13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$4.9亿
US$4.9亿
90 檔
44.3%
Q1 2026 季度申报显示，Waterway Wealth Management, LLC 披露的美股组合总市值为 US$4.9亿，涵盖 90 个不同之权益投资仓位。
在 Q1 2026，Waterway Wealth Management, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 16 个新仓位，并对 37 个既有持股进行加仓（合计增持 53 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Waterway Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 DLN, IVV, IWF 等）合计占整体申报市值的 44.3%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | ETF-其他 | 11.70% | -0.11% | -3.58% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 11.33% | -0.11% | -2.32% | |
| 3 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 11.27% | -1.87% | +13.67% | |
| 4 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 9.17% | -0.29% | +11.73% | |
| 5 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 4.47% | -0.41% | -1.61% | |
| 6 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 4.16% | -0.03% | -14.80% | |
| 7 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 4.12% | -0.70% | -8.58% | |
| 8 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 3.91% | -2.24% | +53.15% | |
| 9 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 3.17% | -0.26% | -28.71% | |
| 10 | FMDE | Fidelity Enhanced Mid Cap Co | ETF-其他 | 3.05% | -1.34% | +7.26% | |
| 11 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-避险与商品 | 2.60% | -2.60% | EXIT | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.43% | -0.10% | +21.67% | |
| 13 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 2.37% | -0.35% | +2.82% | |
| 14 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.25% | -0.12% | -6.46% | |
| 15 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 1.86% | +2.29% | +2335.49% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.39% | -0.38% | +28.81% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.28% | +0.06% | +26.81% | |
| 18 | GPZ | Vaneck Alt Asset Manager ETF | ETF-其他 | 1.25% | -1.25% | EXIT | |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.18% | +0.04% | +11.90% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.13% | -0.43% | +4.94% | |
| 21 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.00% | -0.37% | -4.67% | |
| 22 | MINO | Pimco Municipal Income Oppor | ETF-其他 | 0.91% | -0.04% | +71.08% | |
| 23 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 0.83% | -0.09% | -5.32% | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.56% | +0.02% | +9.12% | |
| 25 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.46% | -0.19% | +155.25% | |
| 26 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.42% | +0.02% | -31.79% | |
| 27 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.39% | +0.04% | +102.66% | |
| 28 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.36% | -0.02% | +9.73% | |
| 29 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工业 | 0.35% | -0.04% | +3.92% | |
| 30 | KKR | Kkr & Co Inc | 股票-金融 | 0.34% | -0.28% | +7.12% | |
| 31 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 0.34% | +0.10% | +83.00% | |
| 32 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.32% | -0.32% | EXIT | |
| 33 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.32% | -0.10% | +13.96% | |
| 34 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.30% | +0.02% | +61.46% | |
| 35 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.30% | +0.01% | -17.30% | |
| 36 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 0.30% | +0.13% | — | |
| 37 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.28% | -0.28% | EXIT | |
| 38 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.28% | -0.03% | +8.87% | |
| 39 | MSCI | Msci Inc | 股票-金融 | 0.28% | +0.07% | — | |
| 40 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 0.27% | +0.05% | +47.68% | |
| 41 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.27% | -0.02% | +5.80% | |
| 42 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.27% | +0.06% | — | |
| 43 | FLEX | Flex Ltd. | 股票-科技 | 0.25% | -0.13% | -10.48% | |
| 44 | CSGP | Costar Group Inc | 股票-房地产 | 0.25% | -0.16% | +142.21% | |
| 45 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.22% | +0.11% | — | |
| 46 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | 股票-科技 | 0.22% | +0.06% | +13.35% | |
| 47 | AXON | Axon Enterprise Inc | 股票-工业 | 0.21% | +0.11% | — | |
| 48 | SNPS | Synopsys Inc | 股票-科技 | 0.21% | +0.06% | -14.47% | |
| 49 | ROL | Rollins Inc | 股票-周期性消费 | 0.21% | +0.09% | +15.94% | |
| 50 | CG | Carlyle Group Inc/the | 股票-金融 | 0.20% | -0.20% | EXIT |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Waterway Wealth Management, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$4.9亿，共申报了 90 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Waterway Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：DLN (11.7%)、IVV (11.3%)、IWF (11.3%)。其中最大持股仓位 DLN 占据整体投资组合约 11.7% 的权重。
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本季最大新建仓标的
MCO
市值: US$134.9万
本季最大获利了结 / 清仓标的
WMT
前期市值: US$114.0万
在 Q1 2026 季度中，Waterway Wealth Management, LLC 共进行了 91 项持仓异动，包含新建仓 16 个仓位、加仓 37 个仓位、减仓 29 个仓位以及清仓 9 个仓位。 其中最大新建仓标的为 MCO。 本季清仓仓位包含 WMT。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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