13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001940000
申报总市值
US$8775.0万
US$8775.0万
35 檔
44.0%
在 Q2 2025 的 13F 官方备案中，Wellment Financial 管理的美股投资组合规模来到 US$8775.0万，整体持股档数为 35 档。
在 Q2 2025，Wellment Financial 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 18 个仓位并完全清仓 9 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Wellment Financial 的前 5 大核心持股（包含 JANW, DECW, GDEC 等）合计占整体申报市值的 44.0%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JANW | Alianzim US Eq Bfr20 Jan-usd | ETF-其他 | 15.44% | -0.03% | -0.19% | |
| 2 | DECW | Alianzim US Eq Bfr20 Dec-usd | ETF-其他 | 11.83% | -0.02% | -0.15% | |
| 3 | GDEC | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-其他 | 9.65% | — | -21.18% | |
| 4 | OCTW | Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd | ETF-其他 | 6.38% | -6.87% | EXIT | |
| 5 | OCTT | All US Equ Buf10 Oct Etf-usd | ETF-其他 | 6.30% | — | +2.33% | |
| 6 | JANT | Allianzim US Eq Bffr10 Jn-us | ETF-其他 | 6.30% | — | +2.61% | |
| 7 | SIXD | Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd | ETF-其他 | 5.83% | +8.15% | NEW | |
| 8 | QBER | Trueshares Quartly B Hdg ETF | ETF-其他 | 5.31% | -0.09% | +49.71% | |
| 9 | DECT | Allianzim US Eq Bffr10 Dc-us | ETF-其他 | 4.83% | -0.16% | +3.29% | |
| 10 | BILZ | Pimco Ultra Shrt Govt Active | ETF-其他 | 4.23% | +3.44% | +464.60% | |
| 11 | ONEZ | Trueshr Seasonality La B ETF | ETF-其他 | 2.83% | +6.22% | +59.50% | |
| 12 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.82% | -0.21% | -1.39% | |
| 13 | ✓ | 股票-其他 | 2.59% | — | — | ||
| 14 | QBUL | Trueshare Qrt Bull Hdge ETF | ETF-其他 | 1.90% | — | +0.58% | |
| 15 | SIXP | Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd | ETF-其他 | 1.86% | — | — | |
| 16 | SIXF | Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd | ETF-其他 | 1.48% | — | +3.17% | |
| 17 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.15% | +0.08% | -7.96% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.12% | +0.33% | -2.74% | |
| 19 | ✓ | Listed Fd Tr | 股票-其他 | 0.92% | — | +1.44% | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.81% | +0.33% | -5.02% | |
| 21 | SIXO | Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd | ETF-其他 | 0.64% | -7.74% | EXIT | |
| 22 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.63% | -0.04% | -0.18% | |
| 23 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.62% | — | -7.20% | |
| 24 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.61% | -0.15% | -1.64% | |
| 25 | TUA | Sim St Treas Fut Strat ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.03% | -5.40% | |
| 26 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.44% | -0.02% | -4.29% | |
| 27 | OCTU | Allianzim US Bf15 Uncap Oct | ETF-其他 | 0.42% | -0.36% | EXIT | |
| 28 | NVBU | Allianzim US Bf15 Uncap Nov | ETF-其他 | 0.42% | -0.36% | EXIT | |
| 29 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.40% | — | -7.92% | |
| 30 | ZDEK | Inno Equ Def Pro ETF - 1 De | ETF-其他 | 0.39% | — | -5.01% | |
| 31 | ✓ | Listed Fd Tr | 股票-其他 | 0.36% | — | -10.30% | |
| 32 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 0.27% | — | +4.35% | |
| 33 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.27% | +0.28% | NEW | |
| 34 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.27% | — | — | |
| 35 | TYA | Simplify Intermediate Term | ETF-其他 | 0.23% | — | +4.92% |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BILZ | Pimco Ultra Shrt Govt Active | +3.5% | +464.60% | 加仓 |
| 2 | ✓ | +2.6% | NEW | 新建仓 | |
