13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$3.9亿
US$3.9亿
162 檔
17.3%
X-Square Capital, LLC 在 Q3 2025 季度的美股仓位总计估值为 US$3.9亿，分散于 162 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q3 2025，X-Square Capital, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 26 个新仓位，并对 80 个既有持股进行加仓（合计增持 106 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，X-Square Capital, LLC 的前 5 大核心持股（包含 HIMS, LMND, ASTS 等）合计占整体申报市值的 17.3%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HIMS | Hims & Hers Health Inc | 股票-医疗保健 | 7.58% | +0.80% | +81.73% | |
| 2 | LMND | Lemonade Inc | 股票-金融 | 3.56% | -0.08% | +202.11% | |
| 3 | ASTS | Ast Spacemobile Inc | 股票-科技 | 3.50% | +4.22% | +456.46% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 3.48% | -0.46% | +0.59% | |
| 5 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 3.15% | +2.31% | +95.51% | |
| 6 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 2.74% | -0.42% | +4.07% | |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.42% | -1.22% | +0.64% | |
| 8 | OFG | Ofg Bancorp | 股票-其他 | 2.20% | -0.06% | -2.67% | |
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.20% | -0.16% | +0.87% | |
| 10 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 2.02% | +1.96% | +0.90% | |
| 11 | MSTR | Strategy Inc | 股票-科技 | 1.84% | -0.97% | EXIT | |
| 12 | FBP | First Bancorp Puerto Rico | 股票-其他 | 1.84% | -0.05% | -10.22% | |
| 13 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.67% | -0.25% | -2.67% | |
| 14 | URI | United Rentals Inc | 股票-工业 | 1.55% | +0.25% | +0.93% | |
| 15 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 1.50% | -0.47% | +1.10% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.47% | -0.22% | -13.52% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.46% | -0.05% | +1.07% | |
| 18 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-周期性消费 | 1.38% | -0.42% | +1.13% | |
| 19 | CPRT | Copart Inc | 股票-工业 | 1.29% | -0.22% | +73.35% | |
| 20 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 1.29% | -0.25% | +1.21% | |
| 21 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 1.23% | -0.26% | +1.28% | |
| 22 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.15% | -0.08% | +1.63% | |
| 23 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.15% | -0.22% | +0.03% | |
| 24 | SU | Suncor Energy Inc | 股票-能源 | 1.12% | -0.40% | +1.31% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.00% | -0.09% | +1.49% | |
| 26 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.99% | -0.12% | -22.04% | |
| 27 | XPO | Xpo Inc | 股票-工业 | 0.97% | -0.29% | +1.43% | |
| 28 | BMA | Banco Macro Sa-adr | 股票-其他 | 0.94% | -0.25% | EXIT | |
| 29 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.94% | -0.21% | +0.15% | |
| 30 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.94% | -0.16% | +0.05% | |
| 31 | TDG | Transdigm Group Inc | 股票-工业 | 0.92% | -0.09% | +1.40% | |
| 32 | CLSK | Cleanspark Inc | 股票-金融 | 0.91% | — | — | |
| 33 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 0.89% | -0.10% | -0.35% | |
| 34 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.89% | -0.08% | +0.01% | |
| 35 | GNRC | Generac Holdings Inc | 股票-工业 | 0.81% | +0.17% | -23.42% | |
| 36 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-周期性消费 | 0.80% | -0.15% | +1.75% | |
| 37 | EXPE | Expedia Group Inc | 股票-周期性消费 | 0.78% | -0.13% | +1.78% | |
| 38 | DUOL | Duolingo | 股票-科技 | 0.78% | -0.17% | +266.11% | |
| 39 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.74% | -0.24% | +0.94% | |
| 40 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 0.73% | -0.17% | +3.57% | |
| 41 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.69% | — | +0.16% | |
| 42 | LEN | Lennar Corp-a | 股票-周期性消费 | 0.68% | -0.10% | +2.20% | |
| 43 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工业 | 0.68% | -0.32% | +2.45% | |
| 44 | DPZ | Domino's Pizza Inc | 股票-周期性消费 | 0.67% | -0.21% | +2.09% | |
| 45 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.66% | -0.05% | +2.19% | |
| 46 | TECL | Dire Dai Tec Bull 3x Etf-usd | ETF-其他 | 0.64% | — | — | |
| 47 | LULU | Lululemon Athletica Inc | 股票-周期性消费 | 0.63% | -0.24% | -6.38% | |
| 48 | ZTAX | X-square Municipal Inc ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.17% | +0.74% | |
| 49 | BITX | 2x Bitcoin Strategy ETF | ETF-加密货币 | 0.62% | -0.15% | +223.16% | |
| 50 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | 股票-周期性消费 | 0.61% | -0.03% | +0.80% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，X-Square Capital, LLC 在 Q3 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$3.9亿，共申报了 162 个公开持股仓位。
在 Q3 2025 季度，X-Square Capital, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：HIMS (7.6%)、LMND (3.6%)、ASTS (3.5%)。其中最大持股仓位 HIMS 占据整体投资组合约 7.6% 的权重。
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本季最大新建仓标的
LMND
市值: US$1141.3万
本季最大获利了结 / 清仓标的
SKAA
前期市值: US$278.6万
在 Q3 2025 季度中，X-Square Capital, LLC 共进行了 171 项持仓异动，包含新建仓 26 个仓位、加仓 80 个仓位、减仓 47 个仓位以及清仓 18 个仓位。 其中最大新建仓标的为 LMND。 本季清仓仓位包含 SKAA。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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