13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001965653
申告総資産額
$5.3億
$5.3億
76 檔
17.8%
Q4 2025の報告期間中、Compass Wealth Management LLC（CIK: 0001965653）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $5.3億 に達し、合計 76 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Compass Wealth Management LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、12 銘柄の減却および 26 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（AVGO, RSP, GOOG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 17.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 7.81% | -0.69% | -6.22% | |
| 2 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 5.79% | -1.01% | -1.93% | |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 3.57% | -0.25% | -0.40% | |
| 4 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 3.18% | -0.39% | -3.48% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 3.10% | -0.18% | -1.21% | |
| 6 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 2.82% | -0.55% | +0.58% | |
| 7 | AEIS | Advanced Energy Industries | 株式-資本財 | 2.77% | -0.60% | -11.21% | |
| 8 | VFC | Vf CORP | 株式-一般消費財 | 2.71% | -0.60% | +1.66% | |
| 9 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 2.64% | +1.48% | -3.80% | |
| 10 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 2.13% | +0.06% | -1.95% | |
| 11 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 2.02% | -0.55% | -3.74% | |
| 12 | OPCH | Option Care Health Inc | 株式-ヘルスケア | 1.87% | -0.64% | +1.51% | |
| 13 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 株式-生活必需品 | 1.85% | -0.55% | -14.37% | |
| 14 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 1.83% | -0.25% | +10.01% | |
| 15 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 株式-素材 | 1.82% | -0.55% | -0.98% | |
| 16 | SMG | Scotts Miracle-gro Co | 株式-素材 | 1.72% | -0.19% | +23.52% | |
| 17 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.67% | -0.86% | -3.35% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.64% | -0.28% | +2.71% | |
| 19 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 1.60% | -0.51% | -2.79% | |
| 20 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 1.59% | -0.39% | -2.97% | |
| 21 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 1.57% | -0.17% | -4.27% | |
| 22 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.57% | -0.07% | +24.89% | |
| 23 | TEL | TE Connectivity plc | 株式-IT | 1.57% | -0.64% | -24.89% | |
| 24 | CCI | Crown Castle Inc | 株式-不動産 | 1.55% | -0.43% | +8.78% | |
| 25 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 1.52% | -0.24% | -0.94% | |
| 26 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 1.45% | -0.30% | +11.58% | |
| 27 | HCA | Hca Healthcare Inc | 株式-ヘルスケア | 1.39% | -0.48% | -1.10% | |
| 28 | MAR | Marriott International -cl A | 株式-一般消費財 | 1.38% | -0.19% | -1.60% | |
| 29 | GLW | Corning Inc | 株式-IT | 1.35% | +0.27% | -3.61% | |
| 30 | RKT | Rocket Cos Inc-class A | 株式-金融 | 1.33% | +0.14% | — | |
| 31 | FIS | Fidelity National Info Serv | 株式-IT | 1.32% | -0.59% | +1.87% | |
| 32 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 1.29% | +0.14% | -2.73% | |
| 33 | PSX | Phillips 66 | 株式-エネルギー | 1.21% | -0.52% | -6.09% | |
| 34 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 株式-資本財 | 1.20% | -0.24% | +2.32% | |
| 35 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 1.16% | -0.15% | -4.35% | |
| 36 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 1.14% | -0.26% | +4.81% | |
| 37 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-その他 | 1.10% | -0.24% | +4.16% | |
| 38 | WMB | Williams Cos Inc | 株式-エネルギー | 1.04% | -0.27% | -0.89% | |
| 39 | BWXT | Bwx Technologies Inc | 株式-資本財 | 1.02% | -0.27% | -25.54% | |
| 40 | MOG-A | Moog Inc-class A | 株式-その他 | 1.00% | +0.12% | — | |
| 41 | ENTG | Entegris Inc | 株式-IT | 0.99% | -0.06% | +10.45% | |
| 42 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 0.94% | -0.14% | +3.85% | |
| 43 | J | Jacobs Solutions Inc | 株式-資本財 | 0.93% | -0.25% | +3.64% | |
| 44 | PNR | Pentair plc | 株式-資本財 | 0.88% | -0.26% | -3.50% | |
| 45 | LSCC | Lattice Semiconductor CORP | 株式-IT | 0.86% | -0.11% | +17.87% | |
| 46 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 0.85% | -0.34% | -1.91% | |
| 47 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 株式-金融 | 0.83% | -0.11% | -1.55% | |
| 48 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.82% | -0.22% | -3.31% | |
| 49 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 0.81% | -0.20% | -2.15% | |
| 50 | WM | Waste Management Inc | 株式-資本財 | 0.81% | -0.22% | -1.41% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Compass Wealth Management LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $5.3億、保有銘柄数は 76 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は AVGO (7.8%)、RSP (5.8%)、GOOG (3.6%) です。最大保有銘柄 AVGO がポートフォリオの約 7.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
RKT
市值: $534.1万
今期最大全売却 / 減却
LLY
前期市值: $473.3万
Q4 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 5 件、追加買付 7 件、減却 12 件、全売却 26 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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