13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$8775.0万
US$8775.0万
38 檔
39.5%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Wellment Financial 于 Q1 2026 结束时的管理资产规模为 US$8775.0万。该机构在本季度申报了 38 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q1 2026，Wellment Financial 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 27 个仓位并完全清仓 8 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Wellment Financial 的前 5 大核心持股（包含 DECU, GSEP, SIXO 等）合计占整体申报市值的 39.5%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DECU | Allianzim US Bf15 Uncap Dec | ETF-其他 | 12.51% | -12.26% | -1.35% | |
| 2 | GSEP | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-其他 | 9.05% | -9.05% | EXIT | |
| 3 | SIXO | Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd | ETF-其他 | 7.74% | -7.74% | EXIT | |
| 4 | OCTW | Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd | ETF-其他 | 6.87% | -6.87% | EXIT | |
| 5 | JANW | Alianzim US Eq Bfr20 Jan-usd | ETF-其他 | 6.74% | -0.03% | -0.35% | |
| 6 | SEPW | Alianzim US Eq Bfr20 Sep-usd | ETF-其他 | 6.12% | -6.12% | EXIT | |
| 7 | DECW | Alianzim US Eq Bfr20 Dec-usd | ETF-其他 | 5.30% | -0.02% | -0.61% | |
| 8 | JULU | Allianzim US Bf15 Uncap Jul | ETF-其他 | 4.79% | -4.79% | EXIT | |
| 9 | DECT | Allianzim US Eq Bffr10 Dc-us | ETF-其他 | 4.62% | -0.16% | -3.04% | |
| 10 | ONEZ | Trueshr Seasonality La B ETF | ETF-其他 | 4.29% | +6.22% | +4.16% | |
| 11 | SEPT | All US Equ Buf10 Sep Etf-usd | ETF-其他 | 3.93% | -3.93% | EXIT | |
| 12 | QBER | Trueshares Quartly B Hdg ETF | ETF-其他 | 2.66% | -0.09% | -58.65% | |
| 13 | BILZ | Pimco Ultra Shrt Govt Active | ETF-其他 | 2.48% | +3.44% | -44.78% | |
| 14 | SEPZ | Trueshares Struc Out Sep ETF | ETF-其他 | 2.38% | -0.54% | -2.02% | |
| 15 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.09% | -0.21% | -0.61% | |
| 16 | JANZ | Trueshares Struct Outc Jan | ETF-其他 | 1.82% | -1.82% | EXIT | |
| 17 | OCTZ | Trueshares Struc Outcome Oct | ETF-其他 | 1.77% | -1.77% | EXIT | |
| 18 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.49% | +0.16% | — | |
| 19 | SIXZ | Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd | ETF-其他 | 1.43% | -1.43% | EXIT | |
| 20 | AUGZ | Ts Str Outcome Aug ETF | ETF-其他 | 1.29% | -1.29% | EXIT | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.00% | +0.33% | -0.81% | |
| 22 | DECZ | Trueshares Struc Out Dec ETF | ETF-其他 | 0.93% | -0.93% | EXIT | |
| 23 | PAYM | Ts S&p Autocal Dfns Inc ETF | ETF-其他 | 0.92% | +0.05% | — | |
| 24 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.91% | +0.33% | -6.36% | |
| 25 | SEPU | Allianzim US Bf15 Uncap Sep | ETF-其他 | 0.87% | -0.87% | EXIT | |
| 26 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.86% | +0.08% | +36.35% | |
| 27 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.80% | -0.16% | — | |
| 28 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.69% | -0.15% | -16.54% | |
| 29 | FLJJ | Allianzim US 6m Flr5 Jan-jul | ETF-其他 | 0.60% | -0.60% | EXIT | |
| 30 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.54% | -0.04% | -3.07% | |
| 31 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.41% | +0.10% | -1.53% | |
| 32 | NVBU | Allianzim US Bf15 Uncap Nov | ETF-其他 | 0.36% | -0.36% | EXIT | |
| 33 | OCTU | Allianzim US Bf15 Uncap Oct | ETF-其他 | 0.36% | -0.36% | EXIT | |
| 34 | TUA | Sim St Treas Fut Strat ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.03% | +4.49% | |
| 35 | CORO | Ish Intl Ctry Rot Act ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.02% | — | |
| 36 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.28% | — | -32.12% | |
| 37 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.26% | -0.01% | -1.83% | |
| 38 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.25% | -0.02% | -31.05% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Wellment Financial 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$8775.0万，共申报了 38 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Wellment Financial 按市值排列的前三大核心持股分别为：DECU (12.5%)、GSEP (9.1%)、SIXO (7.7%)。其中最大持股仓位 DECU 占据整体投资组合约 12.5% 的权重。
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本季最大新建仓标的
OCTZ
市值: US$143.1万
本季最大获利了结 / 清仓标的
SPY
前期市值: US$156.8万
在 Q1 2026 季度中，Wellment Financial 共进行了 46 项持仓异动，包含新建仓 8 个仓位、加仓 3 个仓位、减仓 27 个仓位以及清仓 8 个仓位。 其中最大新建仓标的为 OCTZ。 本季清仓仓位包含 SPY。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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