13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001965653
申告総資産額
$5.3億
$5.3億
148 檔
16.9%
Q3 2025の報告期間中、Compass Wealth Management LLC（CIK: 0001965653）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $5.3億 に達し、合計 148 件の保有銘柄を報告しました。
Compass Wealth Management LLCは Q3 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 1 銘柄とともに 4 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（AVGO, RSP, JPM等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 16.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 7.11% | -0.69% | -12.90% | |
| 2 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 5.24% | -1.01% | +1.65% | |
| 3 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.89% | -0.39% | -2.82% | |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.49% | -0.25% | +0.32% | |
| 5 | AEIS | Advanced Energy Industries | 株式-資本財 | 2.27% | -0.60% | -9.51% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.18% | -0.18% | -1.45% | |
| 7 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 2.18% | -0.55% | +3.22% | |
| 8 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 1.96% | +1.48% | -1.35% | |
| 9 | VFC | Vf CORP | 株式-一般消費財 | 1.90% | -0.60% | +7.43% | |
| 10 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 株式-生活必需品 | 1.89% | -0.55% | +20.91% | |
| 11 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 株式-素材 | 1.82% | -0.55% | -0.81% | |
| 12 | TEL | TE Connectivity plc | 株式-IT | 1.80% | -0.64% | -3.87% | |
| 13 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 1.79% | +0.06% | -1.57% | |
| 14 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 1.77% | -0.55% | -0.77% | |
| 15 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.57% | -0.86% | +5.94% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.53% | -0.28% | -4.88% | |
| 17 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 1.53% | -0.24% | -0.37% | |
| 18 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 1.50% | -0.25% | +33.51% | |
| 19 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 1.49% | -0.17% | +0.17% | |
| 20 | OPCH | Option Care Health Inc | 株式-ヘルスケア | 1.44% | -0.64% | +25.58% | |
| 21 | CCI | Crown Castle Inc | 株式-不動産 | 1.39% | -0.43% | +10.45% | |
| 22 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 1.37% | -0.51% | -0.72% | |
| 23 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 1.34% | -0.39% | — | |
| 24 | BWXT | Bwx Technologies Inc | 株式-資本財 | 1.31% | -0.27% | -10.06% | |
| 25 | VRNS | Varonis Systems Inc | 株式-IT | 1.22% | -0.16% | EXIT | |
| 26 | SMG | Scotts Miracle-gro Co | 株式-素材 | 1.22% | -0.19% | +4.16% | |
| 27 | PSX | Phillips 66 | 株式-エネルギー | 1.22% | -0.52% | +2.19% | |
| 28 | GLW | Corning Inc | 株式-IT | 1.17% | +0.27% | -5.61% | |
| 29 | FIS | Fidelity National Info Serv | 株式-IT | 1.15% | -0.59% | +0.42% | |
| 30 | HCA | Hca Healthcare Inc | 株式-ヘルスケア | 1.14% | -0.48% | -5.61% | |
| 31 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.10% | -0.07% | +2.86% | |
| 32 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 株式-資本財 | 1.06% | -0.24% | +1.01% | |
| 33 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.06% | +1.38% | NEW | |
| 34 | MAR | Marriott International -cl A | 株式-一般消費財 | 1.06% | -0.19% | -0.30% | |
| 35 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 1.05% | -0.30% | +5.78% | |
| 36 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 1.05% | +0.14% | -7.59% | |
| 37 | FISV | Fiserv Inc | 株式-その他 | 1.00% | — | +5.39% | |
| 38 | WMB | Williams Cos Inc | 株式-エネルギー | 0.99% | -0.27% | -1.77% | |
| 39 | ✓ | Rocket Cos Inc | 株式-その他 | 0.98% | — | — | |
| 40 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.97% | -0.15% | -3.20% | |
| 41 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 0.97% | -0.26% | +3.01% | |
| 42 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-その他 | 0.93% | -0.24% | +10.29% | |
| 43 | BLK | Blackrock Inc | 株式-金融 | 0.93% | +0.62% | NEW | |
| 44 | J | Jacobs Solutions Inc | 株式-資本財 | 0.91% | -0.25% | -1.10% | |
