13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001965653
申告総資産額
$5.3億
$5.3億
75 檔
16.4%
Q1 2026の報告期間中、Compass Wealth Management LLC（CIK: 0001965653）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $5.3億 に達し、合計 75 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Compass Wealth Management LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、47 銘柄の減却および 4 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（AVGO, RSP, AMAT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 16.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 6.30% | -0.69% | -9.03% | |
| 2 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 5.54% | -1.01% | -3.66% | |
| 3 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 3.22% | +1.48% | -7.33% | |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 3.18% | -0.25% | -1.55% | |
| 5 | AEIS | Advanced Energy Industries | 株式-資本財 | 3.12% | -0.60% | -26.43% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.80% | -0.18% | -0.69% | |
| 7 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.69% | -0.39% | -6.48% | |
| 8 | VFC | Vf CORP | 株式-一般消費財 | 2.60% | -0.60% | +3.09% | |
| 9 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 2.31% | -0.55% | -0.29% | |
| 10 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 2.22% | +0.06% | -5.54% | |
| 11 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 2.18% | -0.86% | -2.73% | |
| 12 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 株式-素材 | 2.11% | -0.55% | -0.70% | |
| 13 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 株式-生活必需品 | 2.08% | -0.55% | +4.31% | |
| 14 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 1.98% | -0.55% | -4.86% | |
| 15 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 1.92% | -0.25% | -0.37% | |
| 16 | SMG | Scotts Miracle-gro Co | 株式-素材 | 1.84% | -0.19% | +3.58% | |
| 17 | GLW | Corning Inc | 株式-IT | 1.80% | +0.27% | -13.32% | |
| 18 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 1.67% | -0.51% | -5.52% | |
| 19 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.66% | -0.07% | +12.06% | |
| 20 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 1.61% | -0.39% | -3.30% | |
| 21 | PSX | Phillips 66 | 株式-エネルギー | 1.56% | -0.52% | -7.64% | |
| 22 | OPCH | Option Care Health Inc | 株式-ヘルスケア | 1.56% | -0.64% | -0.45% | |
| 23 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 1.52% | -0.30% | +1.41% | |
| 24 | CCI | Crown Castle Inc | 株式-不動産 | 1.46% | -0.43% | +3.69% | |
| 25 | MAR | Marriott International -cl A | 株式-一般消費財 | 1.42% | -0.19% | -1.88% | |
| 26 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 1.40% | -0.17% | -5.33% | |
| 27 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 株式-資本財 | 1.31% | -0.24% | +3.63% | |
| 28 | HCA | Hca Healthcare Inc | 株式-ヘルスケア | 1.29% | -0.48% | -7.13% | |
| 29 | ENTG | Entegris Inc | 株式-IT | 1.29% | -0.06% | -6.20% | |
| 30 | MAA | Mid-america Apartment Comm | 株式-不動産 | 1.27% | +0.05% | +125.73% | |
| 31 | WMB | Williams Cos Inc | 株式-エネルギー | 1.23% | -0.27% | -1.30% | |
| 32 | EOG | Eog Resources Inc | 株式-エネルギー | 1.22% | -0.40% | +17.97% | |
| 33 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 1.22% | -0.26% | +144.68% | |
| 34 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 1.22% | +0.14% | -4.99% | |
| 35 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.21% | -0.28% | -2.37% | |
| 36 | RKT | Rocket Cos Inc-class A | 株式-金融 | 1.21% | +0.14% | +24.89% | |
| 37 | MOG-A | Moog Inc-class A | 株式-その他 | 1.17% | +0.12% | -1.59% | |
| 38 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 1.13% | -0.26% | +10.74% | |
| 39 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 1.10% | -0.24% | -2.47% | |
| 40 | TEL | TE Connectivity plc | 株式-IT | 1.09% | -0.64% | -23.72% | |
| 41 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-その他 | 1.08% | -0.24% | -3.33% | |
| 42 | UBER | Uber Technologies Inc | 株式-資本財 | 1.05% | -0.07% | +94.22% | |
| 43 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 0.99% | -0.14% | +2.99% | |
| 44 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 0.99% | -0.34% | -4.62% | |
