13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
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US$1.2亿
35 檔
61.5%
Walnut Level Capital LLC 在 Q1 2026 季度的美股仓位总计估值为 US$1.2亿，分散于 35 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q1 2026，Walnut Level Capital LLC 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 10 个仓位并完全清仓 6 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Walnut Level Capital LLC 的前 5 大核心持股（包含 DAR, BG, MEOH 等）合计占整体申报市值的 61.5%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAR | Darling Ingredients Inc | 股票-非周期性消费 | 32.01% | — | +9.95% | |
| 2 | BG | Bunge Global SA | 股票-非周期性消费 | 10.70% | — | -62.00% | |
| 3 | MEOH | Methanex CORP | 股票-其他 | 8.78% | — | -56.84% | |
| 4 | ANDE | Andersons Inc/the | 股票-其他 | 6.09% | — | -75.96% | |
| 5 | CE | Celanese CORP | 股票-原材料 | 3.91% | — | +833.33% | |
| 6 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原材料 | 3.33% | — | +58.86% | |
| 7 | CTVA | Corteva Inc | 股票-原材料 | 2.84% | — | — | |
| 8 | REX | Rex American Resources CORP | 股票-其他 | 2.75% | — | — | |
| 9 | GPRE | Green Plains Inc | 股票-其他 | 2.65% | — | — | |
| 10 | ✓ | Adeco Agro | 股票-其他 | 2.53% | — | — | |
| 11 | PPC | Pilgrim's Pride CORP | 股票-非周期性消费 | 2.08% | — | — | |
| 12 | ASIX | Advansix Inc | 股票-其他 | 2.07% | — | — | |
| 13 | EMN | Eastman Chemical Co | 股票-原材料 | 1.94% | — | -43.19% | |
| 14 | STKL | Sunopta Inc | 股票-其他 | 1.79% | — | — | |
| 15 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原材料 | 1.70% | — | — | |
| 16 | MP | Mp Materials CORP | 股票-原材料 | 1.64% | — | — | |
| 17 | TROX | Tronox Holdings plc | 股票-其他 | 1.49% | — | — | |
| 18 | SFD | Smithfield Foods Inc | 股票-其他 | 1.21% | — | -86.63% | |
| 19 | 6D8 | Dupont De Nemours Inc | 股票-其他 | 1.17% | — | — | |
| 20 | CF | Cf Industries Holdings Inc | 股票-原材料 | 1.10% | — | — | |
| 21 | OLN | Olin CORP | 股票-原材料 | 1.01% | — | -48.73% | |
| 22 | WLK | Westlake CORP | 股票-原材料 | 0.99% | — | -12.31% | |
| 23 | HUN | Huntsman CORP | 股票-原材料 | 0.96% | — | — | |
| 24 | TITN | Titan Machinery Inc | 股票-其他 | 0.92% | — | — | |
| 25 | PPG | Ppg Industries Inc | 股票-原材料 | 0.68% | — | -50.33% | |
| 26 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原材料 | 0.67% | — | — | |
| 27 | RYAM | Rayonier Advanced Materials | 股票-其他 | 0.57% | — | — | |
| 28 | INGR | Ingredion Inc | 股票-非周期性消费 | 0.48% | — | — | |
| 29 | AXTA | Axalta Coating Systems Ltd. | 股票-原材料 | 0.41% | — | — | |
| 30 | IFF | Intl Flavors & Fragrances | 股票-原材料 | 0.41% | — | — | |
| 31 | DOW | Dow Inc | 股票-原材料 | 0.35% | — | — | |
| 32 | ESI | Element Solutions Inc | 股票-原材料 | 0.29% | — | -23.29% | |
| 33 | MOS | Mosaic Co/the | 股票-原材料 | 0.22% | — | — | |
| 34 | AVO | Mission Produce Inc | 股票-其他 | 0.19% | — | -97.98% | |
| 35 | CNH | CNH Industrial N.V. | 股票-工业 | 0.07% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Walnut Level Capital LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$1.2亿，共申报了 35 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Walnut Level Capital LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：DAR (32.0%)、BG (10.7%)、MEOH (8.8%)。其中最大持股仓位 DAR 占据整体投资组合约 32.0% 的权重。
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本季最大新建仓标的
GPRE
市值: US$312.1万
本季最大获利了结 / 清仓标的
AVNT
前期市值: US$667.8万
在 Q1 2026 季度中，Walnut Level Capital LLC 共进行了 26 项持仓异动，包含新建仓 7 个仓位、加仓 3 个仓位、减仓 10 个仓位以及清仓 6 个仓位。 其中最大新建仓标的为 GPRE。 本季清仓仓位包含 AVNT。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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