CIK: 0001965653
申告総資産額
$4.0億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 75
Compass Wealth Management LLCは最新の13F報告書で75件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.0億、四半期回転率は18.2%です。
Compass Wealth Management LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.022 で、これは約 46 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 75 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.81）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 45% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 AVGO
-9.0% -$584.1万
増加 NFLX
+144.7% $297.3万
増加 MAA
+125.7% $255.8万
増加 AMAT
-7.3% $245.9万
減少 FIS
-20.1% -$231.3万
増加 CVX
-2.7% $214.2万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 6.30% | -1.51% | -9.03% | |
| 2 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 5.54% | -0.25% | -3.66% | |
| 3 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 3.22% | +0.58% | -7.33% | |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 3.18% | -0.39% | -1.55% | |
| 5 | AEIS | Advanced Energy Industries | 株式-資本財 | 3.12% | +0.35% | -26.43% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.80% | -0.30% | -0.69% | |
| 7 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.69% | -0.49% | -6.48% | |
| 8 | VFC | Vf CORP | 株式-一般消費財 | 2.60% | — | +3.09% | |
| 9 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 2.31% | -0.51% | -0.29% | |
| 10 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 2.22% | +0.09% | -5.54% | |
| 11 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 2.18% | +0.51% | -2.73% | |
| 12 | APD | Air Products & Chemicals INC | 株式-素材 | 2.11% | +0.29% | -0.70% | |
| 13 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 株式-生活必需品 | 2.08% | +0.23% | +4.31% | |
| 14 | TJX | Tjx Companies INC | 株式-一般消費財 | 1.98% | — | -4.86% | |
| 15 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 1.92% | +0.09% | -0.37% | |
| 16 | SMG | Scotts Miracle-gro Co | 株式-素材 | 1.84% | +0.12% | +3.58% | |
| 17 | GLW | Corning INC | 株式-IT | 1.80% | +0.45% | -13.32% | |
| 18 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 1.67% | +0.07% | -5.52% | |
| 19 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.66% | +0.09% | +12.06% | |
| 20 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 1.61% | — | -3.30% | |
| 21 | PSX | Phillips 66 | 株式-エネルギー | 1.56% | +0.35% | -7.64% | |
| 22 | OPCH | Option Care Health INC | 株式-ヘルスケア | 1.56% | -0.31% | -0.45% | |
| 23 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 1.52% | — | +1.41% | |
| 24 | CCI | Crown Castle INC | 株式-不動産 | 1.46% | — | +3.69% | |
| 25 | MAR | Marriott International -cl A | 株式-一般消費財 | 1.42% | — | -1.88% | |
| 26 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 1.40% | -0.17% | -5.33% | |
| 27 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 株式-資本財 | 1.31% | +0.11% | +3.63% | |
| 28 | HCA | Hca Healthcare INC | 株式-ヘルスケア | 1.29% | — | -7.13% | |
| 29 | ENTG | Entegris INC | 株式-IT | 1.29% | +0.30% | -6.20% | |
| 30 | MAA | Mid-america Apartment Comm | 株式-不動産 | 1.27% | +0.62% | +125.73% | |
| 31 | WMB | Williams Cos INC | 株式-エネルギー | 1.23% | +0.19% | -1.30% | |
| 32 | EOG | Eog Resources INC | 株式-エネルギー | 1.22% | +0.46% | +17.97% | |
| 33 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 1.22% | +0.73% | +144.68% | |
| 34 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 1.22% | — | -4.99% | |
| 35 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.21% | -0.43% | -2.37% | |
| 36 | RKT | Rocket Cos Inc-class A | 株式-金融 | 1.21% | -0.12% | +24.89% | |
| 37 | MOG-A | Moog Inc-class A | 株式-その他 | 1.17% | +0.17% | -1.59% | |
| 38 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 1.13% | — | +10.74% | |
| 39 | BX | Blackstone INC | 株式-金融 | 1.10% | -0.42% | -2.47% | |
| 40 | TEL | TE Connectivity plc | 株式-IT | 1.09% | -0.48% | -23.72% | |
| 41 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-その他 | 1.08% | — | -3.33% | |
| 42 | UBER | Uber Technologies INC | 株式-資本財 | 1.05% | +0.43% | +94.22% | |
| 43 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 0.99% | — | +2.99% | |
| 44 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 0.99% | +0.14% | -4.62% | |
| 45 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | 株式-ヘルスケア | 0.99% | +0.99% | NEW | |
| 46 | KMI | Kinder Morgan INC | 株式-エネルギー | 0.98% | +0.27% | +15.11% | |
| 47 | J | Jacobs Solutions INC | 株式-資本財 | 0.92% | — | +3.52% | |
| 48 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.89% | -0.27% | -5.59% | |
| 49 | NUE | Nucor CORP | 株式-素材 | 0.88% | +0.13% | +14.87% | |
| 50 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 株式-金融 | 0.86% | — | +4.73% |
Q3 2026のパフォーマンス
+0.1%
直近4四半期のパフォーマンス
