13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$4.0亿
US$4.0亿
91 檔
31.9%
根据最新整理的 13F 季度数据集，WorthPointe, LLC 于 Q1 2025 结束时的管理资产规模为 US$4.0亿。该机构在本季度申报了 91 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q1 2025 期间，WorthPointe, LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，WorthPointe, LLC 的前 5 大核心持股（包含 DFAC, AVUS, DFUV 等）合计占整体申报市值的 31.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 25.72% | +0.80% | -16.36% | |
| 2 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 10.74% | +0.60% | -1.13% | |
| 3 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 9.84% | +0.15% | -7.88% | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 5.72% | +0.23% | -4.90% | |
| 5 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 4.84% | -0.12% | +0.95% | |
| 6 | AVRE | Avantis Real Estate ETF | ETF-其他 | 4.59% | +0.02% | +1.56% | |
| 7 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 4.04% | -0.80% | -3.74% | |
| 8 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 3.80% | +0.15% | -10.65% | |
| 9 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.92% | +0.16% | +1.36% | |
| 10 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 1.71% | +0.20% | +2.14% | |
| 11 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.50% | -0.28% | -0.11% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.29% | -0.18% | -22.49% | |
| 13 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 1.15% | +0.15% | +1.78% | |
| 14 | PJUL | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.07% | -0.07% | -0.25% | |
| 15 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.02% | +0.05% | -2.87% | |
| 16 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.97% | -0.01% | +37.12% | |
| 17 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.91% | -0.32% | -29.04% | |
| 18 | PFEB | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.82% | -0.02% | -12.91% | |
| 19 | POCT | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.71% | — | -0.16% | |
| 20 | PAPR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.71% | -0.05% | +1.33% | |
| 21 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.70% | -0.10% | +13.39% | |
| 22 | IJUL | Innovator International Deve | ETF-其他 | 0.61% | -0.02% | — | |
| 23 | PMAR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.56% | — | +0.10% | |
| 24 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 0.56% | +0.83% | NEW | |
| 25 | XBAP | Innovator US Eqy Accel 9 Buf | ETF-其他 | 0.55% | -0.07% | EXIT | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.53% | -0.02% | -0.35% | |
| 27 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 0.52% | +0.06% | +2.15% | |
| 28 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 0.52% | -0.09% | +42.79% | |
| 29 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.49% | — | -3.16% | |
| 30 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 0.46% | — | — | |
| 31 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.45% | -0.01% | +5.09% | |
| 32 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.44% | +0.01% | -4.92% | |
| 33 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.38% | +0.01% | -0.08% | |
| 34 | GBF | Ishares Government/credit Bo | ETF-政府公债 | 0.34% | -0.02% | +84.89% | |
| 35 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.03% | +82.97% | |
| 36 | MSMR | M/s Managed Risk ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.02% | +1.38% | |
| 37 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.33% | +0.01% | +0.71% | |
| 38 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.32% | +0.02% | -7.34% | |
| 39 | KJUL | Innovator U.s. Small Cap Pow | ETF-中小型股 | 0.32% | -0.01% | — | |
| 40 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.32% | — | -13.50% | |
| 41 | IJAN | Innovator International Deve | ETF-其他 | 0.28% | — | +12.62% | |
| 42 | KJAN | Innovator U.s. Small Cap Pow | ETF-中小型股 | 0.27% | — | +29.11% | |
| 43 | PJUN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.26% | — | -0.04% | |
| 44 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.01% | +0.68% | |
| 45 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.25% | +0.01% | — | |
| 46 | UOCT | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 0.25% | — | +0.23% | |
| 47 | XBJL | Inn US Eq Acc 9 Buff July | ETF-其他 | 0.24% | — | -0.28% | |
| 48 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 0.22% | +0.01% | -1.19% | |
| 49 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.22% | -0.02% | +2.53% | |
| 50 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 0.18% | +0.01% | +20.81% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，WorthPointe, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$4.0亿，共申报了 91 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，WorthPointe, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：DFAC (25.7%)、AVUS (10.7%)、DFUV (9.8%)。其中最大持股仓位 DFAC 占据整体投资组合约 25.7% 的权重。
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在 Q1 2025 季度中，WorthPointe, LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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