13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$17.8亿
US$17.8亿
390 檔
8.7%
在 Q1 2025 的 13F 官方备案中，Waterloo Capital, L.P. 管理的美股投资组合规模来到 US$17.8亿，整体持股档数为 390 档。
在 Q1 2025，Waterloo Capital, L.P. 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 139 个新仓位，并对 40 个既有持股进行加仓（合计增持 179 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Waterloo Capital, L.P. 的前 5 大核心持股（包含 IVV, RSP, GBIL 等）合计占整体申报市值的 8.7%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 390 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.31% | -2.58% | +13.42% | |
| 2 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 2.89% | -0.36% | +21.25% | |
| 3 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-避险与商品 | 2.84% | -0.31% | +167.81% | |
| 4 | ACIO | Aptus Collared Invest Opp | ETF-其他 | 2.77% | -0.31% | +25.94% | |
| 5 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 2.53% | -1.05% | +1.75% | |
| 6 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 2.51% | -0.16% | +12.12% | |
| 7 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 2.36% | +0.63% | +6.47% | |
| 8 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 2.23% | +0.35% | +13.96% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.23% | +0.13% | +38.66% | |
| 10 | IDUB | Aptus Intl Enhan Yld ETF | ETF-其他 | 1.67% | -0.22% | +12.09% | |
| 11 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.63% | -0.13% | +39.70% | |
| 12 | DRSK | Aptus Defined Risk ETF | ETF-其他 | 1.61% | -0.18% | +12.53% | |
| 13 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.57% | -0.02% | +6.93% | |
| 14 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.36% | -0.14% | +13.15% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.30% | -0.13% | +17.61% | |
| 16 | OSCV | Opus Small Cap Value ETF | ETF-中小型股 | 1.29% | -0.20% | +11.82% | |
| 17 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.29% | — | +61.28% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.21% | +0.01% | +37.40% | |
| 19 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.15% | -0.25% | -5.56% | |
| 20 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.11% | -0.03% | -14.32% | |
| 21 | SLQD | Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP | ETF-其他 | 1.11% | -0.13% | +17.96% | |
| 22 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.02% | +3.23% | -5.09% | |
| 23 | ADME | Aptus Drwdwn Mgd Eqty ETF | ETF-其他 | 1.00% | -0.12% | +6.99% | |
| 24 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.98% | -0.09% | +46.58% | |
| 25 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型股与成长 | 0.96% | -0.06% | -22.64% | |
| 26 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.95% | -0.47% | +11.77% | |
| 27 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.92% | -0.22% | +39.15% | |
| 28 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 0.91% | -0.30% | +21.32% | |
| 29 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 0.91% | -0.12% | +7.10% | |
| 30 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.86% | +0.02% | +19.00% | |
| 31 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投资级债 | 0.84% | -0.09% | -5.35% | |
| 32 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 0.82% | -0.07% | +79.17% | |
| 33 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.76% | — | +3.57% | |
| 34 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.76% | +0.10% | -15.32% | |
| 35 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.31% | — | |
| 36 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-其他 | 0.73% | -0.10% | +8.74% | |
| 37 | FEZ | State Street Spdr Euro Stoxx | ETF-其他 | 0.73% | — | — | |
| 38 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.70% | +0.17% | -2.77% | |
| 39 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股与成长 | 0.69% | -0.27% | -10.31% | |
| 40 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.68% | -0.05% | +11.56% | |
| 41 | DUBS | Aptus Lrg Cap Enh Yld ETF | ETF-其他 | 0.67% | +0.17% | -28.29% | |
| 42 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.60% | — | -6.75% | |
| 43 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.58% | -0.06% | +8.45% | |
| 44 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 0.57% | +0.38% | +149.18% | |
| 45 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 0.55% | -0.01% | +7.10% | |
| 46 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 0.55% | — | -26.44% | |
| 47 | UPSD | Aptus Large Cap Upside ETF | ETF-大型股与成长 | 0.53% | -0.06% | — | |
| 48 | JUCY | Aptus Enhanced Yield ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.07% | +23.86% | |
| 49 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.52% | -0.08% | +18.42% | |
| 50 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 0.49% | -0.08% | +14.07% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Waterloo Capital, L.P. 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$17.8亿，共申报了 390 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，Waterloo Capital, L.P. 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVV (3.3%)、RSP (2.9%)、GBIL (2.8%)。其中最大持股仓位 IVV 占据整体投资组合约 3.3% 的权重。
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本季最大新建仓标的
RSP
市值: US$3103.7万
本季最大获利了结 / 清仓标的
IVW
前期市值: US$312.6万
在 Q1 2025 季度中，Waterloo Capital, L.P. 共进行了 200 项持仓异动，包含新建仓 139 个仓位、加仓 40 个仓位、减仓 6 个仓位以及清仓 15 个仓位。 其中最大新建仓标的为 RSP。 本季清仓仓位包含 IVW。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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