13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001222765
申报总市值
US$10.8亿
US$10.8亿
76 檔
19.4%
在 Q2 2025 的 13F 官方备案中，Water Island Capital LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$10.8亿，整体持股档数为 76 档。
Water Island Capital LLC 在 Q2 2025 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 38 个全新仓位及加仓 15 档持股的同时，亦同步清仓 46 档并减仓 7 档标的。
在资产配置集中度方面，Water Island Capital LLC 的前 5 大核心持股（包含 AMED, CHEVRON CORP NEW, AKX 等）合计占整体申报市值的 19.4%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMED | Amedisys Inc | 股票-其他 | 7.87% | — | +0.61% | |
| 2 | ✓ | Chevron CORP New | 股票-其他 | 5.72% | — | — | |
| 3 | AKX | Ansys Inc | 股票-其他 | 5.67% | — | +9.48% | |
| 4 | JNP | Juniper Networks Inc | 股票-其他 | 5.28% | — | +6.54% | |
| 5 | HES | Hess CORP | 股票-其他 | 5.14% | — | +0.60% | |
| 6 | SWTXUSD | Springworks Therapeutics Inc | 股票-其他 | 4.71% | — | — | |
| 7 | DNB | Dun & Bradstreet Holdings In | 股票-其他 | 4.08% | — | +119.06% | |
| 8 | SKAA | Skechers USA Inc-cl A | 股票-其他 | 3.83% | — | — | |
| 9 | INFA1EUR | Informatica Inc - Class A | 股票-其他 | 2.80% | — | — | |
| 10 | AVDX | Avidxchange Holdings Inc | 股票-其他 | 2.74% | — | — | |
| 11 | WOO | Foot Locker Inc | 股票-其他 | 2.71% | — | — | |
| 12 | ✓ | Skechers U S A Inc | 股票-其他 | 2.57% | — | — | |
| 13 | ESGRP | Enstar Group Limited - Deposita | 股票-其他 | 2.57% | — | -6.88% | |
| 14 | FARO | Faro Technologies Inc | 股票-其他 | 2.40% | — | — | |
| 15 | 2655787D | Blueprint Medicines CORP | 股票-其他 | 2.13% | — | — | |
| 16 | TXNM | Txnm Energy Inc | 股票-公用事业 | 2.11% | -0.50% | — | |
| 17 | PRA | Proassurance CORP | 股票-其他 | 1.78% | -0.14% | EXIT | |
| 18 | MGRC | Mcgrath Rentcorp | 股票-其他 | 1.64% | — | +0.05% | |
| 19 | LF2 | Pacific Premier Bancorp Inc | 股票-其他 | 1.60% | — | — | |
| 20 | UTE0 | Cantaloupe Inc | 股票-其他 | 1.48% | -0.13% | EXIT | |
| 21 | ETWOGBP | E2open Parent Holdings Inc | 股票-其他 | 1.47% | — | — | |
| 22 | GMS1EUR | Gms Inc | 股票-其他 | 1.37% | — | — | |
| 23 | ✓ | Walgreens Boots Alliance Inc | 股票-其他 | 1.34% | — | — | |
| 24 | ✓ | Informatica Inc | 股票-其他 | 1.27% | — | — | |
| 25 | ✓ | Springworks Therapeutics Inc | 股票-其他 | 1.27% | — | — | |
| 26 | BASE | Couchbase Inc | 股票-其他 | 1.26% | — | — | |
| 27 | ✓ | 股票-其他 | 1.26% | — | — | ||
| 28 | ✓ | Skechers U S A Inc | 股票-其他 | 1.25% | — | — | |
| 29 | SRJ | Spartannash Co | 股票-其他 | 1.14% | — | — | |
| 30 | SPOT 0 03-15-26债券 | Spotify USA Inc | 债券 | 1.08% | — | +42.86% | |
| 31 | ✓ | Walgreens Boots Alliance Inc | 股票-其他 | 1.05% | — | -21.43% | |
| 32 | 0VVB | Paramount Global-class B | 股票-其他 | 1.04% | — | -46.01% | |
| 33 | WBA | Walgreens Boots Alliance Inc | 股票-其他 | 0.97% | — | +96.34% | |
| 34 | SB9 | Sitio Royalties Corp-a | 股票-其他 | 0.87% | — | — | |
| 35 | UBER 0 12-15-25债券 | Uber Technologies Inc | 债券 | 0.85% | — | — | |
| 36 | TG7 | Triumph Group Inc | 股票-其他 | 0.81% | — | -64.97% | |
| 37 | BA 6 10-15-27债券 | Boeing Co/the | 债券 | 0.77% | — | — | |
| 38 | ✓ | Curevac N V | 股票-其他 | 0.74% | — | — | |
| 39 | BSY 0.375 07-01-27债券 | Bentley Systems | 债券 | 0.67% | -0.08% | — | |
| 40 | AKAM 0.375 09-01-27债券 | Akamai Technologies Inc | 债券 | 0.62% | — | — | |
| 41 | ✓ | 股票-其他 | 0.62% | — | — | ||
| 42 | KEL | Kellanova | 股票-其他 | 0.60% | — | -89.15% | |
| 43 | RDFN 0.5 04-01-27债券 | Redfin CORP | 债券 | 0.58% | -0.08% | +28.57% | |
| 44 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 0.57% | — | — | |
| 45 | FYBR | Frontier Communications Pare | 股票-其他 | 0.57% | — | +3.45% | |
| 46 | TXNM 5.75 06-01-54债券 | Txnm Energy Inc | 债券 | 0.56% | -0.17% | — | |
| 47 | ✓ | Verve Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.54% | — | — | |
| 48 | ✓ | Verve Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.54% | — | — | |
| 49 | DXCM 0.375 05-15-28债券 | Dexcom Inc | 债券 | 0.47% | — | — | |
| 50 | HALO 0.25 03-01-27债券 | Halozyme Therapeutics In | 债券 | 0.43% | -0.35% | EXIT |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SWTXUSD | Springworks Therapeutics Inc | +4.7% | NEW | 新建仓 |
