13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
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申报总市值
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US$1.5亿
34 檔
61.7%
Q4 2025 季度申报显示，Walnut Level Capital LLC 披露的美股组合总市值为 US$1.5亿，涵盖 34 个不同之权益投资仓位。
Walnut Level Capital LLC 在 Q4 2025 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 4 个全新仓位及加仓 4 档持股的同时，亦同步清仓 1 档并减仓 9 档标的。
在资产配置集中度方面，Walnut Level Capital LLC 的前 5 大核心持股（包含 BG, ANDE, DAR 等）合计占整体申报市值的 61.7%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BG | Bunge Global SA | 股票-非周期性消费 | 15.83% | — | +0.81% | |
| 2 | ANDE | Andersons Inc/the | 股票-其他 | 15.07% | — | -38.36% | |
| 3 | DAR | Darling Ingredients Inc | 股票-非周期性消费 | 13.60% | — | -18.64% | |
| 4 | MEOH | Methanex CORP | 股票-其他 | 10.90% | — | +1.39% | |
| 5 | AVO | Mission Produce Inc | 股票-其他 | 6.25% | — | -38.04% | |
| 6 | SFD | Smithfield Foods Inc | 股票-其他 | 5.80% | — | — | |
| 7 | AVNT | Avient CORP | 股票-原材料 | 4.55% | — | -28.72% | |
| 8 | USO | United States Oil Fund LP | ETF-其他 | 2.36% | — | — | |
| 9 | FUL | H.b. Fuller Co. | 股票-原材料 | 2.33% | — | +283.37% | |
| 10 | EMN | Eastman Chemical Co | 股票-原材料 | 2.30% | — | -33.83% | |
| 11 | CTVA | Corteva Inc | 股票-原材料 | 1.83% | — | — | |
| 12 | PPC | Pilgrim's Pride CORP | 股票-非周期性消费 | 1.73% | — | — | |
| 13 | REX | Rex American Resources CORP | 股票-其他 | 1.57% | — | — | |
| 14 | JBS | Jbs N.v. | 股票-其他 | 1.49% | — | — | |
| 15 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原材料 | 1.43% | — | — | |
| 16 | MP | Mp Materials CORP | 股票-原材料 | 1.38% | — | — | |
| 17 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原材料 | 1.35% | — | — | |
| 18 | OLN | Olin CORP | 股票-原材料 | 1.11% | — | +95.03% | |
| 19 | SW | Smurfit Westrock Plc | 股票-周期性消费 | 1.10% | — | — | |
| 20 | ✓ | Adeco Agro | 股票-其他 | 1.07% | — | — | |
| 21 | PPG | Ppg Industries Inc | 股票-原材料 | 1.06% | — | -80.64% | |
| 22 | STKL | Sunopta Inc | 股票-其他 | 0.84% | — | — | |
| 23 | 6D8 | Dupont De Nemours Inc | 股票-其他 | 0.82% | — | — | |
| 24 | HUN | Huntsman CORP | 股票-原材料 | 0.58% | — | — | |
| 25 | WLK | Westlake CORP | 股票-原材料 | 0.57% | — | -80.23% | |
| 26 | CF | Cf Industries Holdings Inc | 股票-原材料 | 0.53% | — | — | |
| 27 | TROX | Tronox Holdings plc | 股票-其他 | 0.51% | — | — | |
| 28 | ONL | Orion Properties Inc. | 股票-其他 | 0.49% | — | -84.74% | |
| 29 | AXTA | Axalta Coating Systems Ltd. | 股票-原材料 | 0.39% | — | — | |
| 30 | INGR | Ingredion Inc | 股票-非周期性消费 | 0.38% | — | — | |
| 31 | IFF | Intl Flavors & Fragrances | 股票-原材料 | 0.30% | — | — | |
| 32 | ESI | Element Solutions Inc | 股票-原材料 | 0.22% | — | -90.91% | |
| 33 | CE | Celanese CORP | 股票-原材料 | 0.22% | — | — | |
| 34 | CNH | CNH Industrial N.V. | 股票-工业 | 0.05% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Walnut Level Capital LLC 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$1.5亿，共申报了 34 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，Walnut Level Capital LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：BG (15.8%)、ANDE (15.1%)、DAR (13.6%)。其中最大持股仓位 BG 占据整体投资组合约 15.8% 的权重。
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本季最大新建仓标的
SFD
市值: US$850.6万
本季最大获利了结 / 清仓标的
HRL
前期市值: US$259.8万
在 Q4 2025 季度中，Walnut Level Capital LLC 共进行了 18 项持仓异动，包含新建仓 4 个仓位、加仓 4 个仓位、减仓 9 个仓位以及清仓 1 个仓位。 其中最大新建仓标的为 SFD。 本季清仓仓位包含 HRL。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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