| 45 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | 株式-ヘルスケア | 0.99% | +0.02% | — | |
| 46 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 株式-エネルギー | 0.98% | -0.25% | +15.11% | |
| 47 | J | Jacobs Solutions Inc | 株式-資本財 | 0.92% | -0.25% | +3.52% | |
| 48 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.89% | -0.15% | -5.59% | |
| 49 | NUE | Nucor CORP | 株式-素材 | 0.88% | -0.05% | +14.87% | |
| 50 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 株式-金融 | 0.86% | -0.11% | +4.73% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NFLX | Netflix Inc | +0.7% | +144.68% | 増加 |
| 2 | MAA | Mid-america Apartment Comm | +0.6% | +125.73% | 増加 |
| 3 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.6% | -7.33% | 減少 |
| 4 | CVX | Chevron CORP | +0.5% | -2.73% | 減少 |
| 5 | EOG | Eog Resources Inc | +0.5% | +17.97% | 増加 |
| 6 | GLW | Corning Inc | +0.5% | -13.32% | 減少 |
| 7 | UBER | Uber Technologies Inc | +0.4% | +94.22% | 増加 |
| 8 | AEIS | Advanced Energy Industries | +0.4% | -26.43% | 減少 |
| 9 | PSX | Phillips 66 | +0.4% | -7.64% | 減少 |
| 10 | ENTG | Entegris Inc | +0.3% | -6.20% | 減少 |
| 11 | APD | Air Products & Chemicals Inc | +0.3% | -0.70% | 減少 |
| 12 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | +0.3% | +15.11% | 増加 |
| 13 | STZ | Constellation Brands Inc-a | +0.2% | +4.31% | 増加 |
| 14 | WMB | Williams Cos Inc | +0.2% | -1.30% | 減少 |
| 15 | MOG-A | Moog Inc-class A | +0.2% | -1.59% | 減少 |
| 16 | FDX | Fedex CORP | +0.1% | -4.62% | 減少 |
| 17 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | +0.1% | +32.28% | 増加 |
| 18 | NUE | Nucor CORP | +0.1% | +14.87% | 増加 |
| 19 | SMG | Scotts Miracle-gro Co | +0.1% | +3.58% | 増加 |
| 20 | CP | Canadian Pacific Kansas City | +0.1% | +3.63% | 増加 |
| 21 | PEP | Pepsico Inc | +0.1% | +10.02% | 増加 |
| 22 | SBUX | Starbucks CORP | +0.1% | -0.37% | 減少 |
| 23 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | +0.1% | +12.06% | 増加 |
| 24 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.1% | -5.54% | 減少 |
| 25 | WMT | Walmart Inc | +0.1% | -5.52% | 減少 |
| 26 | CB | Chubb Limited | +0.1% | +1.41% | 増加 |
| 27 | XPH | Ss Spdr S&p Pharma ETF | +0.1% | +36.40% | 増加 |
| 28 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | +0.1% | +2.99% | 増加 |
| 29 | MAR | Marriott International -cl A | 0% | -1.88% | 減少 |
| 30 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 0% | -0.77% | 減少 |
| 31 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 0% | — | 変化なし |
| 32 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 0% | +4.73% | 増加 |
| 33 | RTX | Rtx CORP | 0% | -3.30% | 減少 |
| 34 | WM | Waste Management Inc | 0% | -1.49% | 減少 |
| 35 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 0% | -7.59% | 減少 |
| 36 | CARR | Carrier Global CORP | — | -3.99% | 減少 |
| 37 | CFG | Citizens Financial Group | — | -0.47% | 減少 |
| 38 | WRB | Wr Berkley CORP | 0% | — | 変化なし |
| 39 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | 0% | -5.65% | 減少 |
| 40 | J | Jacobs Solutions Inc | 0% | +3.52% | 増加 |
| 41 | MDT | Medtronic plc | 0% | +10.74% | 増加 |
| 42 | EMR | Emerson Electric Co | 0% | -2.29% | 減少 |
| 43 | TTEK | Tetra Tech Inc | 0% | — | 変化なし |
| 44 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | 0% | -3.33% | 減少 |
| 45 | AMT | American Tower CORP | 0% | -2.34% | 減少 |
| 46 | AAPL | Apple Inc | 0% | +1.02% | 増加 |
| 47 | TJX | Tjx Companies Inc | 0% | -4.86% | 減少 |
| 48 | NKE | Nike Inc -cl B | -0.1% | -4.28% | 減少 |
| 49 | SCHW | Schwab (charles) CORP | -0.1% | -2.08% | 減少 |
| 50 | CSCO | Cisco Systems Inc | -0.1% | -4.99% | 減少 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Compass Wealth Management LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $5.3億、保有銘柄数は 75 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は AVGO (6.3%)、RSP (5.5%)、AMAT (3.2%) です。最大保有銘柄 AVGO がポートフォリオの約 6.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
VEEV
市值: $399.0万
今期最大全売却 / 減却
PINS
前期市值: $163.9万
Q1 2026 中に合計 76 件の調整を実施しました（新規買付 3 件、追加買付 22 件、減却 47 件、全売却 4 件）。
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