13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$17.8亿
US$17.8亿
347 檔
7.4%
Q2 2024 季度申报显示，Waterloo Capital, L.P. 披露的美股组合总市值为 US$17.8亿，涵盖 347 个不同之权益投资仓位。
在 Q2 2024 期间，Waterloo Capital, L.P. 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Waterloo Capital, L.P. 的前 5 大核心持股（包含 IVV, SPYG, BSV 等）合计占整体申报市值的 7.4%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 347 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 4.22% | -2.58% | +10.10% | |
| 2 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 3.02% | +0.63% | +25.68% | |
| 3 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 2.86% | -0.47% | +44.29% | |
| 4 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 2.84% | -0.16% | -4.45% | |
| 5 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 2.81% | -0.03% | -9.07% | |
| 6 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 2.68% | +0.35% | +3.76% | |
| 7 | ACIO | Aptus Collared Invest Opp | ETF-其他 | 2.57% | -0.31% | +0.23% | |
| 8 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 1.99% | -0.36% | +5.92% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.88% | +0.13% | +20.04% | |
| 10 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.75% | -1.05% | +25.09% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.73% | -0.13% | +9.63% | |
| 12 | DRSK | Aptus Defined Risk ETF | ETF-其他 | 1.67% | -0.18% | -0.84% | |
| 13 | IDUB | Aptus Intl Enhan Yld ETF | ETF-其他 | 1.64% | -0.22% | +2.50% | |
| 14 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.42% | -0.02% | +2.21% | |
| 15 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.36% | -0.25% | +2.73% | |
| 16 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.34% | -0.14% | +2.80% | |
| 17 | OSCV | Opus Small Cap Value ETF | ETF-中小型股 | 1.33% | -0.20% | +3.14% | |
| 18 | DXJ | Wisdomtree Japan Hedged Eq | ETF-其他 | 1.22% | — | +12.25% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.15% | +0.01% | +1094.81% | |
| 20 | USIG | Ishares Broad Usd Investment | ETF-其他 | 1.15% | — | +11.12% | |
| 21 | ADME | Aptus Drwdwn Mgd Eqty ETF | ETF-其他 | 1.12% | -0.12% | +0.47% | |
| 22 | DUBS | Aptus Lrg Cap Enh Yld ETF | ETF-其他 | 1.11% | +0.17% | +1.62% | |
| 23 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.07% | +0.17% | +0.05% | |
| 24 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.07% | +3.23% | +5.18% | |
| 25 | INDA | Ishares Msci India ETF | ETF-其他 | 1.03% | — | +2.28% | |
| 26 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.00% | +0.10% | -11.94% | |
| 27 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 1.00% | — | -5.26% | |
| 28 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.90% | -0.13% | +14.42% | |
| 29 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 0.83% | -0.12% | -6.90% | |
| 30 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 0.79% | -0.30% | -42.86% | |
| 31 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.78% | +0.02% | +15.33% | |
| 32 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 0.78% | -0.01% | +101.82% | |
| 33 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-其他 | 0.76% | — | +135.78% | |
| 34 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.76% | — | -10.10% | |
| 35 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.76% | — | +8.17% | |
| 36 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.75% | — | +588.24% | |
| 37 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-其他 | 0.75% | -0.10% | -7.71% | |
| 38 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.68% | -0.05% | +4.66% | |
| 39 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-避险与商品 | 0.66% | -0.31% | +44.95% | |
| 40 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.64% | +0.02% | +10.77% | |
| 41 | JUCY | Aptus Enhanced Yield ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.07% | -9.53% | |
| 42 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.58% | +0.02% | — | |
| 43 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.58% | +0.43% | -11.04% | |
| 44 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.57% | -0.03% | +0.32% | |
| 45 | XHB | Ss Spdr S&p Homebldrs ETF | ETF-其他 | 0.55% | — | — | |
| 46 | SLQD | Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP | ETF-其他 | 0.54% | -0.13% | +340.90% | |
| 47 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 0.54% | -0.70% | -3.94% | |
| 48 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 0.53% | -0.05% | -6.05% | |
| 49 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.50% | +0.15% | +11.33% | |
| 50 | RITM | Rithm Capital CORP | 股票-房地产 | 0.50% | -0.05% | +1.97% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Waterloo Capital, L.P. 在 Q2 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$17.8亿，共申报了 347 个公开持股仓位。
在 Q2 2024 季度，Waterloo Capital, L.P. 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVV (4.2%)、SPYG (3.0%)、BSV (2.9%)。其中最大持股仓位 IVV 占据整体投资组合约 4.2% 的权重。
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在 Q2 2024 季度中，Waterloo Capital, L.P. 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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