13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
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CIK: 0001103804
申报总市值
US$350.8亿
US$350.8亿
77 檔
20.9%
在 Q1 2026 申报期间，Viking Global Investors LP（CIK: 0001103804）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$350.8亿，共持有 77 个公开申报仓位。
Viking Global Investors LP 在 Q1 2026 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 20 个全新仓位及加仓 25 档持股的同时，亦同步清仓 19 档并减仓 22 档标的。
在资产配置集中度方面，Viking Global Investors LP 的前 5 大核心持股（包含 V, TSM, SCHW 等）合计占整体申报市值的 20.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 5.35% | +0.90% | +58.83% | |
| 2 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 4.22% | +0.09% | -9.15% | |
| 3 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 3.86% | -1.06% | +5.71% | |
| 4 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 3.59% | -1.63% | +18.81% | |
| 5 | FTV | Fortive CORP | 股票-科技 | 3.48% | -0.01% | +16.91% | |
| 6 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原材料 | 3.33% | +0.63% | -14.19% | |
| 7 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 3.15% | -0.97% | +0.16% | |
| 8 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原材料 | 2.79% | +1.01% | -1.88% | |
| 9 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 2.59% | -1.93% | +46.70% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.55% | -2.55% | EXIT | |
| 11 | BBIO | Bridgebio Pharma Inc | 股票-医疗保健 | 2.46% | -0.35% | -17.73% | |
| 12 | CVNA | Carvana Co | 股票-周期性消费 | 2.44% | -0.13% | +161.89% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.39% | -0.84% | -28.23% | |
| 14 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 2.29% | +0.48% | +110.29% | |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.23% | +0.49% | +41.87% | |
| 16 | CSX | Csx CORP | 股票-工业 | 2.14% | -2.14% | EXIT | |
| 17 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 2.13% | -1.16% | +0.70% | |
| 18 | LII | Lennox International Inc | 股票-工业 | 2.04% | +0.56% | +153.08% | |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.93% | -1.93% | EXIT | |
| 20 | FDX | Fedex CORP | 股票-工业 | 1.93% | -0.01% | — | |
| 21 | GM | General Motors Co | 股票-周期性消费 | 1.91% | -0.81% | +34.83% | |
| 22 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 1.78% | +0.24% | -19.15% | |
| 23 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 1.76% | -1.76% | EXIT | |
| 24 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通信服务 | 1.74% | -1.74% | EXIT | |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.70% | +1.30% | — | |
| 26 | RRX | Regal Rexnord CORP | 股票-工业 | 1.65% | -0.22% | -2.52% | |
| 27 | MAA | Mid-america Apartment Comm | 股票-房地产 | 1.64% | +0.36% | +23.67% | |
| 28 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.62% | +0.13% | -25.32% | |
| 29 | MDLN | Medline Inc-cl A | 股票-其他 | 1.42% | -0.88% | +64.30% | |
| 30 | HCA | Hca Healthcare Inc | 股票-医疗保健 | 1.42% | -1.42% | EXIT | |
| 31 | ATI | Ati Inc | 股票-工业 | 1.36% | -0.71% | — | |
| 32 | CLS | Celestica Inc | 股票-科技 | 1.30% | -1.30% | EXIT | |
| 33 | CPT | Camden Property Trust | 股票-房地产 | 1.29% | +0.18% | -1.03% | |
| 34 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 1.18% | -0.81% | +27.73% | |
| 35 | ADPT | Adaptive Biotechnologies | 股票-其他 | 1.16% | +0.67% | — | |
| 36 | BMRN | Biomarin Pharmaceutical Inc | 股票-医疗保健 | 1.12% | +0.12% | +16.98% | |
| 37 | SE | Sea Ltd-adr | 股票-通信服务 | 1.10% | +0.45% | +29.02% | |
| 38 | WAT | Waters CORP | 股票-医疗保健 | 1.05% | +0.73% | — | |
| 39 | CCL1EUR | Carnival CORP LTD | 股票-周期性消费 | 0.99% | -0.99% | EXIT | |
| 40 | AON | Aon plc | 股票-金融 | 0.98% | +0.11% | +38.72% | |
| 41 | HAS | Hasbro Inc | 股票-周期性消费 | 0.98% | -0.25% | — | |
| 42 | RDDT | Reddit Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.96% | -0.19% | — | |
| 43 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.90% | -0.90% | EXIT | |
| 44 | AIG | American International Group | 股票-金融 | 0.89% | -0.89% | EXIT | |
| 45 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 0.82% | -0.60% | -45.39% | |
| 46 | DKS | Dick's Sporting Goods Inc | 股票-周期性消费 | 0.70% | +0.02% | -50.87% | |
| 47 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.70% | +1.81% | -61.77% | |
| 48 | AS | Amer Sports, Inc. | 股票-周期性消费 | 0.67% | -0.10% | +51.02% | |
| 49 | APG | Api Group CORP | 股票-工业 | 0.66% | -0.66% | EXIT | |
| 50 | TIC | Tic Solutions Inc | 股票-其他 | 0.66% | +0.17% | +4.26% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Viking Global Investors LP 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$350.8亿，共申报了 77 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Viking Global Investors LP 按市值排列的前三大核心持股分别为：V (5.3%)、TSM (4.2%)、SCHW (3.9%)。其中最大持股仓位 V 占据整体投资组合约 5.3% 的权重。
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本季最大新建仓标的
AAPL
市值: US$9.1亿
本季最大获利了结 / 清仓标的
AMD
前期市值: US$8.0亿
在 Q1 2026 季度中，Viking Global Investors LP 共进行了 86 项持仓异动，包含新建仓 20 个仓位、加仓 25 个仓位、减仓 22 个仓位以及清仓 19 个仓位。 其中最大新建仓标的为 AAPL。 本季清仓仓位包含 AMD。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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