13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001965653
申告総資産額
$5.3億
$5.3億
386 檔
12.7%
Q1 2024の報告期間中、Compass Wealth Management LLC（CIK: 0001965653）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $5.3億 に達し、合計 386 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Compass Wealth Management LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（AVGO, RSP, JPM等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 12.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全386銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 4.70% | -0.69% | -7.29% | |
| 2 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 4.51% | -1.01% | -1.15% | |
| 3 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.62% | -0.39% | -2.33% | |
| 4 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 2.53% | +1.48% | -1.38% | |
| 5 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 株式-生活必需品 | 2.40% | -0.55% | +8.01% | |
| 6 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 株式-素材 | 1.82% | -0.55% | +46.33% | |
| 7 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.77% | -0.86% | +6.50% | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.70% | -0.18% | -2.17% | |
| 9 | AEIS | Advanced Energy Industries | 株式-資本財 | 1.66% | -0.60% | +4.09% | |
| 10 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 1.52% | -0.55% | -0.02% | |
| 11 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 1.49% | +0.14% | NEW | |
| 12 | COTY | Coty Inc-cl A | 株式-その他 | 1.49% | — | +8.90% | |
| 13 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.47% | -0.25% | -7.63% | |
| 14 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 1.47% | -0.24% | +6.13% | |
| 15 | BUD | Anheuser-busch Inbev-spn Adr | 株式-生活必需品 | 1.46% | +0.15% | NEW | |
| 16 | FISV | Fiserv Inc | 株式-その他 | 1.45% | — | -0.90% | |
| 17 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.42% | +1.38% | NEW | |
| 18 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 1.40% | -0.26% | +10.63% | |
| 19 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 1.39% | -0.55% | +0.95% | |
| 20 | HCA | Hca Healthcare Inc | 株式-ヘルスケア | 1.37% | -0.48% | -1.97% | |
| 21 | ADBE | Adobe Inc | 株式-IT | 1.32% | +0.10% | NEW | |
| 22 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 1.30% | -0.17% | +2.07% | |
| 23 | FIS | Fidelity National Info Serv | 株式-IT | 1.29% | -0.59% | +3.88% | |
| 24 | PINS | Pinterest Inc- Class A | 株式-通信サービス | 1.28% | — | +31.89% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.28% | -0.28% | +4.05% | |
| 26 | MAR | Marriott International -cl A | 株式-一般消費財 | 1.28% | -0.19% | -0.89% | |
| 27 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 株式-資本財 | 1.26% | -0.24% | -0.79% | |
| 28 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 1.23% | +0.08% | NEW | |
| 29 | DBX | Dropbox Inc-class A | 株式-IT | 1.19% | — | +0.53% | |
| 30 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 1.19% | +0.06% | -0.94% | |
| 31 | WMB | Williams Cos Inc | 株式-エネルギー | 1.17% | -0.27% | -0.75% | |
| 32 | SMG | Scotts Miracle-gro Co | 株式-素材 | 1.12% | -0.19% | +17.86% | |
| 33 | NUE | Nucor CORP | 株式-素材 | 1.10% | -0.05% | -1.11% | |
| 34 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 1.07% | -0.34% | -0.78% | |
| 35 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 1.05% | -0.19% | +4.22% | |
| 36 | J | Jacobs Solutions Inc | 株式-資本財 | 1.05% | -0.25% | +3.11% | |
| 37 | ✓ | Raytheon Technologies CORP | 株式-その他 | 1.00% | — | -5.49% | |
| 38 | PNR | Pentair plc | 株式-資本財 | 1.00% | -0.26% | -2.48% | |
| 39 | CCI | Crown Castle Inc | 株式-不動産 | 0.99% | -0.43% | +319.23% | |
| 40 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.93% | +0.14% | -6.50% | |
| 41 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.92% | -0.07% | +31.43% | |
| 42 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.86% | -0.15% | -0.11% | |
| 43 | INTU | Intuit Inc | 株式-IT | 0.86% | +0.20% | NEW | |
| 44 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.85% | -0.22% | -0.25% | |
| 45 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 0.84% | — | -1.13% | |
| 46 | WM | Waste Management Inc | 株式-資本財 | 0.82% | -0.22% | — | |
| 47 | AMT | American Tower CORP | 株式-不動産 | 0.79% | -0.19% | -3.79% | |
| 48 | BLKCHF | Blackrock Inc | 株式-その他 | 0.78% | — | -4.10% | |
| 49 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 0.77% | -0.20% | -3.87% | |
| 50 | MOG-A | Moog Inc-class A | 株式-その他 | 0.74% | +0.12% | -4.12% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Compass Wealth Management LLC の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $5.3億、保有銘柄数は 386 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は AVGO (4.7%)、RSP (4.5%)、JPM (2.6%) です。最大保有銘柄 AVGO がポートフォリオの約 4.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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