WT
WHI TRUST Co LLC 投资组合（Q2 2026）— 13F 股票持仓
WHI TRUST Co LLCCIK: 0002013902
趋势追踪型集中型投资策略行业集中型
申报总市值
US$1.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 66
WHI TRUST Co LLC在最新一期 13F 报告中披露了 66 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 23.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 86.15
- 持仓稳定性
- 23.61
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 80.9
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 65.49
WHI TRUST Co LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.215——换算下来相当于约 5 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 66 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.45），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 11.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 ACWI
+446.0% US$902.1万
减仓 IEF
-33.0% -US$237.0万
减仓 ACWX
+0.3% US$434.4万
加仓 AGG
+19.5% US$771.3万
加仓 SHY
+72.8% US$135.7万
减仓 IVV
-1.3% US$346.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 59 大持股（共 66 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 30.96% | +0.69% | +19.54% | |
| 2 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 27.14% | -1.22% | +0.34% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 19.26% | -0.58% | -1.30% | |
| 4 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 6.95% | +5.64% | +445.98% | |
| 5 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 4.80% | +0.03% | +2.01% | |
| 6 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 3.03% | -2.28% | -32.99% | |
| 7 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 2.10% | +0.68% | +72.79% | |
| 8 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 1.13% | +0.01% | — | |
| 9 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-其他 | 1.00% | — | — | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.59% | -0.09% | — | |
| 11 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 股票-金融 | 0.47% | -0.02% | — | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.46% | -0.02% | -0.68% | |
| 13 | KLRS | Kalaris Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.26% | -0.16% | — | |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.21% | — | — | |
| 15 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 0.18% | -0.01% | — | |
| 16 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.13% | -0.27% | -64.58% | |
| 17 | SHAK | Shake Shack Inc - Class A | 股票-周期性消费 | 0.12% | -0.10% | +4.29% | |
| 18 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.10% | +0.02% | — | |
| 19 | ✓ | Invesco Solar ETF | ETF-其他 | 0.09% | -0.01% | — | |
| 20 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.08% | -0.01% | — | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.08% | — | — | |
| 22 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-周期性消费 | 0.07% | — | — | |
| 23 | B | Barrick Mining CORP | 股票-原材料 | 0.06% | -0.02% | — | |
| 24 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.05% | — | — | |
| 25 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.05% | — | — | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.05% | — | — | |
| 27 | L | Loews CORP | 股票-金融 | 0.05% | — | — | |
| 28 | FNV | Franco-nevada CORP | 股票-原材料 | 0.04% | -0.02% | — | |
| 29 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.04% | — | — | |
| 30 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.03% | — | — | |
| 31 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.03% | +0.01% | — | |
| 32 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.03% | -0.01% | — | |
| 33 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.03% | — | — | |
| 34 | XSORX | Source Capital Inc | 股票-其他 | 0.03% | — | — | |
| 35 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 0.02% | -0.01% | — | |
| 36 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通信服务 | 0.02% | -0.01% | — | |
| 37 | SOLV | Solventum CORP | 股票-医疗保健 | 0.02% | — | — | |
| 38 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.02% | — | — | |
| 39 | ASA | ASA Gold and Precious Metals Limited | 股票-其他 | 0.02% | — | — | |
| 40 | FTAI | FTAI Aviation Ltd. | 股票-工业 | 0.02% | — | — | |
| 41 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 0.02% | -0.01% | — | |
| 42 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.02% | +0.01% | -16.80% | |
| 43 | MTB | M & T Bank CORP | 股票-金融 | 0.02% | — | — | |
| 44 | PSA | Public Storage | 股票-房地产 | 0.02% | — | — | |
| 45 | HWM | Howmet Aerospace Inc | 股票-工业 | 0.01% | — | — | |
| 46 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 0.01% | — | — | |
| 47 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 0.01% | — | — | |
| 48 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.01% | — | — | |
| 49 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.01% | — | — | |
| 50 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 0.01% | — | — |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+1.5%
近4个季度表现
+4.8%
- 标准差
- +13.1%
- 贝塔系数
- +0.68
- 阿尔法
- -6.6%
- 最大回撤
- -0.8%
- 年化表现
- +9.8%
- 对标普胜率
- +16.7%
- 索提诺比率
- +1.36
- 斯图泽指数
- +0.24
- 特雷诺比率
- +0.15
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +12.77
- 信息比率
- -2.14
- 跟踪误差
- +6.8%
- 下行标准差
- +7.4%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.28
- 夏普比率
- +0.77
- 行业分散度
- +13%
- 偏度
- -0.38
- 峰度
- -0.64
- 上行潜力
- +2.97
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
WHI TRUST Co LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 清仓: Amgen Inc (AMGN); 清仓: Accenture plc (ACN); 清仓: Texas Instruments Inc (TXN); 清仓: Pepsico Inc (PEP).
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申报历史
FAQ
WHI TRUST Co LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
WHI TRUST Co LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.5亿，分布在 66 个已申报仓位之中。
WHI TRUST Co LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，WHI TRUST Co LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$4789.6万 (31.0%)
2. Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX) — US$4198.5万 (27.1%)
3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2979.9万 (19.3%)
4. Ishares Msci Acwi ETF (ACWI) — US$1075.8万 (7.0%)
5. Ishares Russell 3000 ETF (IWV) — US$742.8万 (4.8%)
WHI TRUST Co LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，WHI TRUST Co LLC 共进行了 40 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 6 个既有持股、减仓 5 个仓位，并完全清仓 29 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 清仓: Amgen Inc (AMGN); 清仓: Accenture plc (ACN); 清仓: Texas Instruments Inc (TXN); 清仓: Pepsico Inc (PEP)
WHI TRUST Co LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，WHI TRUST Co LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 43.6%
• Financials: 22.2%
• Industrials: 13.7%
• Consumer Discretionary: 9.0%
• Communication Services: 4.2%
• Materials: 3.7%
投资风格解析
WHI TRUST Co LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 9.8%，跑输 S&P 500 6.6 个百分点；贝塔系数为 0.68（波动性低于大盘），季度胜率为 17%。
该机构的持仓风格较为集中、换手适中，其中 43.6% 集中于Information Technology。
过去 2 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 24，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 AGG（+US$1078.2万，现达 US$4789.6万），同时减持 KLRS（-US$42.6万，仍持有 US$39.7万）。
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