13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$188.7亿
US$188.7亿
319 檔
32.4%
Varma Mutual Pension Insurance Co 在 Q1 2026 季度的美股仓位总计估值为 US$188.7亿，分散于 319 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q1 2026，Varma Mutual Pension Insurance Co 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 15 个新仓位，并对 36 个既有持股进行加仓（合计增持 51 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Varma Mutual Pension Insurance Co 的前 5 大核心持股（包含 IGV, KLMN, KLMT 等）合计占整体申报市值的 32.4%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 319 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 9.56% | -2.24% | — | |
| 2 | KLMN | Invesco Msci N Amr Climt ETF | ETF-其他 | 8.78% | +4.60% | -41.22% | |
| 3 | KLMT | Invesco Msci Gl Clm 500 ETF | ETF-其他 | 7.94% | +0.28% | — | |
| 4 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 5.05% | -4.71% | — | |
| 5 | EMCS | Xtracke Msci Emer Ms Etf-usd | ETF-其他 | 4.49% | +0.64% | +16.77% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.00% | +0.16% | -2.68% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.75% | +0.06% | +0.84% | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.70% | +0.27% | — | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.54% | -0.28% | +2.49% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.02% | +0.15% | +1.53% | |
| 11 | LCTU | Ishares U.s. Carbon Transiti | ETF-其他 | 1.98% | +0.06% | — | |
| 12 | KWEB | Kranesh Csi China Internet | ETF-新兴市场 | 1.48% | -1.48% | EXIT | |
| 13 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.35% | -1.35% | EXIT | |
| 14 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 1.31% | -1.31% | EXIT | |
| 15 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.28% | -0.16% | +1.51% | |
| 16 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.13% | +0.15% | -3.30% | |
| 17 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.90% | +0.02% | +2.48% | |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.78% | +0.02% | — | |
| 19 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.72% | +0.22% | — | |
| 20 | VCLT | Vanguard Long-term CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 0.70% | -0.70% | EXIT | |
| 21 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.66% | -0.18% | — | |
| 22 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.64% | +0.10% | -4.07% | |
| 23 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.55% | -0.03% | +1.33% | |
| 24 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.52% | +0.03% | — | |
| 25 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.48% | -0.07% | -0.37% | |
| 26 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-其他 | 0.48% | -0.03% | — | |
| 27 | EMLC | Vaneck JPM Em Local Curr Bnd | ETF-其他 | 0.46% | -0.04% | — | |
| 28 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.43% | -0.02% | — | |
| 29 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.41% | EXIT | |
| 30 | VCEB | Vanguard Esg US CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 0.41% | -0.04% | — | |
| 31 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.37% | -0.10% | — | |
| 32 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.37% | -0.05% | -2.29% | |
| 33 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.35% | -0.11% | -1.90% | |
| 34 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.34% | +0.03% | — | |
| 35 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.34% | +0.02% | +1.91% | |
| 36 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.34% | +0.50% | — | |
| 37 | ASHR | Xtrackers Harvest Csi 300 Ch | ETF-其他 | 0.33% | -0.33% | EXIT | |
| 38 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.32% | +0.04% | — | |
| 39 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.32% | -0.03% | — | |
| 40 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.32% | +0.10% | — | |
| 41 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.32% | -0.03% | — | |
| 42 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.31% | -0.11% | +9.82% | |
| 43 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.31% | +0.21% | +6.10% | |
| 44 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.30% | +0.16% | +4.32% | |
| 45 | ECH | Ishares Msci Chile ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.03% | — | |
| 46 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.29% | +0.42% | — | |
| 47 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.29% | +0.03% | -3.22% | |
| 48 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.29% | +0.01% | — | |
| 49 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.29% | -0.02% | +2.52% | |
| 50 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.28% | +0.11% | -6.85% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Varma Mutual Pension Insurance Co 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$188.7亿，共申报了 319 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Varma Mutual Pension Insurance Co 按市值排列的前三大核心持股分别为：IGV (9.6%)、KLMN (8.8%)、KLMT (7.9%)。其中最大持股仓位 IGV 占据整体投资组合约 9.6% 的权重。
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本季最大新建仓标的
IGV
市值: US$16.3亿
本季最大获利了结 / 清仓标的
VOO
前期市值: US$7.6亿
在 Q1 2026 季度中，Varma Mutual Pension Insurance Co 共进行了 91 项持仓异动，包含新建仓 15 个仓位、加仓 36 个仓位、减仓 36 个仓位以及清仓 4 个仓位。 其中最大新建仓标的为 IGV。 本季清仓仓位包含 VOO。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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