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VeriStar Capital Management LP SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2025）
VeriStar Capital Management LPCIK: 0001905111
长期持有型
申报总市值
—
申报季度: 2025-09-30 · 持股只数: 1
VeriStar Capital Management LP在最新一期 13F 报告中披露了 1 项持股，申报期为 2025-09-30，总持股市值约为 —，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 0
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 0
- 多样化
- 2
- 仓位均衡度
- —
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 FISV
清仓 GDDY
清仓 FIS
清仓 BKNG
清仓 IQV
清仓 CNM
持仓地图
前十大持股占比
本季完整持股清单
投资组合表现
Q3 2026表现
—
近4个季度表现
—
- 标准差
- +17.5%
- 贝塔系数
- +0.97
- 阿尔法
- -11.3%
- 最大回撤
- -15%
- 年化表现
- +7.1%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +0.85
- 斯图泽指数
- +0.14
- 特雷诺比率
- +0.09
- 斯特林比率
- +0.34
- 卡玛比率
- +0.48
- 信息比率
- -0.98
- 跟踪误差
- +12.2%
- 下行标准差
- +9.9%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- +33.6%
- 最差12个月
- -9.7%
- 效率比率
- +0.15
- 夏普比率
- +0.48
- 行业分散度
- —
- 偏度
- +0.48
- 峰度
- +0.17
- 上行潜力
- +2.85
申报总市值趋势
行业配置
暂无足够的行业对照数据
历年行业分布趋势
季度历史总览
VeriStar Capital Management LP 在 2025-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Fiserv Inc (FISV); 清仓: Godaddy Inc - Class A (GDDY); 清仓: Fidelity National Info Serv (FIS); 清仓: Booking Holdings Inc (BKNG); 清仓: Iqvia Holdings Inc (IQV).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FISV | Fiserv Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 2 | GDDY | Godaddy Inc - Class A | — | EXIT | 清仓 |
| 3 | FIS | Fidelity National Info Serv | — | EXIT | 清仓 |
| 4 | BKNG | Booking Holdings Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 5 | IQV | Iqvia Holdings Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 6 | CNM | Core & Main Inc-class A | — | EXIT | 清仓 |
| 7 | MOH | Molina Healthcare Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 8 | HXL | Hexcel CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 9 | HUM | Humana Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 10 | BRKR | Bruker CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 11 | ASH | Ashland Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 12 | PWR | Quanta Services Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 13 | ST | Sensata Technologies Holding plc | — | EXIT | 清仓 |
| 14 | LEN | Lennar Corp-a | — | EXIT | 清仓 |
| 15 | ✓ | Ikena Oncology Inc | — | — | 不变 |
申报历史
FAQ
VeriStar Capital Management LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
VeriStar Capital Management LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 —，分布在 1 个已申报仓位之中。
VeriStar Capital Management LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，VeriStar Capital Management LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Ikena Oncology Inc — US$0.0
VeriStar Capital Management LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，VeriStar Capital Management LP 态度较为保守——减仓了 0 个仓位，并完全清仓了 14 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Fiserv Inc (FISV); 清仓: Godaddy Inc - Class A (GDDY); 清仓: Fidelity National Info Serv (FIS); 清仓: Booking Holdings Inc (BKNG); 清仓: Iqvia Holdings Inc (IQV)
VeriStar Capital Management LP 主要集中投资哪些行业板块？
目前暂无 VeriStar Capital Management LP 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。
投资风格解析
VeriStar Capital Management LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 24 个月年化回报率为 7.1%，跑输 S&P 500 11.3 个百分点；贝塔系数为 0.97（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 45 降至 0，显示其持仓正转向更广泛的分散配置。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/veristar-capital-management-lpCLI 命令
npx alphasmo institutions get veristar-capital-management-lp