13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$4.0亿
US$4.0亿
70 檔
34.1%
在 Q2 2024 的 13F 官方备案中，WorthPointe, LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$4.0亿，整体持股档数为 70 档。
在 Q2 2024 期间，WorthPointe, LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，WorthPointe, LLC 的前 5 大核心持股（包含 DFAC, DFUV, AVUS 等）合计占整体申报市值的 34.1%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 31.79% | +0.80% | -2.42% | |
| 2 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 10.49% | +0.15% | -0.53% | |
| 3 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 9.91% | +0.60% | +7.01% | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 5.29% | +0.23% | — | |
| 5 | AVRE | Avantis Real Estate ETF | ETF-其他 | 4.49% | +0.02% | -4.72% | |
| 6 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 4.43% | +0.15% | +0.20% | |
| 7 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 4.07% | -0.12% | +8.11% | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.56% | -0.80% | -51.21% | |
| 9 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.71% | +0.16% | +6.56% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.57% | -0.18% | -0.10% | |
| 11 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 1.57% | +0.20% | +8.12% | |
| 12 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.48% | -0.28% | +1.09% | |
| 13 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 1.15% | +0.15% | +1.30% | |
| 14 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.09% | +0.05% | +1003.58% | |
| 15 | PJUL | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.07% | -0.07% | +4.95% | |
| 16 | PFEB | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.03% | -0.02% | -0.05% | |
| 17 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 0.89% | — | — | |
| 18 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.70% | -0.01% | +20.67% | |
| 19 | PAPR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.70% | -0.05% | +17.36% | |
| 20 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.68% | -0.01% | +0.50% | |
| 21 | IJUL | Innovator International Deve | ETF-其他 | 0.61% | -0.02% | +4.22% | |
| 22 | XBAP | Innovator US Eqy Accel 9 Buf | ETF-其他 | 0.61% | -0.07% | EXIT | |
| 23 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.60% | -0.32% | — | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.59% | -0.02% | +2.44% | |
| 25 | PMAR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.55% | — | -0.44% | |
| 26 | IHE | Ishares US Pharmaceuticals E | ETF-其他 | 0.54% | -0.18% | EXIT | |
| 27 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.52% | -0.10% | +194.42% | |
| 28 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.49% | +0.01% | — | |
| 29 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.44% | — | +15.09% | |
| 30 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 0.44% | +0.06% | +0.75% | |
| 31 | POCT | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.41% | — | -0.19% | |
| 32 | UJUL | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 0.40% | — | — | |
| 33 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.40% | — | — | |
| 34 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.37% | +0.01% | +0.02% | |
| 35 | KJUL | Innovator U.s. Small Cap Pow | ETF-中小型股 | 0.32% | -0.01% | +7.04% | |
| 36 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.31% | -0.10% | — | |
| 37 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.30% | +0.02% | +1194.70% | |
| 38 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.30% | +0.01% | +3.06% | |
| 39 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.28% | +0.01% | — | |
| 40 | PJUN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.26% | — | +63.88% | |
| 41 | IJAN | Innovator International Deve | ETF-其他 | 0.24% | — | +0.66% | |
| 42 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.01% | — | |
| 43 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.24% | +0.04% | +3.60% | |
| 44 | PMAY | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.22% | -0.02% | +5.14% | |
| 45 | KJAN | Innovator U.s. Small Cap Pow | ETF-中小型股 | 0.21% | — | +0.51% | |
| 46 | MSMR | M/s Managed Risk ETF | ETF-其他 | 0.20% | -0.02% | +109.17% | |
| 47 | ZHDG | Zega Buy And Hedge ETF | ETF-其他 | 0.19% | -0.13% | EXIT | |
| 48 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.19% | — | -6.53% | |
| 49 | EJUL | Innovator Emerging Markets P | ETF-新兴市场 | 0.19% | -0.01% | +4.93% | |
| 50 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-其他 | 0.18% | +0.03% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，WorthPointe, LLC 在 Q2 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$4.0亿，共申报了 70 个公开持股仓位。
在 Q2 2024 季度，WorthPointe, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：DFAC (31.8%)、DFUV (10.5%)、AVUS (9.9%)。其中最大持股仓位 DFAC 占据整体投资组合约 31.8% 的权重。
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在 Q2 2024 季度中，WorthPointe, LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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