+24.6%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の82%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 75 | $4.0億 | 18 | |
| 2025-12-31 | 76 | $4.0億 | 31 | |
| 2025-09-30 | 148 | $4.5億 | 31 | |
| 2025-06-30 | 152 | $4.2億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 434 | $3.9億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 395 | $4.2億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 396 | $4.2億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 399 | $4.1億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 386 | $4.0億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 381 | $3.6億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 394 | $3.2億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 405 | $3.3億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 414 | $3.1億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 411 | $3.1億 | 0 |
Compass Wealth Management LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Veeva Systems Inc-class A (VEEV); 新規購入: Pool CORP (POOL); 全売却: Pinterest Inc- Class A (PINS); 全売却: Citigroup INC (C); 新規購入: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NFLX | Netflix INC | +0.7% | +144.68% | 増加 |
| 2 | MAA | Mid-america Apartment Comm | +0.6% | +125.73% | 増加 |
| 3 | AMAT | Applied Materials INC | +0.6% | -7.33% | 減少 |
| 4 | CVX | Chevron CORP | +0.5% | -2.73% | 減少 |
| 5 | EOG | Eog Resources INC | +0.5% | +17.97% | 増加 |
| 6 | GLW | Corning INC | +0.5% | -13.32% | 減少 |
| 7 | UBER | Uber Technologies INC | +0.4% | +94.22% | 増加 |
| 8 | AEIS | Advanced Energy Industries | +0.4% | -26.43% | 減少 |
| 9 | PSX | Phillips 66 | +0.4% | -7.64% | 減少 |
| 10 | ENTG | Entegris INC | +0.3% | -6.20% | 減少 |
| 11 | APD | Air Products & Chemicals INC | +0.3% | -0.70% | 減少 |
| 12 | KMI | Kinder Morgan INC | +0.3% | +15.11% | 増加 |
| 13 | STZ | Constellation Brands Inc-a | +0.2% | +4.31% | 増加 |
| 14 | WMB | Williams Cos INC | +0.2% | -1.30% | 減少 |
| 15 | MOG-A | Moog Inc-class A | +0.2% | -1.59% | 減少 |
| 16 | FDX | Fedex CORP | +0.1% | -4.62% | 減少 |
| 17 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | +0.1% | +32.28% | 増加 |
| 18 | NUE | Nucor CORP | +0.1% | +14.87% | 増加 |
| 19 | SMG | Scotts Miracle-gro Co | +0.1% | +3.58% | 増加 |
| 20 | CP | Canadian Pacific Kansas City | +0.1% | +3.63% | 増加 |
| 21 | PEP | Pepsico INC | +0.1% | +10.02% | 増加 |
| 22 | SBUX | Starbucks CORP | +0.1% | -0.37% | 減少 |
| 23 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | +0.1% | +12.06% | 増加 |
| 24 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.1% | -5.54% | 減少 |
| 25 | WMT | Walmart INC | +0.1% | -5.52% | 減少 |
| 26 | RKT | Rocket Cos Inc-class A | -0.1% | +24.89% | 増加 |
| 27 | BWXT | Bwx Technologies INC | -0.2% | -29.55% | 減少 |
| 28 | ABT | Abbott Laboratories | -0.2% | -3.14% | 減少 |
| 29 | ABBV | Abbvie INC | -0.2% | -5.33% | 減少 |
| 30 | PNR | Pentair plc | -0.2% | -6.22% | 減少 |
| 31 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | -0.3% | -3.66% | 減少 |
| 32 | AXP | American Express Co | -0.3% | -5.59% | 減少 |
| 33 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.3% | -0.69% | 減少 |
| 34 | OPCH | Option Care Health INC | -0.3% | -0.45% | 減少 |
| 35 | VRNS | Varonis Systems INC | -0.4% | -51.74% | 減少 |
| 36 | LSCC | Lattice Semiconductor CORP | -0.4% | -55.89% | 減少 |
| 37 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.4% | -1.55% | 減少 |
| 38 | BX | Blackstone INC | -0.4% | -2.47% | 減少 |
| 39 | MSFT | Microsoft CORP | -0.4% | -2.37% | 減少 |
| 40 | TEL | TE Connectivity plc | -0.5% | -23.72% | 減少 |
| 41 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.5% | -6.48% | 減少 |
| 42 | DHR | Danaher CORP | -0.5% | -0.29% | 減少 |
| 43 | FIS | Fidelity National Info Serv | -0.6% | -20.10% | 減少 |
| 44 | AVGO | Broadcom INC | -1.5% | -9.03% | 減少 |
| 45 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | POOL | Pool CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | PINS | Pinterest Inc- Class A | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | C | Citigroup INC | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | JBLU 0.5 04-01-26 | Jetblue Airways CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-27 | 修正 | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0002072353
申告総資産額
$4.0億
57 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002104330
申告総資産額
$4.0億
241 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001906799
申告総資産額
$4.0億
215 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001914617
申告総資産額
$3.2億
77 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Alphabet Inc-cl Cも共通保有
CIK 0002077907
申告総資産額
$3.5億
278 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Broadcom INCも共通保有
CIK 0000836372
申告総資産額
$14.9億
140 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Alphabet Inc-cl Cも共通保有