13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$4.9亿
US$4.9亿
78 檔
30.4%
Waterway Wealth Management, LLC 在 Q1 2025 季度的美股仓位总计估值为 US$4.9亿，分散于 78 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q1 2025，Waterway Wealth Management, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 12 个新仓位，并对 20 个既有持股进行加仓（合计增持 32 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Waterway Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 DLN, EFA, IVV 等）合计占整体申报市值的 30.4%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | ETF-其他 | 17.81% | -0.11% | +3.30% | |
| 2 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 16.92% | -0.26% | -19.86% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 15.42% | -0.11% | +62.44% | |
| 4 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 6.33% | -0.29% | +116.64% | |
| 5 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 5.61% | -0.03% | +0.18% | |
| 6 | MINO | Pimco Municipal Income Oppor | ETF-其他 | 5.21% | -0.04% | +22.11% | |
| 7 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 4.12% | -0.12% | -3.53% | |
| 8 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 3.09% | -1.87% | +80.71% | |
| 9 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.87% | -0.70% | — | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.56% | -0.10% | +11.85% | |
| 11 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 1.41% | -0.09% | +523.03% | |
| 12 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.27% | -0.03% | +488.42% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.08% | +0.06% | +4.03% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.93% | -0.43% | +25.65% | |
| 15 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.89% | — | -5.21% | |
| 16 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.80% | +0.02% | +64.44% | |
| 17 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.79% | -0.01% | -32.51% | |
| 18 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.69% | -0.20% | EXIT | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.59% | -0.38% | +23.61% | |
| 20 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.56% | -0.03% | +4.73% | |
| 21 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.51% | — | +17.65% | |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.49% | +0.04% | +214.11% | |
| 23 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.48% | — | +0.73% | |
| 24 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.41% | — | |
| 25 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.43% | -0.01% | +6.72% | |
| 26 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-医疗保健 | 0.37% | — | -0.49% | |
| 27 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.36% | — | +15.78% | |
| 28 | EVR | Evercore Inc - A | 股票-金融 | 0.35% | — | — | |
| 29 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.34% | — | +7.19% | |
| 30 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.33% | +0.05% | NEW | |
| 31 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.33% | -0.03% | +147.84% | |
| 32 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.33% | — | +14.95% | |
| 33 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.32% | -0.10% | -2.92% | |
| 34 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.31% | — | +7.21% | |
| 35 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.31% | -0.37% | +41.28% | |
| 36 | EG | Everest Group, Ltd. | 股票-金融 | 0.31% | — | +92.75% | |
| 37 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.30% | +0.02% | +250.66% | |
| 38 | DGX | Quest Diagnostics Inc | 股票-医疗保健 | 0.30% | — | -7.80% | |
| 39 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 0.29% | — | +12.04% | |
| 40 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | 股票-周期性消费 | 0.28% | — | — | |
| 41 | NUE | Nucor CORP | 股票-原材料 | 0.26% | — | +13.57% | |
| 42 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-周期性消费 | 0.26% | — | — | |
| 43 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.26% | — | +4.76% | |
| 44 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 0.23% | +0.25% | NEW | |
| 45 | BBY | Best Buy Co Inc | 股票-周期性消费 | 0.23% | — | +2.01% | |
| 46 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 0.21% | — | -6.20% | |
| 47 | SNA | Snap-on Inc | 股票-工业 | 0.20% | — | +75.43% | |
| 48 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 0.20% | — | -93.96% | |
| 49 | CNP | Centerpoint Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.19% | — | — | |
| 50 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.19% | +0.05% | +24.61% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Waterway Wealth Management, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$4.9亿，共申报了 78 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，Waterway Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：DLN (17.8%)、EFA (16.9%)、IVV (15.4%)。其中最大持股仓位 DLN 占据整体投资组合约 17.8% 的权重。
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本季最大新建仓标的
MUB
市值: US$449.2万
本季最大获利了结 / 清仓标的
FHLC
前期市值: US$818.4万
在 Q1 2025 季度中，Waterway Wealth Management, LLC 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 12 个仓位、加仓 20 个仓位、减仓 8 个仓位以及清仓 10 个仓位。 其中最大新建仓标的为 MUB。 本季清仓仓位包含 FHLC。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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