| 45 | PINS | Pinterest Inc- Class A | 株式-通信サービス | 0.90% | — | -6.67% | |
| 46 | ENTG | Entegris Inc | 株式-IT | 0.88% | -0.06% | +15.45% | |
| 47 | PNR | Pentair plc | 株式-資本財 | 0.87% | -0.26% | -1.32% | |
| 48 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.81% | -0.22% | -1.76% | |
| 49 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 0.80% | -0.14% | +9.86% | |
| 50 | MOG-A | Moog Inc-class A | 株式-その他 | 0.76% | +0.12% | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVGO | Broadcom Inc | +2.3% | -12.90% | 減少 |
| 2 | SBUX | Starbucks CORP | +1.5% | +33.51% | 増加 |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +1% | +0.32% | 増加 |
| 4 | AEIS | Advanced Energy Industries | +0.6% | -9.51% | 減少 |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.6% | -1.45% | 減少 |
| 6 | PSX | Phillips 66 | +0.6% | +2.19% | 増加 |
| 7 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.5% | -1.57% | 減少 |
| 8 | BWXT | Bwx Technologies Inc | +0.5% | -10.06% | 増加 |
| 9 | POOL | Pool CORP | +0.5% | +67.74% | 増加 |
| 10 | VFC | Vf CORP | +0.5% | +7.43% | 増加 |
| 11 | VRNS | Varonis Systems Inc | +0.5% | +1.25% | 増加 |
| 12 | TEL | TE Connectivity plc | +0.5% | -3.87% | 減少 |
| 13 | ENTG | Entegris Inc | +0.5% | +15.45% | 増加 |
| 14 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.4% | -1.35% | 減少 |
| 15 | GLW | Corning Inc | +0.3% | -5.61% | 減少 |
| 16 | LSCC | Lattice Semiconductor CORP | +0.3% | -0.06% | 増加 |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.3% | -2.82% | 減少 |
| 18 | SMG | Scotts Miracle-gro Co | +0.2% | +4.16% | 増加 |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | +0.2% | -4.88% | 減少 |
| 20 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | +0.1% | +9.86% | 増加 |
| 21 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | +0.1% | +10.29% | 増加 |
| 22 | RTX | Rtx CORP | +0.1% | — | 減少 |
| 23 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | +0.1% | +34.40% | 増加 |
| 24 | DHR | Danaher CORP | +0.1% | +3.22% | 増加 |
| 25 | TJX | Tjx Companies Inc | +0.1% | -0.77% | 増加 |
| 26 | BX | Blackstone Inc | +0.1% | -0.37% | 減少 |
| 27 | J | Jacobs Solutions Inc | +0.1% | -1.10% | 増加 |
| 28 | PNR | Pentair plc | +0.1% | -1.32% | 減少 |
| 29 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | +0.1% | +2.86% | 増加 |
| 30 | BLK | Blackrock Inc | +0.1% | -0.36% | 減少 |
| 31 | AXP | American Express Co | 0% | -3.20% | 減少 |
| 32 | MOG-A | Moog Inc-class A | 0% | — | 減少 |
| 33 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | 0% | +1.65% | 増加 |
| 34 | WMT | Walmart Inc | — | -0.72% | 減少 |
| 35 | HCA | Hca Healthcare Inc | 0% | -5.61% | 減少 |
| 36 | OPCH | Option Care Health Inc | 0% | +25.58% | 増加 |
| 37 | ABBV | Abbvie Inc | -0.1% | +0.17% | 増加 |
| 38 | ADBE | Adobe Inc | -0.3% | -18.42% | 減少 |
| 39 | PINS | Pinterest Inc- Class A | -0.3% | -6.67% | 減少 |
| 40 | FIS | Fidelity National Info Serv | -0.3% | +0.42% | 増加 |
| 41 | WMB | Williams Cos Inc | -0.4% | -1.77% | 減少 |
| 42 | C | Citigroup Inc | -0.7% | -19.44% | 減少 |
| 43 | FISV | Fiserv Inc | -0.9% | +5.39% | 増加 |
| 44 | BUD | Anheuser-busch Inbev-spn Adr | -0.9% | -41.54% | 減少 |
| 45 | PEP | Pepsico Inc | -0.9% | -2.73% | 減少 |
| 46 | ✓ | Rocket Cos Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | COTY | Coty Inc-cl A | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | KMX | Carmax Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | CENX | Century Aluminum Company | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | CMCSA | Comcast Corp-class A | — | EXIT | 全売却 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Compass Wealth Management LLC の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $5.3億、保有銘柄数は 148 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は AVGO (7.1%)、RSP (5.2%)、JPM (2.9%) です。最大保有銘柄 AVGO がポートフォリオの約 7.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
ROCKET COS INC
市值: $439.9万
今期最大全売却 / 減却
COTY
前期市值: $341.0万
Q3 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 1 件、追加買付 22 件、減却 23 件、全売却 4 件）。
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