| 2 | SKAA | Skechers USA Inc-cl A | +3.8% | NEW | 新建仓 |
| 3 | INFA1EUR | Informatica Inc - Class A | +2.8% | NEW | 新建仓 |
| 4 | AVDX | Avidxchange Holdings Inc | +2.7% | NEW | 新建仓 |
| 5 | WOO | Foot Locker Inc | +2.7% | NEW | 新建仓 |
| 6 | ✓ | Skechers U S A Inc | +2.6% | NEW | 新建仓 |
| 7 | FARO | Faro Technologies Inc | +2.4% | NEW | 新建仓 |
| 8 | DNB | Dun & Bradstreet Holdings In | +2.4% | +119.06% | 加仓 |
| 9 | 2655787D | Blueprint Medicines CORP | +2.1% | NEW | 新建仓 |
| 10 | TXNM | Txnm Energy Inc | +2.1% | NEW | 新建仓 |
| 11 | LF2 | Pacific Premier Bancorp Inc | +1.6% | NEW | 新建仓 |
| 12 | UTE0 | Cantaloupe Inc | +1.5% | NEW | 新建仓 |
| 13 | ETWOGBP | E2open Parent Holdings Inc | +1.5% | NEW | 新建仓 |
| 14 | AKX | Ansys Inc | +1.4% | +9.48% | 加仓 |
| 15 | GMS1EUR | Gms Inc | +1.4% | NEW | 新建仓 |
| 16 | ✓ | Informatica Inc | +1.3% | NEW | 新建仓 |
| 17 | ✓ | Springworks Therapeutics Inc | +1.3% | NEW | 新建仓 |
| 18 | BASE | Couchbase Inc | +1.3% | NEW | 新建仓 |
| 19 | ✓ | +1.3% | NEW | 新建仓 | |
| 20 | ✓ | Skechers U S A Inc | +1.3% | NEW | 新建仓 |
| 21 | JNP | Juniper Networks Inc | +1.2% | +6.54% | 加仓 |
| 22 | SRJ | Spartannash Co | +1.1% | NEW | 新建仓 |
| 23 | AMED | Amedisys Inc | +1.1% | +0.61% | 加仓 |
| 24 | SB9 | Sitio Royalties Corp-a | +0.9% | NEW | 新建仓 |
| 25 | ✓ | Curevac N V | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 26 | AKAM 0.375 09-01-27债券 | Akamai Technologies Inc | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 27 | ✓ | +0.6% | NEW | 新建仓 | |
| 28 | TXNM 5.75 06-01-54债券 | Txnm Energy Inc | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 29 | ✓ | Verve Therapeutics Inc | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 30 | ✓ | Verve Therapeutics Inc | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 31 | WBA | Walgreens Boots Alliance Inc | +0.5% | +96.34% | 加仓 |
| 32 | SPOT 0 03-15-26债券 | Spotify USA Inc | +0.5% | +42.86% | 加仓 |
| 33 | PRA | Proassurance CORP | +0.4% | +23.74% | 加仓 |
| 34 | DKS | DICK'S Sporting Goods, Inc. | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 35 | VIGL | Vigil Neuroscience Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 36 | ✓ | Live Nation Entertainment In | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 37 | SCHN1EUR | Schnitzer Steel Inds Inc-a | +0.2% | +102.50% | 加仓 |
| 38 | MGRC | Mcgrath Rentcorp | +0.2% | +0.05% | 加仓 |
| 39 | RDFN 0.5 04-01-27债券 | Redfin CORP | +0.2% | +28.57% | 加仓 |
| 40 | UBER 0 12-15-25债券 | Uber Technologies Inc | +0.2% | — | 不变 |
| 41 | BA 6 10-15-27债券 | Boeing Co/the | +0.1% | — | 不变 |
| 42 | ✓ | Walgreens Boots Alliance Inc | +0.1% | — | 不变 |
| 43 | IPG | Interpublic Group Of Cos Inc | +0.1% | +115.16% | 加仓 |
| 44 | ✓ | Inozyme Pharma Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 45 | MTAL | Metals Acquisition Corp. II | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 46 | ✓ | Everi Hldgs Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 47 | BSY 0.375 07-01-27债券 | Bentley Systems | +0.1% | — | 不变 |
| 48 | BNTX | BioNTech SE | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 49 | FYBR | Frontier Communications Pare | +0.1% | +3.45% | 加仓 |
| 50 | ESGRP | Enstar Group Limited - Deposita | +0.1% | -6.88% | 减仓 |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Water Island Capital LLC 在 Q2 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$10.8亿，共申报了 76 个公开持股仓位。
在 Q2 2025 季度，Water Island Capital LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：AMED (7.9%)、CHEVRON CORP NEW (5.7%)、AKX (5.7%)。其中最大持股仓位 AMED 占据整体投资组合约 7.9% 的权重。
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本季最大新建仓标的
SWTXUSD
市值: US$3305.9万
本季最大获利了结 / 清仓标的
HEESEUR
前期市值: US$4091.6万
在 Q2 2025 季度中，Water Island Capital LLC 共进行了 106 项持仓异动，包含新建仓 38 个仓位、加仓 15 个仓位、减仓 7 个仓位以及清仓 46 个仓位。 其中最大新建仓标的为 SWTXUSD。 本季清仓仓位包含 HEESEUR。
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