Domani Wealth, LLC — Q4 2020 13F保有銘柄

Name: Domani Wealth, LLC — 13F Holdings, Q4 2020
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001634553

申告総資産額

$4.3億

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今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	18.11%	—	-3.49%
2	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	9.89%	—	+55.73%
3	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	6.63%	—	-5.89%
4	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	6.41%	—	-3.14%
5	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	5.10%	—	-3.75%
6	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-その他	5.04%	—	+2.98%
7	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	4.20%	—	-4.43%
8	AAPL	Apple INC	株式-IT	4.16%	—	-3.02%
9	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	3.80%	—	+0.30%
10	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	2.92%	—	+0.23%
11	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	2.84%	—	-57.42%
12	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	2.39%	—	-0.50%
13	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	2.28%	—	+1.09%
14	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	2.15%	—	-3.31%
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.49%	—	+0.51%
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.35%	—	+2.77%
17	DHR	Danaher CORP	株式-ヘルスケア	1.26%	—	—
18	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	1.09%	—	-4.58%
19	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	1.05%	—	-0.54%
20	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	ETF-その他	0.84%	—	-2.91%
21	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.83%	—	-5.17%
22	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.81%	—	-2.15%
23	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.75%	—	-2.83%
24	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.63%	—	-1.89%
25	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.53%	—	-2.73%
26	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	0.52%	—	-1.81%
27	CSQ	Calamos Strat Ttl Rtrn Fnd	株式-その他	0.48%	—	—
28	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-その他	0.46%	—	-2.50%
29	ARCC	Ares Capital CORP	株式-金融	0.45%	—	-16.76%
30	EPD	Enterprise Products Partners	株式-エネルギー	0.42%	—	—
31	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.42%	—	—
32	ACN	Accenture plc	株式-IT	0.39%	—	-18.51%
33	XRAY	Dentsply Sirona INC	株式-ヘルスケア	0.31%	—	—
34	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-その他	0.29%	—	+0.10%
35	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.28%	—	+330.96%
36	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.28%	—	—
37	T	At&t INC	株式-通信サービス	0.27%	—	-9.70%
38	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.27%	—	+2.25%
39	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-その他	0.26%	—	+0.01%
40	CZA	Invesco Zacks Mid-cap ETF	ETF-その他	0.26%	—	-24.70%
41	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	0.25%	—	-2.25%
42	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.23%	—	-6.48%
43	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.22%	—	+6.45%
44	TGT	Target CORP	株式-一般消費財	0.21%	—	—
45	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	0.21%	—	+300.00%
46	TXN	Texas Instruments INC	株式-IT	0.20%	—	-13.88%
47	CMCSA	Comcast Corp-class A	株式-通信サービス	0.19%	—	—
48	FTV	Fortive CORP	株式-IT	0.19%	—	—
49	AXP	American Express Co	株式-金融	0.18%	—	+1.80%
50	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.18%	—	-0.05%

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今四半期の持株変動

Domani Wealth, LLCがQ4 2020時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+4%	+55.73%	増加
2	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.5%	+0.30%	増加
3	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+0.1%	+0.23%	増加
4	AAPL	Apple INC	+0.1%	-3.02%	減少
5	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.1%	-3.75%	減少
6	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	+0.1%	-0.50%	減少
7	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.1%	+1.09%	増加
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+2.77%	増加
9	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.1%	-1.81%	減少
10	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.1%	-3.31%	減少
11	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+0.51%	増加
12	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	+0.1%	-4.58%	減少
13	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	-0.54%	減少
14	EPD	Enterprise Products Partners	+0.1%	—	変化なし
15	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	0%	-4.43%	減少
16	CSQ	Calamos Strat Ttl Rtrn Fnd	0%	—	変化なし
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	—	変化なし
18	XRAY	Dentsply Sirona INC	0%	—	変化なし
19	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	0%	+0.01%	増加
20	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-6.48%	減少
21	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	0%	+32.70%	増加
22	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	0%	-2.91%	減少
23	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	0%	-2.50%	減少
24	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	+330.96%	増加
25	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	0%	+0.10%	増加
26	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	0%	+6.45%	増加
27	AXP	American Express Co	0%	+1.80%	増加
28	VUG	Vanguard Growth ETF	—	-1.89%	減少
29	PEP	Pepsico INC	0%	-2.15%	減少
30	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-3.49%	減少
31	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	-48.14%	減少
32	BX	Blackstone INC	-0.1%	-51.85%	減少
33	DHR	Danaher CORP	-0.1%	—	変化なし
34	CZA	Invesco Zacks Mid-cap ETF	-0.1%	-24.70%	減少
35	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.1%	-41.59%	減少
36	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	-0.1%	-58.89%	減少
37	VONE	Vanguard Russell 1000	-0.2%	-55.90%	減少
38	BIV	Vanguard Intermediate-term B	-0.2%	-58.12%	減少
39	SCHO	Schwab Short-term US Treas	-0.3%	+2.98%	増加
40	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.7%	-3.14%	減少
41	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-1%	-5.89%	減少
42	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-2.7%	-57.42%	減少
43	VER	Vereit INC	—	NEW	新規購入
44	ARCPEUR	Vereit INC	—	EXIT	全売却
45	CATH	Global X S&p 500 Ca Val ETF	—	NEW	新規購入
46	PENN	Penn Entertainment INC	—	NEW	新規購入
47	PFE	Pfizer INC	—	EXIT	全売却
48	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新規購入
49	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新規購入
50	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	—	NEW	新規購入