13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$17.8亿
US$17.8亿
361 檔
6.8%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Waterloo Capital, L.P. 于 Q1 2024 结束时的管理资产规模为 US$17.8亿。该机构在本季度申报了 361 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q1 2024 期间，Waterloo Capital, L.P. 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Waterloo Capital, L.P. 的前 5 大核心持股（包含 IVV, IWD, QUAL 等）合计占整体申报市值的 6.8%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 361 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.92% | -2.58% | +46.70% | |
| 2 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 3.24% | -0.16% | +102.42% | |
| 3 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 3.17% | -0.03% | +64.82% | |
| 4 | ACIO | Aptus Collared Invest Opp | ETF-其他 | 2.62% | -0.31% | +3.45% | |
| 5 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 2.55% | +0.35% | +74.10% | |
| 6 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 2.34% | +0.63% | +72.63% | |
| 7 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 2.11% | -0.47% | +27.89% | |
| 8 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 2.06% | -0.36% | +60.16% | |
| 9 | DRSK | Aptus Defined Risk ETF | ETF-其他 | 1.77% | -0.18% | +28.22% | |
| 10 | IDUB | Aptus Intl Enhan Yld ETF | ETF-其他 | 1.73% | -0.22% | +11.57% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.59% | -0.13% | +14.17% | |
| 12 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.49% | -0.02% | +27.46% | |
| 13 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 1.48% | -0.30% | +22.78% | |
| 14 | OSCV | Opus Small Cap Value ETF | ETF-中小型股 | 1.43% | -0.20% | +14.71% | |
| 15 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.41% | -0.14% | +12.18% | |
| 16 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股与成长 | 1.41% | -0.27% | +61.54% | |
| 17 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.36% | -0.25% | +0.86% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.35% | +0.13% | +9.39% | |
| 19 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.32% | -1.05% | +341.35% | |
| 20 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.16% | +0.10% | -10.88% | |
| 21 | ADME | Aptus Drwdwn Mgd Eqty ETF | ETF-其他 | 1.14% | -0.12% | -2.55% | |
| 22 | DUBS | Aptus Lrg Cap Enh Yld ETF | ETF-其他 | 1.12% | +0.17% | -7.10% | |
| 23 | DXJ | Wisdomtree Japan Hedged Eq | ETF-其他 | 1.12% | — | +151.49% | |
| 24 | USIG | Ishares Broad Usd Investment | ETF-其他 | 1.11% | — | +49.13% | |
| 25 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 1.07% | — | +129.35% | |
| 26 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.04% | +3.23% | +27.37% | |
| 27 | INDA | Ishares Msci India ETF | ETF-其他 | 0.99% | — | +136.57% | |
| 28 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-其他 | 0.99% | -0.01% | EXIT | |
| 29 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 0.96% | -0.12% | +45.86% | |
| 30 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.94% | +0.17% | +1.61% | |
| 31 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.93% | — | +75.95% | |
| 32 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-其他 | 0.87% | -0.10% | +23.24% | |
| 33 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.86% | -0.13% | +366.17% | |
| 34 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.76% | — | +360.44% | |
| 35 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.75% | +0.01% | +38.86% | |
| 36 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投资级债 | 0.75% | -0.09% | +209.50% | |
| 37 | JUCY | Aptus Enhanced Yield ETF | ETF-其他 | 0.72% | -0.07% | -35.90% | |
| 38 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.67% | +0.02% | -1.40% | |
| 39 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.66% | -0.05% | +15.24% | |
| 40 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.65% | +0.43% | +2.76% | |
| 41 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.64% | -0.03% | +11.28% | |
| 42 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 0.61% | -0.05% | -0.47% | |
| 43 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 0.60% | -0.70% | -23.44% | |
| 44 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.54% | -0.09% | +0.48% | |
| 45 | RITM | Rithm Capital CORP | 股票-房地产 | 0.53% | -0.05% | +22.25% | |
| 46 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.51% | +0.02% | +16.92% | |
| 47 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-避险与商品 | 0.49% | -0.31% | +54.43% | |
| 48 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.48% | — | +9.47% | |
| 49 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.02% | -2.32% | |
| 50 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.47% | +0.03% | -20.50% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Waterloo Capital, L.P. 在 Q1 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$17.8亿，共申报了 361 个公开持股仓位。
在 Q1 2024 季度，Waterloo Capital, L.P. 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVV (3.9%)、IWD (3.2%)、QUAL (3.2%)。其中最大持股仓位 IVV 占据整体投资组合约 3.9% 的权重。
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在 Q1 2024 季度中，Waterloo Capital, L.P. 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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