13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
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CIK: 0002077046
申报总市值
US$9870.0万
US$9870.0万
40 檔
38.7%
在 Q4 2025 申报期间，Willow Financial LLC（CIK: 0002077046）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$9870.0万，共持有 40 个公开申报仓位。
在 Q4 2025 期间，Willow Financial LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Willow Financial LLC 的前 5 大核心持股（包含 FDV, XMHQ, JDVI 等）合计占整体申报市值的 38.7%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FDV | Fed Hermes US Strat Div ETF | ETF-其他 | 11.12% | -2.06% | — | |
| 2 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 8.63% | -3.49% | — | |
| 3 | JDVI | Jh Disc. Value Int Select | ETF-其他 | 6.41% | -1.07% | — | |
| 4 | WTBN | Wisdomtree Bianco Tr Fund | ETF-其他 | 6.32% | -0.19% | — | |
| 5 | SIO | Touchstone Strtg In Etf-iusd | ETF-其他 | 6.31% | -0.10% | — | |
| 6 | GRNY | Fundstr Gran Sh US Lrg Cap | ETF-其他 | 6.31% | +1.97% | — | |
| 7 | TPLS | Thornburg Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 5.38% | +0.96% | — | |
| 8 | OUSM | Alps Oshares US Small-cap Qu | ETF-其他 | 5.25% | -2.40% | — | |
| 9 | BBBS | Bblx Bbb 1-5y CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 4.42% | +1.65% | — | |
| 10 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 4.06% | -3.61% | — | |
| 11 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 4.04% | +0.55% | — | |
| 12 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 3.39% | +0.62% | — | |
| 13 | IVES | Dan Wedbush Ai Rev ETF | ETF-其他 | 3.10% | +4.17% | — | |
| 14 | WELD | Tema U.s. Manufacturing & Re | ETF-其他 | 2.93% | -0.66% | — | |
| 15 | CANC | Tema Oncology ETF | ETF-其他 | 2.48% | +2.71% | — | |
| 16 | VOLT | Tema Electrification | ETF-其他 | 2.47% | +1.61% | — | |
| 17 | TOLL | Tema Durable Quality ETF | ETF-其他 | 2.44% | -2.44% | EXIT | |
| 18 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-科技型 | 2.19% | -1.97% | — | |
| 19 | ELFY | Alps Electrific Infrast ETF | ETF-其他 | 2.14% | -2.14% | EXIT | |
| 20 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.18% | -0.04% | — | |
| 21 | JPEF | Jpmorgan Equity Focus ETF | ETF-其他 | 0.98% | -0.15% | — | |
| 22 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.98% | +0.33% | — | |
| 23 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.79% | -0.01% | — | |
| 24 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.03% | — | |
| 25 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.53% | -0.03% | — | |
| 26 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.51% | -0.03% | — | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.50% | -0.04% | — | |
| 28 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.46% | -0.46% | EXIT | |
| 29 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.43% | -0.09% | — | |
| 30 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 0.42% | -0.03% | — | |
| 31 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.42% | -0.42% | EXIT | |
| 32 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.42% | -0.42% | EXIT | |
| 33 | CBOE | Cboe Global Markets Inc | 股票-金融 | 0.40% | -0.40% | EXIT | |
| 34 | WRB | Wr Berkley CORP | 股票-金融 | 0.38% | -0.38% | EXIT | |
| 35 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工业 | 0.36% | -0.36% | EXIT | |
| 36 | EW | Edwards Lifesciences CORP | 股票-医疗保健 | 0.34% | -0.02% | — | |
| 37 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.34% | -0.34% | EXIT | |
| 38 | LCTU | Ishares U.s. Carbon Transiti | ETF-其他 | 0.23% | -0.23% | EXIT | |
| 39 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.21% | — | — | |
| 40 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避险与商品 | 0.21% | +0.01% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Willow Financial LLC 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$9870.0万，共申报了 40 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，Willow Financial LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：FDV (11.1%)、XMHQ (8.6%)、JDVI (6.4%)。其中最大持股仓位 FDV 占据整体投资组合约 11.1% 的权重。
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在 Q4 2025 季度中，Willow Financial LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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