13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001921448
申报总市值
US$4.0亿
US$4.0亿
117 檔
38.0%
在 Q1 2026 申报期间，WorthPointe, LLC（CIK: 0001921448）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$4.0亿，共持有 117 个公开申报仓位。
在 Q1 2026，WorthPointe, LLC 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 66 个仓位并完全清仓 23 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，WorthPointe, LLC 的前 5 大核心持股（包含 DFAC, DFUV, AVUS 等）合计占整体申报市值的 38.0%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 18.07% | +0.80% | -0.32% | |
| 2 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 6.82% | +0.15% | -8.01% | |
| 3 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 6.82% | +0.60% | -15.88% | |
| 4 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-其他 | 5.52% | -0.03% | +30.15% | |
| 5 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.83% | +0.23% | -14.53% | |
| 6 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 3.76% | -0.24% | +21.16% | |
| 7 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 2.89% | +0.15% | -3.16% | |
| 8 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 2.82% | -0.09% | +29.37% | |
| 9 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 2.55% | -0.12% | -21.71% | |
| 10 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 2.44% | +0.25% | +64.89% | |
| 11 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.35% | +0.32% | +248.54% | |
| 12 | AVRE | Avantis Real Estate ETF | ETF-其他 | 2.33% | +0.02% | -14.52% | |
| 13 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 2.07% | -0.05% | +44.03% | |
| 14 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.97% | +0.16% | +8.83% | |
| 15 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.89% | -0.10% | +3.62% | |
| 16 | DCOR | Dimensional US Core Eq 1 ETF | ETF-其他 | 1.72% | -0.10% | +1.83% | |
| 17 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.52% | -0.80% | +17.73% | |
| 18 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 1.38% | +0.15% | -17.62% | |
| 19 | IBD | Inspire Corporate Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 1.34% | -0.42% | -33.73% | |
| 20 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.14% | -0.28% | -13.95% | |
| 21 | SMMD | Ishares Russell 2500 ETF | ETF-其他 | 1.07% | +0.19% | +216.86% | |
| 22 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 1.04% | +0.20% | -16.74% | |
| 23 | ACVF | American Conservative Values | ETF-其他 | 0.99% | -0.04% | -19.91% | |
| 24 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.90% | -0.32% | +23.09% | |
| 25 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 0.89% | +0.06% | +37.25% | |
| 26 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.87% | +0.07% | +179.65% | |
| 27 | SFLR | Innovator Eqty Mgd Floor ETF | ETF-其他 | 0.78% | +0.01% | +64.53% | |
| 28 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.78% | -0.18% | -4.68% | |
| 29 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.75% | -0.75% | EXIT | |
| 30 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.74% | -0.06% | +1.09% | |
| 31 | WWJD | Inspire International ETF | ETF-其他 | 0.73% | -0.18% | -33.58% | |
| 32 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 0.65% | +0.01% | +71.76% | |
| 33 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.62% | +0.05% | -11.59% | |
| 34 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.61% | +0.03% | +7.93% | |
| 35 | PJUL | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.56% | -0.07% | -15.82% | |
| 36 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.55% | +0.04% | +120.77% | |
| 37 | BIBL | Inspire 100 ETF | ETF-其他 | 0.54% | — | -20.13% | |
| 38 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.54% | -0.26% | -41.56% | |
| 39 | VBND | Vident US Bond Strat ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.03% | +9.20% | |
| 40 | TPHD | Timothy Plan High Dvd Stck | ETF-其他 | 0.49% | -0.11% | -37.55% | |
| 41 | ISMD | Inspire Small/mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.43% | — | -26.88% | |
| 42 | TPIF | Timothy Plan Intl ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.09% | -28.98% | |
| 43 | IJUL | Innovator International Deve | ETF-其他 | 0.40% | -0.02% | -1.44% | |
| 44 | SGOL | Abrdn Physical Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.40% | -0.21% | -34.07% | |
| 45 | MSMR | M/s Managed Risk ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.02% | -3.85% | |
| 46 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.37% | +0.02% | -8.66% | |
| 47 | PTL | Inspire 500 ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.09% | -40.29% | |
| 48 | VIDI | Vident Intl Eqty Strat ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.09% | -31.21% | |
| 49 | TPSC | Timothy Plan US Small Cap Co | ETF-中小型股 | 0.34% | -0.03% | -29.32% | |
| 50 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.31% | +0.01% | -1.99% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，WorthPointe, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$4.0亿，共申报了 117 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，WorthPointe, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：DFAC (18.1%)、DFUV (6.8%)、AVUS (6.8%)。其中最大持股仓位 DFAC 占据整体投资组合约 18.1% 的权重。
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本季最大新建仓标的
SHY
市值: US$278.5万
本季最大获利了结 / 清仓标的
PMAR
前期市值: US$137.4万
在 Q1 2026 季度中，WorthPointe, LLC 共进行了 129 项持仓异动，包含新建仓 7 个仓位、加仓 33 个仓位、减仓 66 个仓位以及清仓 23 个仓位。 其中最大新建仓标的为 SHY。 本季清仓仓位包含 PMAR。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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