13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001973921
申报总市值
US$2.8亿
US$2.8亿
121 檔
21.8%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Values Added Financial LLC 于 Q2 2025 结束时的管理资产规模为 US$2.8亿。该机构在本季度申报了 121 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q2 2025，Values Added Financial LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 9 个新仓位，并对 61 个既有持股进行加仓（合计增持 70 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Values Added Financial LLC 的前 5 大核心持股（包含 SPDW, IAGG, VEA 等）合计占整体申报市值的 21.8%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 7.31% | +0.17% | +17.65% | |
| 2 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 7.04% | +0.28% | +3393.95% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 5.70% | -0.26% | +0.43% | |
| 4 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 5.67% | -0.38% | -24.46% | |
| 5 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 3.52% | +0.03% | +1.21% | |
| 6 | VOTE | Tcw Transform 500 ETF | ETF-其他 | 3.50% | +0.04% | +0.90% | |
| 7 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 3.28% | -0.70% | -16.53% | |
| 8 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.18% | -0.06% | -7.17% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.96% | +0.30% | -14.79% | |
| 10 | DMXF | Ishares Esg Advanc Msci Eafe | ETF-其他 | 2.74% | -0.08% | +22.66% | |
| 11 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 2.54% | -0.05% | -0.76% | |
| 12 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.06% | -0.01% | -1.63% | |
| 13 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.99% | -0.06% | +30.49% | |
| 14 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.96% | +0.17% | +28.09% | |
| 15 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 1.91% | -0.09% | -14.72% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.89% | +0.56% | +21.19% | |
| 17 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 1.71% | -0.07% | — | |
| 18 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 1.55% | +0.04% | -2.42% | |
| 19 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.51% | -0.23% | -40.71% | |
| 20 | MKL | Markel Group Inc | 股票-金融 | 1.46% | -0.17% | +0.07% | |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.43% | -0.02% | +2.00% | |
| 22 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.40% | -0.01% | +5.17% | |
| 23 | EFAX | State Street Spdr Msci Eafe | ETF-其他 | 1.31% | -0.21% | +131.41% | |
| 24 | EMXF | Ishares Esg Adv Msci Em ETF | ETF-其他 | 1.27% | +0.18% | +55.28% | |
| 25 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 1.18% | -0.01% | -1.10% | |
| 26 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 1.16% | -0.13% | +44.15% | |
| 27 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.00% | +0.14% | +15.39% | |
| 28 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.99% | -0.02% | +2.11% | |
| 29 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.91% | +0.19% | -5.42% | |
| 30 | SUSL | Ishares Esg Msci USA Leaders | ETF-其他 | 0.82% | -0.07% | — | |
| 31 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.80% | -0.01% | -46.19% | |
| 32 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.80% | -0.04% | -12.46% | |
| 33 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.64% | +0.16% | +14.88% | |
| 34 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.64% | -0.10% | — | |
| 35 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.02% | — | |
| 36 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.02% | +51.35% | |
| 37 | FNDB | Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.02% | — | |
| 38 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.03% | — | |
| 39 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.54% | — | -0.85% | |
| 40 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.53% | +0.01% | +8.50% | |
| 41 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.50% | +0.03% | +18.76% | |
| 42 | LDEM | Ishares Esg Msci Em Leaders | ETF-其他 | 0.49% | -0.05% | +40.16% | |
| 43 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-其他 | 0.48% | +0.01% | +117.56% | |
| 44 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.01% | +13.97% | |
| 45 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.45% | -0.04% | +29.09% | |
| 46 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.44% | — | +58.62% | |
| 47 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.42% | +0.13% | +0.77% | |
| 48 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.40% | — | +24.11% | |
| 49 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.39% | — | — | |
| 50 | USXF | Ishares Esg Advance Msci USA | ETF-其他 | 0.39% | +0.12% | +36.68% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Values Added Financial LLC 在 Q2 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$2.8亿，共申报了 121 个公开持股仓位。
在 Q2 2025 季度，Values Added Financial LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SPDW (7.3%)、IAGG (7.0%)、VEA (5.7%)。其中最大持股仓位 SPDW 占据整体投资组合约 7.3% 的权重。
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本季最大新建仓标的
CMF
市值: US$71.2万
本季最大获利了结 / 清仓标的
IDEV
前期市值: US$189.8万
在 Q2 2025 季度中，Values Added Financial LLC 共进行了 105 项持仓异动，包含新建仓 9 个仓位、加仓 61 个仓位、减仓 30 个仓位以及清仓 5 个仓位。 其中最大新建仓标的为 CMF。 本季清仓仓位包含 IDEV。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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