13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$17.8亿
US$17.8亿
455 檔
11.5%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Waterloo Capital, L.P. 于 Q3 2025 结束时的管理资产规模为 US$17.8亿。该机构在本季度申报了 455 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q3 2025，Waterloo Capital, L.P. 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 43 个新仓位，并对 106 个既有持股进行加仓（合计增持 149 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Waterloo Capital, L.P. 的前 5 大核心持股（包含 IVV, SPYG, WMT 等）合计占整体申报市值的 11.5%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 455 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.71% | -2.58% | +1.05% | |
| 2 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 3.19% | +0.63% | +8.93% | |
| 3 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 3.09% | -1.05% | +12.63% | |
| 4 | ACIO | Aptus Collared Invest Opp | ETF-其他 | 2.72% | -0.31% | +0.19% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.50% | +0.13% | +18.09% | |
| 6 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 2.34% | +0.35% | +15.99% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.32% | +0.01% | +12.61% | |
| 8 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 2.30% | -0.16% | +2.77% | |
| 9 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.16% | -0.14% | +1.38% | |
| 10 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 2.09% | -0.36% | -31.23% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.74% | -0.13% | +8.14% | |
| 12 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.74% | -0.13% | +2.65% | |
| 13 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-避险与商品 | 1.72% | -0.31% | -29.43% | |
| 14 | IDUB | Aptus Intl Enhan Yld ETF | ETF-其他 | 1.64% | -0.22% | +1.17% | |
| 15 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 1.57% | -0.07% | +25.18% | |
| 16 | DRSK | Aptus Defined Risk ETF | ETF-其他 | 1.51% | -0.18% | +1.33% | |
| 17 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.46% | — | +26.84% | |
| 18 | OSCV | Opus Small Cap Value ETF | ETF-中小型股 | 1.29% | -0.20% | -1.05% | |
| 19 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.18% | +0.17% | -0.85% | |
| 20 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.16% | -0.25% | +1.71% | |
| 21 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.07% | -0.22% | +12.09% | |
| 22 | ADME | Aptus Drwdwn Mgd Eqty ETF | ETF-其他 | 0.98% | -0.12% | -0.14% | |
| 23 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 0.98% | -0.30% | +1.27% | |
| 24 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.97% | +3.23% | -6.29% | |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.96% | +0.02% | +8.40% | |
| 26 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 0.92% | +0.38% | +86.62% | |
| 27 | SLQD | Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP | ETF-其他 | 0.84% | -0.13% | -35.08% | |
| 28 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.83% | +0.10% | -11.88% | |
| 29 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.82% | -0.09% | -1.87% | |
| 30 | UPSD | Aptus Large Cap Upside ETF | ETF-大型股与成长 | 0.79% | -0.06% | +25.49% | |
| 31 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 0.76% | -0.12% | +7.22% | |
| 32 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投资级债 | 0.72% | -0.09% | +15.19% | |
| 33 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.69% | -0.05% | +0.86% | |
| 34 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.67% | -0.08% | +1.48% | |
| 35 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.63% | +0.15% | +25.49% | |
| 36 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.31% | +6.41% | |
| 37 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.10% | -4.32% | |
| 38 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型股与成长 | 0.55% | -0.06% | -21.09% | |
| 39 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.55% | — | +15.26% | |
| 40 | DUBS | Aptus Lrg Cap Enh Yld ETF | ETF-其他 | 0.55% | +0.17% | -12.52% | |
| 41 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.47% | -22.57% | |
| 42 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.02% | -1.05% | |
| 43 | FXI | Ishares China Large-cap ETF | ETF-新兴市场 | 0.53% | — | +72.22% | |
| 44 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 0.52% | -0.06% | +132.15% | |
| 45 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.51% | -0.06% | -2.86% | |
| 46 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.49% | +0.02% | +34.25% | |
| 47 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.49% | +0.02% | +12.09% | |
| 48 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.48% | -0.02% | +0.54% | |
| 49 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.47% | -0.03% | -17.08% | |
| 50 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.47% | -0.09% | +22.36% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Waterloo Capital, L.P. 在 Q3 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$17.8亿，共申报了 455 个公开持股仓位。
在 Q3 2025 季度，Waterloo Capital, L.P. 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVV (3.7%)、SPYG (3.2%)、WMT (3.1%)。其中最大持股仓位 IVV 占据整体投资组合约 3.7% 的权重。
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本季最大新建仓标的
SMH
市值: US$665.0万
本季最大获利了结 / 清仓标的
IWR
前期市值: US$820.3万
在 Q3 2025 季度中，Waterloo Capital, L.P. 共进行了 200 项持仓异动，包含新建仓 43 个仓位、加仓 106 个仓位、减仓 33 个仓位以及清仓 18 个仓位。 其中最大新建仓标的为 SMH。 本季清仓仓位包含 IWR。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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