11.94% | +1.23% | +11.53% | |
| 2 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-その他 | 9.50% | -0.38% | +53.65% | |
| 3 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 9.20% | -0.79% | +2.64% | |
| 4 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 7.79% | -0.11% | +7.21% | |
| 5 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 7.54% | -1.06% | -3.83% | |
| 6 | UITB | Victoryshares Core Intermedi | ETF-その他 | 5.34% | +0.51% | +31.20% | |
| 7 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 4.49% | -0.33% | +43.10% | |
| 8 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 4.45% | +0.12% | +8.25% | |
| 9 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-その他 | 3.11% | +0.30% | +16.01% | |
| 10 | DTD | Wisdomtree US Total Dividend | ETF-その他 | 3.05% | -0.70% | -2.72% | |
| 11 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 2.84% | +0.33% | -0.43% | |
| 12 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 2.72% | -0.45% | +109.92% | |
| 13 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 2.16% | -0.11% | -2.12% | |
| 14 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-その他 | 2.13% | +0.09% | +25.81% | |
| 15 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 2.12% | -0.37% | -4.22% | |
| 16 | DWM | Wisdomtree International Equ | ETF-その他 | 1.91% | -0.32% | -4.97% | |
| 17 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-その他 | 1.88% | -0.17% | -10.20% | |
| 18 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 1.85% | -0.20% | -1.88% | |
| 19 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.53% | -1.23% | +11.20% | |
| 20 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 1.52% | +0.65% | +15.64% | |
| 21 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.47% | -0.04% | -0.08% | |
| 22 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.37% | -0.26% | -1.67% | |
| 23 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-その他 | 1.34% | -0.22% | -0.09% | |
| 24 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-その他 | 1.19% | -0.31% | -0.92% | |
| 25 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.90% | — | +0.16% | |
| 26 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.75% | +0.19% | -0.09% | |
| 27 | FDM | First Trust Dow J Select Mic | ETF-その他 | 0.62% | +0.35% | +0.20% | |
| 28 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 0.56% | -0.21% | +117.75% | |
| 29 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-その他 | 0.55% | -0.07% | -4.04% | |
| 30 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.52% | +0.01% | +18.69% | |
| 31 | FTGC | First Trust Global Tactical | ETF-その他 | 0.45% | -0.15% | -0.87% | |
| 32 | DLS | Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund | ETF-その他 | 0.41% | -0.08% | -1.07% | |
| 33 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.38% | — | — | |
| 34 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 0.36% | — | +7.57% | |
| 35 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.35% | — | +0.15% | |
| 36 | EZM | Wisdomtree US Midcap Fund | ETF-その他 | 0.34% | -0.01% | -27.10% | |
| 37 | RWO | State Street Spdr Dow Jones | ETF-その他 | 0.28% | -0.09% | +0.42% | |
| 38 | GQI | Natixis Gateway Quality Inc | ETF-その他 | 0.26% | -0.02% | +14.34% | |
| 39 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.23% | — | -1.24% | |
| 40 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-その他 | 0.19% | -0.04% | — | |
| 41 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-その他 | 0.18% | -0.02% | +0.51% | |
| 42 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 0.16% | — | -8.77% | |
| 43 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-その他 | 0.12% | — | -65.99% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Envision Financial LLC の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.2億、保有銘柄数は 43 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は VOO (11.9%)、USFR (9.5%)、FNDX (9.2%) です。最大保有銘柄 VOO がポートフォリオの約 11.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
GQI
市值: $44.9万
今期最大全売却 / 減却
EES
前期市值: $22.6万
Q3 2025 中に合計 44 件の調整を実施しました（新規買付 4 件、追加買付 20 件、減却 19 件、全売却 1 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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