Domani Wealth, LLC — Q3 2020 13F保有銘柄

Name: Domani Wealth, LLC — 13F Holdings, Q3 2020
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001634553

申告総資産額

$4.3億

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今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	18.16%	—	+0.21%
2	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	7.62%	—	+7.83%
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	7.15%	—	-1.28%
4	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	5.93%	—	+2.66%
5	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	5.50%	—	+43.00%
6	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-その他	5.30%	—	-1.09%
7	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	5.00%	—	-7.42%
8	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	4.16%	—	-3.03%
9	AAPL	Apple INC	株式-IT	4.05%	—	+279.46%
10	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	3.30%	—	+0.77%
11	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	2.79%	—	+1.10%
12	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	2.30%	—	-1.13%
13	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	2.19%	—	-0.49%
14	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	2.08%	—	-19.67%
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.43%	—	+0.06%
16	DHR	Danaher CORP	株式-ヘルスケア	1.32%	—	+2.65%
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.27%	—	-3.53%
18	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	1.03%	—	-1.47%
19	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	1.00%	—	+1.90%
20	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.90%	—	+5.25%
21	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.83%	—	+1.66%
22	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.83%	—	+2.78%
23	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	ETF-その他	0.82%	—	-2.77%
24	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.63%	—	+0.81%
25	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.56%	—	+0.57%
26	ARCC	Ares Capital CORP	株式-金融	0.49%	—	—
27	ACN	Accenture plc	株式-IT	0.45%	—	—
28	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-その他	0.44%	—	-8.50%
29	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	0.44%	—	-0.05%
30	CSQ	Calamos Strat Ttl Rtrn Fnd	株式-その他	0.44%	—	—
31	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.39%	—	+0.31%
32	EPD	Enterprise Products Partners	株式-エネルギー	0.37%	—	—
33	T	At&t INC	株式-通信サービス	0.32%	—	+6.22%
34	CZA	Invesco Zacks Mid-cap ETF	ETF-その他	0.32%	—	-24.45%
35	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.31%	—	-5.55%
36	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-その他	0.30%	—	-24.89%
37	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.28%	—	-11.50%
38	XRAY	Dentsply Sirona INC	株式-ヘルスケア	0.28%	—	-0.35%
39	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-その他	0.27%	—	+7.58%
40	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-その他	0.27%	—	-23.37%
41	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.26%	—	—
42	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	0.24%	—	-1.03%
43	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-その他	0.23%	—	-8.06%
44	TXN	Texas Instruments INC	株式-IT	0.22%	—	-0.38%
45	FTV	Fortive CORP	株式-IT	0.22%	—	—
46	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.20%	—	+3.68%
47	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	0.20%	—	+9.44%
48	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.20%	—	+7.32%
49	TGT	Target CORP	株式-一般消費財	0.20%	—	—
50	CMCSA	Comcast Corp-class A	株式-通信サービス	0.18%	—	—

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今四半期の持株変動

Domani Wealth, LLCがQ3 2020時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+1.6%	+43.00%	増加
2	AAPL	Apple INC	+0.5%	+279.46%	増加
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.4%	+0.21%	増加
4	DHR	Danaher CORP	+0.2%	+2.65%	増加
5	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.1%	+2.66%	増加
6	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.1%	-0.49%	減少
7	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.1%	+7.83%	増加
8	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+0.1%	+1.10%	増加
9	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	+2.78%	増加
10	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	-5.55%	減少
11	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	+12.89%	増加
12	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+0.81%	増加
13	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	-1.13%	減少
14	NEE	Nextera Energy INC	0%	+9.44%	増加
15	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	0%	+7.58%	増加
16	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	+37.13%	増加
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+0.06%	増加
18	MSFT	Microsoft CORP	0%	+5.25%	増加
19	CMCSA	Comcast Corp-class A	0%	—	変化なし
20	CSQ	Calamos Strat Ttl Rtrn Fnd	0%	—	変化なし
21	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+0.31%	増加
22	VTV	Vanguard Value ETF	—	+1.90%	増加
23	PEP	Pepsico INC	—	+1.66%	増加
24	JNJ	Johnson & Johnson	—	+0.57%	増加
25	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	0%	-1.47%	減少
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-3.53%	減少
27	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	+0.77%	増加
28	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.1%	-3.03%	減少
29	CVX	Chevron CORP	-0.1%	-1.87%	減少
30	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	-0.1%	-8.50%	減少
31	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	-35.42%	減少
32	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.1%	-36.06%	減少
33	EPD	Enterprise Products Partners	-0.1%	—	変化なし
34	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	-0.1%	-37.45%	減少
35	VONE	Vanguard Russell 1000	-0.1%	-24.89%	減少
36	BIV	Vanguard Intermediate-term B	-0.1%	-23.37%	減少
37	CZA	Invesco Zacks Mid-cap ETF	-0.1%	-24.45%	減少
38	KMI	Kinder Morgan INC	-0.2%	-62.37%	減少
39	SCHO	Schwab Short-term US Treas	-0.4%	-1.09%	減少
40	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.5%	-7.42%	減少
41	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.5%	-19.67%	減少
42	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.6%	-1.28%	減少
43	TGT	Target CORP	—	NEW	新規購入
44	✓	Target Corp, Common	—	EXIT	全売却
45	AMAT	Applied Materials INC	—	EXIT	全売却
46	ICE	Intercontinental Exchange In	—	EXIT	全売却
47	TJX	Tjx Companies INC	—	EXIT	全売却
48	CAT	Caterpillar INC	—	EXIT	全売却
49	PFE	Pfizer INC	—	NEW	新規購入
50	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	—	NEW	新規購入