CIK: 0001634553
申告総資産額
$4.3億
報告対象四半期: 2023-03-31 · 銘柄数: 117
Domani Wealth, LLCは最新の13F報告書で117件の保有を開示しました。申告期間は2023-03-31、保有総時価額は約$4.3億、四半期回転率は0.0%です。
Domani Wealth, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.072 で、これは約 14 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 117 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.73）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 15% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
AI利用規約
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今四半期は持株変動がありません
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 21.45% | — | -0.16% | |
| 2 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 8.64% | — | +1.07% | |
| 3 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 4.97% | — | +0.59% | |
| 4 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 4.96% | — | +0.14% | |
| 5 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 4.60% | — | +7.69% | |
| 6 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 4.49% | — | +0.13% | |
| 7 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 4.08% | — | +17.73% | |
| 8 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 3.86% | — | -0.23% | |
| 9 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 3.44% | — | -0.40% | |
| 10 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 3.21% | — | -0.17% | |
| 11 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 2.90% | — | +1.44% | |
| 12 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 2.67% | — | +5.50% | |
| 13 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.72% | — | +1.41% | |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.60% | — | -1.00% | |
| 15 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.59% | — | +0.45% | |
| 16 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.51% | — | +15.13% | |
| 17 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 1.45% | — | — | |
| 18 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 1.09% | — | — | |
| 19 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 0.99% | — | +14.94% | |
| 20 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.88% | — | — | |
| 21 | CWI | State Street Spdr Msci Acwi | ETF-その他 | 0.87% | — | +0.04% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.79% | — | -0.07% | |
| 23 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 0.69% | — | +21.57% | |
| 24 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 0.69% | — | +8.19% | |
| 25 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.63% | — | -0.63% | |
| 26 | ARCC | Ares Capital CORP | 株式-金融 | 0.63% | — | — | |
| 27 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 0.59% | — | — | |
| 28 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.57% | — | -2.92% | |
| 29 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.54% | — | — | |
| 30 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.51% | — | +0.47% | |
| 31 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.46% | — | — | |
| 32 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.44% | — | — | |
| 33 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 0.44% | — | -7.52% | |
| 34 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 0.44% | — | -15.28% | |
| 35 | CSQ | Calamos Strat Ttl Rtrn Fnd | 株式-その他 | 0.42% | — | — | |
| 36 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.41% | — | +3.91% | |
| 37 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.37% | — | +0.33% | |
| 38 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.34% | — | -2.16% | |
| 39 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.30% | — | -2.72% | |
| 40 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.30% | — | — | |
| 41 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 0.28% | — | — | |
| 42 | SNPS | Synopsys INC | 株式-IT | 0.28% | — | — | |
| 43 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.28% | — | -1.35% | |
| 44 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.27% | — | +6.84% | |
| 45 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 0.26% | — | — | |
| 46 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 0.24% | — | +0.00% | |
| 47 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 0.23% | — | -10.93% | |
| 48 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.23% | — | +1.16% | |
| 49 | TXN | Texas Instruments INC | 株式-IT | 0.23% | — | — | |
| 50 | TGT | Target CORP | 株式-一般消費財 | 0.22% | — | +0.68% |
Q3 2026のパフォーマンス
+4.5%
直近4四半期のパフォーマンス
+21.7%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の84%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 Q1 | 117 | $4.3億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 117 | $4.0億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 101 | $3.4億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 108 | $3.7億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 117 | $4.6億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 120 | $5.1億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 117 | $4.8億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 121 | $5.0億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 132 | $5.2億 | 11 | ||
| 2020 Q4 | 123 | $4.9億 | 16 | ||
| 2020 Q3 | 119 | $4.6億 | 11 | ||
| 2020 Q2 | 121 | $4.3億 | 21 | ||
| 2020 Q1 | 125 | $3.7億 | 58 | ||
| 2019 Q4 | 112 | $3.0億 | 11 | ||
| 2019 Q3 | 111 | $2.8億 | 9 | ||
| 2019 Q2 | 109 | $2.7億 | 10 | ||
| 2019 Q1 | 111 | $2.5億 | 20 | ||
| 2018 Q4 | 103 | $2.1億 | 38 | ||
| 2018 Q3 | 106 | $2.3億 | 20 | ||
| 2018 Q2 | 103 | $2.2億 | 15 | ||
| 2018 Q1 | 101 | $2.3億 | 13 | ||
| 2017 Q4 | 97 | $2.3億 | 13 | ||
| 2017 Q3 | 95 | $2.3億 | 14 | ||
| 2017 Q2 | 95 | $2.4億 | 7 | ||
| 2017 Q1 | 99 | $2.5億 | 15 | ||
| 2016 Q4 | 99 | $2.5億 | 38 | ||
| 2016 Q3 | 118 | $2.6億 | 16 | ||
| 2016 Q2 | 107 | $2.6億 | 20 | ||
| 2016 Q1 | 115 | $2.6億 | 28 | ||
| 2015 Q4 | 114 | $2.6億 | 74 | ||
| 2015 Q3 | 99 | $1.8億 | 47 | ||
| 2015 Q2 | 95 | $1.8億 | 100 | ||
| 2015 Q1 | 96 | $665.3万 | 0 |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2023 Q1 | 2023-04-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022 Q4 | 2023-01-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022 Q3 | 2022-10-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022 Q2 | 2022-07-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022 Q1 | 2022-04-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021 Q4 | 2022-01-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021 Q3 | 2021-10-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021 Q2 | 2021-07-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021 Q1 | 2021-04-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020 Q4 | 2021-01-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020 Q3 | 2020-10-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020 Q2 | 2020-07-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020 Q1 | 2020-04-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019 Q4 | 2020-01-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019 Q3 | 2019-10-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019 Q2 | 2019-07-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019 Q1 | 2019-04-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018 Q4 | 2019-01-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018 Q3 | 2018-11-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018 Q2 | 2018-08-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018 Q1 | 2018-04-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017 Q4 | 2018-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017 Q3 | 2017-11-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017 Q2 | 2017-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017 Q1 | 2017-05-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016 Q4 | 2017-02-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016 Q3 | 2016-11-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016 Q2 | 2016-08-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016 Q1 | 2016-05-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015 Q4 | 2016-02-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015 Q3 | 2015-11-05 | 修正 | EDGARで見る |
| 2015 Q3 | 2015-11-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015 Q2 | 2015-08-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015 Q1 | 2015-05-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0002112709
申告総資産額
$4.3億
211 stks
2025-12-31
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