13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001965653
申告総資産額
$5.3億
$5.3億
396 檔
13.5%
Q3 2024の報告期間中、Compass Wealth Management LLC（CIK: 0001965653）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $5.3億 に達し、合計 396 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024において、Compass Wealth Management LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、32 銘柄の減却および 0 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（AVGO, RSP, JPM等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 13.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全396銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 5.28% | -0.69% | +833.38% | |
| 2 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 4.59% | -1.01% | +1.06% | |
| 3 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.46% | -0.39% | -4.45% | |
| 4 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 株式-生活必需品 | 2.30% | -0.55% | +5.65% | |
| 5 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 2.20% | +1.48% | -5.41% | |
| 6 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 株式-素材 | 2.10% | -0.55% | -1.10% | |
| 7 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 1.70% | -0.55% | +6.50% | |
| 8 | AEIS | Advanced Energy Industries | 株式-資本財 | 1.70% | -0.60% | +2.59% | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.67% | -0.18% | -4.25% | |
| 10 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 1.59% | -0.24% | -1.29% | |
| 11 | CCI | Crown Castle Inc | 株式-不動産 | 1.52% | -0.43% | +11.56% | |
| 12 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.51% | -0.86% | -2.46% | |
| 13 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 1.51% | -0.55% | -0.46% | |
| 14 | HCA | Hca Healthcare Inc | 株式-ヘルスケア | 1.49% | -0.48% | -4.12% | |
| 15 | FISV | Fiserv Inc | 株式-その他 | 1.49% | — | -1.81% | |
| 16 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.46% | -0.25% | -2.90% | |
| 17 | BUD | Anheuser-busch Inbev-spn Adr | 株式-生活必需品 | 1.43% | +0.15% | NEW | |
| 18 | OPCH | Option Care Health Inc | 株式-ヘルスケア | 1.42% | -0.64% | +75.45% | |
| 19 | VFC | Vf CORP | 株式-一般消費財 | 1.42% | -0.60% | +20.83% | |
| 20 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 1.41% | +0.14% | NEW | |
| 21 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.41% | +1.38% | NEW | |
| 22 | SMG | Scotts Miracle-gro Co | 株式-素材 | 1.38% | -0.19% | +2.68% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.36% | -0.28% | +1.37% | |
| 24 | FIS | Fidelity National Info Serv | 株式-IT | 1.35% | -0.59% | -0.36% | |
| 25 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 1.31% | -0.17% | -4.13% | |
| 26 | COTY | Coty Inc-cl A | 株式-その他 | 1.31% | — | +12.56% | |
| 27 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 1.27% | +0.06% | -11.11% | |
| 28 | WMB | Williams Cos Inc | 株式-エネルギー | 1.24% | -0.27% | -4.12% | |
| 29 | PINS | Pinterest Inc- Class A | 株式-通信サービス | 1.23% | — | +9.68% | |
| 30 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 1.23% | -0.51% | -3.11% | |
| 31 | ADBE | Adobe Inc | 株式-IT | 1.17% | +0.10% | NEW | |
| 32 | MAR | Marriott International -cl A | 株式-一般消費財 | 1.15% | -0.19% | -2.86% | |
| 33 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 株式-資本財 | 1.15% | -0.24% | +0.13% | |
| 34 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 1.10% | -0.39% | -4.44% | |
| 35 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 1.06% | -0.26% | -22.14% | |
| 36 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 1.05% | -0.30% | +34.92% | |
| 37 | VRNS | Varonis Systems Inc | 株式-IT | 1.01% | -0.16% | EXIT | |
| 38 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.98% | -0.07% | -0.02% | |
| 39 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.95% | -0.19% | -2.12% | |
| 40 | PNR | Pentair plc | 株式-資本財 | 0.93% | -0.26% | -11.76% | |
| 41 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 0.90% | -0.34% | -4.71% | |
| 42 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.90% | -0.15% | -6.13% | |
| 43 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.89% | +0.14% | -0.95% | |
| 44 | AMT | American Tower CORP | 株式-不動産 | 0.88% | -0.19% | +1.57% | |
