13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001940000
申报总市值
US$8775.0万
US$8775.0万
38 檔
40.8%
在 Q4 2025 的 13F 官方备案中，Wellment Financial 管理的美股投资组合规模来到 US$8775.0万，整体持股档数为 38 档。
在 Q4 2025，Wellment Financial 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 23 个仓位并完全清仓 4 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Wellment Financial 的前 5 大核心持股（包含 DECU, GSEP, SIXO 等）合计占整体申报市值的 40.8%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
本季最大新建仓标的
GSEP
市值: US$746.0万
本季最大获利了结 / 清仓标的
GJUL
前期市值: US$745.9万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DECU | Allianzim US Bf15 Uncap Dec | ETF-其他 | 12.41% | -12.26% | -1.76% | |
| 2 | GSEP | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-其他 | 8.76% | -9.05% | EXIT | |
| 3 | SIXO | Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd | ETF-其他 | 7.74% | -7.74% | EXIT | |
| 4 | OCTW | Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd | ETF-其他 | 6.63% | -6.87% | EXIT | |
| 5 | JANW | Alianzim US Eq Bfr20 Jan-usd | ETF-其他 | 6.52% | -0.03% | -2.47% | |
| 6 | QBER | Trueshares Quartly B Hdg ETF | ETF-其他 | 6.06% | -0.09% | -12.02% | |
| 7 | SEPW | Alianzim US Eq Bfr20 Sep-usd | ETF-其他 | 5.87% | -6.12% | EXIT | |
| 8 | DECW | Alianzim US Eq Bfr20 Dec-usd | ETF-其他 | 5.14% | -0.02% | -57.91% | |
| 9 | JULU | Allianzim US Bf15 Uncap Jul | ETF-其他 | 4.77% | -4.79% | EXIT | |
| 10 | DECT | Allianzim US Eq Bffr10 Dc-us | ETF-其他 | 4.67% | -0.16% | -1.64% | |
| 11 | BILZ | Pimco Ultra Shrt Govt Active | ETF-其他 | 4.26% | +3.44% | -17.94% | |
| 12 | ONEZ | Trueshr Seasonality La B ETF | ETF-其他 | 4.06% | +6.22% | +0.87% | |
| 13 | SEPT | All US Equ Buf10 Sep Etf-usd | ETF-其他 | 3.91% | -3.93% | EXIT | |
| 14 | SEPZ | Trueshares Struc Out Sep ETF | ETF-其他 | 2.40% | -0.54% | -3.37% | |
| 15 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.30% | -0.21% | +0.20% | |
| 16 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.84% | +0.27% | NEW | |
| 17 | JANZ | Trueshares Struct Outc Jan | ETF-其他 | 1.80% | -1.82% | EXIT | |
| 18 | SIXZ | Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd | ETF-其他 | 1.42% | -1.43% | EXIT | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.03% | +0.33% | -4.71% | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.99% | +0.33% | -12.44% | |
| 21 | DECZ | Trueshares Struc Out Dec ETF | ETF-其他 | 0.93% | -0.93% | EXIT | |
| 22 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.72% | -0.15% | -1.03% | |
| 23 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.62% | +0.08% | -33.27% | |
| 24 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.53% | -0.04% | -5.33% | |
| 25 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.48% | +0.10% | +61.88% | |
| 26 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.41% | — | -15.30% | |
| 27 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.40% | — | -29.63% | |
| 28 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.37% | -0.02% | -14.68% | |
| 29 | NVBU | Allianzim US Bf15 Uncap Nov | ETF-其他 | 0.36% | -0.36% | EXIT | |
| 30 | OCTU | Allianzim US Bf15 Uncap Oct | ETF-其他 | 0.36% | -0.36% | EXIT | |
| 31 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.31% | — | +7.84% | |
| 32 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.31% | +0.28% | NEW | |
| 33 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.30% | — | -2.91% | |
| 34 | TUA | Sim St Treas Fut Strat ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.03% | -24.75% | |
| 35 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.28% | — | -14.71% | |
| 36 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.26% | +0.25% | NEW | |
| 37 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.25% | +0.26% | NEW | |
| 38 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.25% | -0.01% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Wellment Financial 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$8775.0万，共申报了 38 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，Wellment Financial 按市值排列的前三大核心持股分别为：DECU (12.4%)、GSEP (8.8%)、SIXO (7.7%)。其中最大持股仓位 DECU 占据整体投资组合约 12.4% 的权重。
在 Q4 2025 季度中，Wellment Financial 共进行了 41 项持仓异动，包含新建仓 8 个仓位、加仓 6 个仓位、减仓 23 个仓位以及清仓 4 个仓位。 其中最大新建仓标的为 GSEP。 本季清仓仓位包含 GJUL。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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