| 3 | SIXP | Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd | +1.9% | NEW | 新建仓 |
| 4 | QBER | Trueshares Quartly B Hdg ETF | +1.7% | +49.71% | 加仓 |
| 5 | ONEZ | Trueshr Seasonality La B ETF | +1.1% | +59.50% | 加仓 |
| 6 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.5% | -1.39% | 减仓 |
| 7 | OCTT | All US Equ Buf10 Oct Etf-usd | +0.4% | +2.33% | 加仓 |
| 8 | JANT | Allianzim US Eq Bffr10 Jn-us | +0.4% | +2.61% | 加仓 |
| 9 | OCTU | Allianzim US Bf15 Uncap Oct | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 10 | NVBU | Allianzim US Bf15 Uncap Nov | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 11 | DECT | Allianzim US Eq Bffr10 Dc-us | +0.4% | +3.29% | 加仓 |
| 12 | JANW | Alianzim US Eq Bfr20 Jan-usd | +0.3% | -0.19% | 减仓 |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | +0.3% | -2.74% | 减仓 |
| 14 | DECW | Alianzim US Eq Bfr20 Dec-usd | +0.3% | -0.15% | 减仓 |
| 15 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 16 | SIXD | Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd | +0.2% | +2.34% | 加仓 |
| 17 | OCTW | Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd | +0.1% | -0.53% | 减仓 |
| 18 | SIXF | Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd | +0.1% | +3.17% | 加仓 |
| 19 | ✓ | Listed Fd Tr | +0.1% | +1.44% | 加仓 |
| 20 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | 0% | -4.29% | 减仓 |
| 21 | GLD | Spdr Gold Shares | 0% | -1.64% | 减仓 |
| 22 | QBUL | Trueshare Qrt Bull Hdge ETF | — | +0.58% | 加仓 |
| 23 | TYA | Simplify Intermediate Term | — | +4.92% | 加仓 |
| 24 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | — | -7.92% | 减仓 |
| 25 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | 0% | -7.96% | 减仓 |
| 26 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | 0% | +4.35% | 加仓 |
| 27 | ✓ | Listed Fd Tr | 0% | -10.30% | 减仓 |
| 28 | ZDEK | Inno Equ Def Pro ETF - 1 De | 0% | -5.01% | 减仓 |
| 29 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | 0% | -7.20% | 减仓 |
| 30 | SIXO | Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd | 0% | -4.08% | 减仓 |
| 31 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | 0% | -0.18% | 减仓 |
| 32 | TUA | Sim St Treas Fut Strat ETF | 0% | -5.40% | 减仓 |
| 33 | AAPL | Apple Inc | -0.1% | -5.02% | 减仓 |
| 34 | MSFT | Microsoft CORP | -0.2% | -58.90% | 减仓 |
| 35 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | -0.3% | EXIT | 清仓 |
| 36 | ✓ | Listed Fd Tr | -0.4% | EXIT | 清仓 |
| 37 | ✓ | Ts Str Outcome May ETF | -0.5% | EXIT | 清仓 |
| 38 | ✓ | Listed Fd Tr | -0.9% | EXIT | 清仓 |
| 39 | SMAX | Ishares L Cap Mb Sep ETF | -1.3% | EXIT | 清仓 |
| 40 | ✓ | Listed Fd Tr | -1.5% | EXIT | 清仓 |
| 41 | ✓ | Listed Fd Tr | -1.8% | EXIT | 清仓 |
| 42 | GDEC | Ft Vest US Equity Moderate B | -2.2% | -21.18% | 减仓 |
| 43 | PFEB | Innovator U.s. Equity Power | -2.4% | EXIT | 清仓 |
| 44 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -3.3% | EXIT | 清仓 |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Wellment Financial 在 Q2 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$8775.0万，共申报了 35 个公开持股仓位。
在 Q2 2025 季度，Wellment Financial 按市值排列的前三大核心持股分别为：JANW (15.4%)、DECW (11.8%)、GDEC (9.7%)。其中最大持股仓位 JANW 占据整体投资组合约 15.4% 的权重。
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本季最大新建仓标的
市值: US$201.6万
本季最大获利了结 / 清仓标的
JPM
前期市值: US$247.2万
在 Q2 2025 季度中，Wellment Financial 共进行了 44 项持仓异动，包含新建仓 5 个仓位、加仓 12 个仓位、减仓 18 个仓位以及清仓 9 个仓位。 其中最大新建仓标的为 。 本季清仓仓位包含 JPM。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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