Domani Wealth, LLC — Q3 2017 13F保有銘柄

Name: Domani Wealth, LLC — 13F Holdings, Q3 2017
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001634553

申告総資産額

$4.3億

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今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	16.34%	—	+2.88%
2	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	15.43%	—	-12.72%
3	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	8.50%	—	+6.76%
4	MO	Altria Group INC	株式-生活必需品	3.96%	—	-8.67%
5	APU	Amerigas Partners LP	株式-その他	3.95%	—	-0.15%
6	CUBI	Customers Bancorp INC	株式-その他	3.06%	—	-26.51%
7	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.83%	—	-1.61%
8	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.67%	—	-0.58%
9	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	2.44%	—	+5.08%
10	EPD	Enterprise Products Partners	株式-エネルギー	2.20%	—	-0.25%
11	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	2.18%	—	+2.40%
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	2.09%	—	-1.45%
13	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	2.00%	—	-2.03%
14	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-その他	1.91%	—	-0.39%
15	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	1.50%	—	-1.25%
16	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	1.44%	—	-4.31%
17	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	ETF-その他	1.37%	—	+44.31%
18	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-その他	1.33%	—	-20.18%
19	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.21%	—	-4.08%
20	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-その他	1.05%	—	+52.38%
21	DHR	Danaher CORP	株式-ヘルスケア	1.00%	—	—
22	WEP	Magellan Midstream Partners	株式-その他	0.98%	—	—
23	CSQ	Calamos Strat Ttl Rtrn Fnd	株式-その他	0.94%	—	-0.55%
24	MPLX	Mplx LP	株式-エネルギー	0.85%	—	—
25	XRAY	Dentsply Sirona INC	株式-ヘルスケア	0.83%	—	-8.52%
26	T	At&t INC	株式-通信サービス	0.81%	—	-1.86%
27	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.80%	—	-19.38%
28	DCPUSD	Dcp Midstream LP	株式-その他	0.79%	—	—
29	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.62%	—	-1.13%
30	KMI	Kinder Morgan INC	株式-エネルギー	0.57%	—	-0.53%
31	ACN	Accenture plc	株式-IT	0.55%	—	—
32	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.54%	—	-1.33%
33	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.50%	—	+7.60%
34	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-その他	0.47%	—	-5.29%
35	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.45%	—	-1.11%
36	FTV	Fortive CORP	株式-IT	0.40%	—	—
37	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	0.40%	—	-4.52%
38	AMLPUSD	Alerian Mlp ETF	ETF-その他	0.40%	—	-16.76%
39	TXN	Texas Instruments INC	株式-IT	0.37%	—	—
40	BPLUSD	Buckeye Partners LP	株式-その他	0.36%	—	—
41	VTR	Ventas INC	株式-不動産	0.33%	—	—
42	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-その他	0.33%	—	-0.59%
43	CMCSA	Comcast Corp-class A	株式-通信サービス	0.33%	—	—
44	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.32%	—	-20.81%
45	HSY	Hershey Co/the	株式-生活必需品	0.30%	—	—
46	PBCTEUR	People's United Financial	株式-その他	0.30%	—	-68.54%
47	BMY	Bristol-myers Squibb Co	株式-ヘルスケア	0.29%	—	—
48	AEP	American Electric Power Company, Inc.	株式-公益事業	0.27%	—	-16.98%
49	AXP	American Express Co	株式-金融	0.27%	—	—
50	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	ETF-その他	0.26%	—	—

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今四半期の持株変動

Domani Wealth, LLCがQ3 2017時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+1.7%	+2.88%	増加
2	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+1.3%	+6.76%	増加
3	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	+0.5%	+44.31%	増加
4	SCHO	Schwab Short-term US Treas	+0.4%	+52.38%	増加
5	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	+0.3%	+5.08%	増加
6	AAPL	Apple INC	+0.3%	-1.61%	減少
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.2%	-0.58%	減少
8	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.2%	+2.40%	増加
9	APU	Amerigas Partners LP	+0.2%	-0.15%	減少
10	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.1%	-2.03%	減少
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	-1.45%	減少
12	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+26.82%	増加
13	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	+7.60%	増加
14	TXN	Texas Instruments INC	+0.1%	—	変化なし
15	ACN	Accenture plc	+0.1%	—	変化なし
16	MPLX	Mplx LP	+0.1%	—	変化なし
17	CSQ	Calamos Strat Ttl Rtrn Fnd	+0.1%	-0.55%	減少
18	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-1.11%	減少
19	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	-1.33%	減少
20	FTV	Fortive CORP	+0.1%	—	変化なし
21	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.1%	—	変化なし
22	AMP	Ameriprise Financial INC	0%	—	変化なし
23	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+16.78%	増加
24	EPD	Enterprise Products Partners	0%	-0.25%	減少
25	PEP	Pepsico INC	0%	-1.25%	減少
26	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-4.08%	減少
27	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	0%	-5.29%	減少
28	MRK	Merck & Co. INC.	0%	-9.83%	減少
29	VTR	Ventas INC	0%	—	変化なし
30	BPLUSD	Buckeye Partners LP	0%	—	変化なし
31	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.1%	-20.81%	減少
32	AEP	American Electric Power Company, Inc.	-0.1%	-16.98%	減少
33	AMLPUSD	Alerian Mlp ETF	-0.1%	-16.76%	減少
34	PM	Philip Morris International	-0.1%	-25.17%	減少
35	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.1%	-19.38%	減少
36	ARCPEUR	Vereit INC	-0.1%	-36.04%	減少
37	XRAY	Dentsply Sirona INC	-0.1%	-8.52%	減少
38	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	-0.2%	-20.18%	減少
39	CUBI	Customers Bancorp INC	-0.4%	-26.51%	減少
40	PBCTEUR	People's United Financial	-0.6%	-68.54%	減少
41	MO	Altria Group INC	-0.9%	-8.67%	減少
42	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-1.5%	-12.72%	減少
43	✓	New York Reit INC	—	EXIT	全売却
44	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	NEW	新規購入
45	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新規購入
46	GLD	Spdr Gold Shares	—	EXIT	全売却
47	HD	Home Depot INC	—	NEW	新規購入
48	✓	Fiduciary/claymore Mlp Oppor	—	EXIT	全売却
49	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新規購入
50	ENB	Enbridge Inc.	—	EXIT	全売却