| 45 | MOG-A | Moog Inc-class A | 株式-その他 | 0.84% | +0.12% | -5.10% | |
| 46 | BLKCHF | Blackrock Inc | 株式-その他 | 0.82% | — | -1.67% | |
| 47 | BWXT | Bwx Technologies Inc | 株式-資本財 | 0.81% | -0.27% | — | |
| 48 | GLW | Corning Inc | 株式-IT | 0.80% | +0.27% | -10.51% | |
| 49 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.79% | -0.22% | -0.44% | |
| 50 | J | Jacobs Solutions Inc | 株式-資本財 | 0.77% | -0.25% | -4.86% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BWXT | Bwx Technologies Inc | +0.8% | NEW | 新規購入 |
| 2 | OPCH | Option Care Health Inc | +0.7% | +75.45% | 増加 |
| 3 | VFC | Vf CORP | +0.6% | +20.83% | 増加 |
| 4 | TEL | TE Connectivity plc | +0.5% | NEW | 新規購入 |
| 5 | CCI | Crown Castle Inc | +0.3% | +11.56% | 増加 |
| 6 | CB | Chubb Limited | +0.3% | +34.92% | 増加 |
| 7 | SMG | Scotts Miracle-gro Co | +0.3% | +2.68% | 増加 |
| 8 | VRNS | Varonis Systems Inc | +0.3% | +26.59% | 増加 |
| 9 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | +0.2% | +1.06% | 増加 |
| 10 | BX | Blackstone Inc | +0.2% | -1.29% | 減少 |
| 11 | DHR | Danaher CORP | +0.2% | +6.50% | 増加 |
| 12 | HCA | Hca Healthcare Inc | +0.2% | -4.12% | 減少 |
| 13 | AMTM | Amentum Holdings Inc | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 14 | APD | Air Products & Chemicals Inc | +0.2% | -1.10% | 減少 |
| 15 | FISV | Fiserv Inc | +0.2% | -1.81% | 減少 |
| 16 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | +0.1% | +17.70% | 増加 |
| 17 | WMT | Walmart Inc | +0.1% | -3.11% | 減少 |
| 18 | AMT | American Tower CORP | +0.1% | +1.57% | 増加 |
| 19 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | +0.1% | +19.98% | 増加 |
| 20 | RTX | Rtx CORP | +0.1% | -4.44% | 減少 |
| 21 | BLKCHF | Blackrock Inc | +0.1% | -1.67% | 減少 |
| 22 | BUD | Anheuser-busch Inbev-spn Adr | +0.1% | -2.74% | 減少 |
| 23 | FIS | Fidelity National Info Serv | +0.1% | -0.36% | 減少 |
| 24 | ABBV | Abbvie Inc | +0.1% | -4.13% | 減少 |
| 25 | MOG-A | Moog Inc-class A | +0.1% | -5.10% | 減少 |
| 26 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | +0.1% | +5.55% | 増加 |
| 27 | PNR | Pentair plc | +0.1% | -11.76% | 減少 |
| 28 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.1% | -0.95% | 減少 |
| 29 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 0% | +0.13% | 増加 |
| 30 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 0% | +5.65% | 増加 |
| 31 | TJX | Tjx Companies Inc | 0% | -0.46% | 減少 |
| 32 | UPS | United Parcel Service-cl B | -0.1% | -57.90% | 減少 |
| 33 | HII | Huntington Ingalls Industrie | -0.1% | -50.12% | 減少 |
| 34 | CMCSA | Comcast Corp-class A | -0.1% | -22.13% | 減少 |
| 35 | J | Jacobs Solutions Inc | -0.1% | -4.86% | 減少 |
| 36 | SCHW | Schwab (charles) CORP | -0.2% | -9.30% | 減少 |
| 37 | FDX | Fedex CORP | -0.2% | -4.71% | 減少 |
| 38 | MDT | Medtronic plc | -0.2% | -22.14% | 減少 |
| 39 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.2% | -6.13% | 減少 |
| 40 | INTC | Intel CORP | -0.2% | -96.74% | 減少 |
| 41 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | -0.2% | -11.11% | 減少 |
| 42 | CVX | Chevron CORP | -0.2% | -2.46% | 減少 |
| 43 | ADBE | Adobe Inc | -0.3% | -7.38% | 減少 |
| 44 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.3% | -2.90% | 減少 |
| 45 | 6D8 | Dupont De Nemours Inc | -0.3% | -81.82% | 減少 |
| 46 | CVS | Cvs Health CORP | -0.3% | -64.55% | 減少 |
| 47 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.3% | -4.25% | 減少 |
| 48 | PINS | Pinterest Inc- Class A | -0.4% | +9.68% | 増加 |
| 49 | DBX | Dropbox Inc-class A | -0.4% | -50.98% | 減少 |
| 50 | AMAT | Applied Materials Inc | -0.6% | -5.41% | 減少 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Compass Wealth Management LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $5.3億、保有銘柄数は 396 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は AVGO (5.3%)、RSP (4.6%)、JPM (2.5%) です。最大保有銘柄 AVGO がポートフォリオの約 5.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
BWXT
市值: $345.6万
今期最大全売却 / 減却
AMAT
前期市值: $1152.0万
Q3 2024 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 3 件、追加買付 15 件、減却 32 件、全売却 0 件）。
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